基金十大重仓股(今天抚顺特钢*消息)
基金十大重仓股(今天抚顺特钢*消息)
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1、基金十大重仓股
随着2021年基金年报陆续披露，一批基金“隐形”重仓股得以浮出水面。根据年报披露的11至20大持股，并剔除重仓股持有市值前100名的股票统计，公募基金第一大隐形重仓股为
观察上表，从行业分布看，公募基金隐形重仓股重点布局了高端制造企业。
前二十大隐形重仓中，属于材料和工业行业的企业达9家。相比重点布局大消费的基金重仓股，隐形重仓股更偏向于配置具有科技实力的行业小巨人。
根据中欧医疗健康的2021年年报，截至去年末，该基金的隐形重仓股依次为：智飞生物、昭衍新药、恒瑞医药、欧普康视、长春高新、美迪西、我武生物、药石科技、普利制药和同仁堂。
葛兰表示，“整体而言，我们依然看好医药生物板块的中长期投资机会，但短期市场波动难以避免，本基金将继续努力为持有人创造长期投资回报。”
经历了近两年的快速上涨和新冠疫情反复的扰动，2021年医药生物板块出现了较大波动。基本面方面，行业仍保持了较强的韧性。经营层面，企业正在走出疫情影响，逐步恢复到基本正常的状态，同时更加注重研发的科学布局、管理的精细化提升，为后续长期增长打基础。政策方面，总体延续了稳健、积极的趋势，引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变的导向没有变化。
在基金操作层面，葛兰表示，“我们仍严格按照我们的投资框架自上而下寻找中长期景气度较高的子行业，并自下而上精选个股。在长期看好的核心创新药、创新器械，创新产业链，医疗服务以及消费性医疗等方向进行了着重布局。”
与此同时，葛兰在此份年报中更为详细地分析了行业发展趋势，重申其对于创新药板块的看好。她指出创新是医药生物行业成长最主要的驱动力，也是行业的核心魅力所在，创新药、创新器械等长期仍有广阔的成长空间。
具体到公司层面，企业转型创新的趋势仍在延续，创新药临床申请数量逐年创出新高。创新质量方面，近几年整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生，随着海外临床的逐步推进，预计我国创新产品也将在海外逐步进入收获期。
与此同时，国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，在部分细分领域达到了全球领先的水平，创新产业链未来几年仍将保持高景气度。此外，伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升，医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足，未来空间依然巨大。
\"芯片一哥\"蔡嵩松：出现分歧的时候正是需要重视和布局的时刻
3月31日诺安成长披露了2021年年报，截至去年末，该基金隐形重仓股为沪硅产业、亿华通、卫士通、晶锐电材、紫天科技、盛美上海、三峡能源、大全能源、百济神州和时代电气。
年报所披露的持仓显示了诺安成长持股的持股集中度较高的特点，隐形重仓股中，15-20大重仓股的持仓比例均低于0.5％。
蔡嵩松表示，这只基金在运作过程中，细分到科技赛道，遵循自上而下选股的框架。首先选择高景气周期的赛道，在好赛道中再选择龙头公司。在这个大前提下，遵循产业逻辑去投资。
持股周期较长，伴随着产业成长。理想状况是持仓的公司到了成熟状态，我国的硬核科技腾飞，不再被卡脖子。在这个成长的过程中，需要仔细甄别、密切跟踪、抓主要矛盾，最重要的是对产业的理解，既要有对产业周期的把握，也要有对个股技术壁垒和产品护城河的理解，换言之既要格局够大，高度够高，又要对细节有充分的认知和敏锐的洞察力。
不过他也表示，股价是受多方面因素影响的，会有波动，但最重要的是抓每个时期的主要矛盾，在产业逻辑不发生变化的情况下，陪伴*公司成长。
展望2022年，蔡嵩松表示，一方面，芯片行业缺货涨价可能会更加紧张，目前某些品类的芯片交期已经达到了自2017年的峰值，并且还在不断延长；另一方面，自主关键技术即将突破。
这两者一个是行业景气度继续加速，另外一个是替代的大幕拉开。2022年产业面临的是两者叠加的最强逻辑。但是股价却在低位徘徊，甚至由于某些因素扰动继续向下，目前状况又出现了2021年一季度的情况，就是产业和股价的剪刀差越来越大。
2022年，虽然企业盈利形势不明朗，但是宏观经济环境“货币、财政、信用”处于宽松的周期，这对资本市场是有利的环境。在宏观经济政策边际向好的背景下，我们更多需要关注的是产业本身，出现分歧的时候正是需要重视和布局的时刻。
今日抚顺特钢（600399）盘中创60日新高，收盘报16.68元。
2022年5月4日，国金证券研究员倪文祎发布了对抚顺特钢的研报《Q1高温合金产量同环比较快增长》，该研报对抚顺特钢给出“买入”评级。研报中预计22-24年公司归母净利润分别为7.9亿元、10.66亿元、13.86亿元，实现EPS分别为0.4元、0.54元、0.7元，对应PE分别为37倍、27倍、21倍，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为70.41%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中信建投证券的王晓芳。
抚顺特钢（600399）个股
（原标题：基金“中考”最全榜单来了！二季度大举加仓新能源，7股减持超百亿…权益类基金规模超8万亿！十大重仓股已现微妙变化）
公募基金2021年二季报已全部披露，基金公司整体持仓情况新鲜出炉。
近年来，公募基金持续蓬勃发展并逐步进入快车道，截至2021年二季度末，公募基金总规模突破23万亿大关，再创新高。作为公募基金规模增长的主力军，权益类基金规模已突破8万亿，较上季度增长10.04%，显著高于全市场基金规模增长率。
二季度末，包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的3259只基金，平均股票仓位为73.59%，较一季度末增加3.76个百分点，其中1772只进行了加仓，占比达54.37%。二季度各类基金合计盈利8700.1亿元，创历史新高，而此前一季度亏损2102.66亿元。
其中，混合型基金、股票型基金赚钱能力显著，诺安成长这只网红基金二季度盈利达98亿元，高居榜首，凭单一产品为公司盈利贡献近七成。同时，招商白酒基金、华夏芯片ETF、华夏能源革新、银华富裕、易方达蓝筹混合、银河创新、农银新能源主题、中欧医疗健康A等热门基金吸金能力同样不俗。
行业配置方面，制造业仍然是公募的“*”，二季度公募配置比例进一步增长。持仓股方面，白酒、医药和新能源仍是公募基金的主要配置方向。而从调仓动作来看，新能源在二季度被公募基金显著增持，数据显示，二季度公募基金增持市值最多的是动力电池龙头股宁德时代，加仓市值达726.27亿元；金融、地产遭到减持，中国平安成为基金二季度减持市值最多的个股；消费、医疗则现分歧，贵州茅台也遭到罕见减持。
公募基金首破23万亿，创历史新高
进入二季度，A股市场震荡企稳，一扫一季度短暂回调的阴霾，公募基金市场也再度“火热”起来。截至二季度末，公募基金规模已突破23万亿元，再创历史新高。
据天相投顾统计， 截至2021年7月21日，共143家基金公司披露了2021年二季度基金报告，基金市场继续稳步增长，基金总规模再创纪录，突破23万亿大关，规模达23.08万亿元，较上年二季度增长35.59%，较上个季度增长5.95%。这其中，权益类基金表现格外亮眼，截至2021年6月30日，权益类基金规模已突破8万亿，达到81292.64亿元，较上季度增长10.04%，显著高于全市场基金规模增长率。
分门别类来看，二季度末股票基金规模22614.75亿元，较上季度末增长9.96%；混合型基金规模58677.89亿元，较上季度末增长9.97%；债券型基金规模53071.29亿元，较上季度末增长6.82%；商品型基金规模474.15亿元，较上季度末下降2.36%；QDII基金持续发展，规模达到1959.82亿元，较上季度末增长15.27%；FOF基金规模1273.86亿元，较上季度末增幅明显，增长21.66%。
伴随着公募基金市场规模的日益扩张，基金公司发展也面临分化，马太效应日益凸显。
截至2021年二季度末，剔除货币和理财债基的规模统计中，规模5000亿以上的基金公司有6家，占比29%；规模在3000-5000亿的公司有8家，占比22%，由此可以体现出基金市场的马太效应严重，这14家头部基金公司占据了51%的市场份额。
数据显示，易方达基金上半年非货币管理规模超过万亿元，位居全行业第一，为首家非货币基金规模超过万亿的基金公司。华夏基金、广发基金、汇添富紧随其后，非货币基金管理规模均超6000亿元。
截至2021年二季度末，权益类基金的规模统计中，规模4000亿以上的基金公司有4家，占比26%；规模在2000-4000亿的公司有10家，占比34%，由此可以体现出权益类基金市场的马太效应更为严重，这14家头部基金公司占据了60%的市场份额。
权益基金管理规模方面，易方达同样领跑，合计管理规模突破7000亿元，其中，易方达蓝筹精选混合二季度末规模达898.89亿元，是目前规模*的权益基金。华夏基金、广发基金、汇添富旗下权益基金规模也都超过4000亿元。
公募基金二季度大赚8700亿元
根据天相投顾统计数据，二季度末，包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的3259只基金，平均股票仓位为73.59%，较一季度末增加3.76个百分点。其中，股票型基金平均仓位为87.96%，较一季度末增加3.65个百分点；混合型基金平均股票仓位为70.42%，较一季度末增加3.73个百分点。
143家基金公司中，共有106家在二季度进行加仓，其中加仓幅度较大的是金信基金、长江资管、中银国际证券，较一季度末分别加仓53.04个百分点、36.58个百分点、22.97个百分点；37家基金公司进行减仓，减仓幅度超过10个百分点的有先锋基金、华润元大基金、南华基金。二季度末，有9家基金公司的平均股票仓位超过90%，41家基金公司平均仓位在80%~90%，46家公司平均仓位在70%~80%。*仓位较高的3家基金公司是格林基金、新沃基金、西藏东财基金，分别为94.25%、93.84%、92.83%；股票仓位较低的有国寿安保基金、中加基金、鹏扬基金。
具体基金方面，二季度末，股票市值占比上升的基金有1772只，占比达54.37%，其中，加仓幅度*的基金有招商产业精选股票A、凯石湛混合A、北信新成长灵活配置混合等5只，股票仓位上升超过70个百分点。股票市值占净值比例在90%或以上的基金有1132只，股票仓位在80%~90%的基金有706只。
同时，天相投顾数据显示，二季度各类基金合计盈利8700.1亿元，而此前一季度亏损2102.66亿元。其中，混合型基金、股票型基金赚钱能力显著，利润分别达4937.94亿元、2489.01亿元；固定收益类产品也延续了赚钱效应，债券型基金和货币基金利润分别为618.27亿元、542.32亿元；QDII、FOF、商品型基金利润则分别为57.31亿元、41.15亿元、14.11亿元。
从基金公司来看，二季度，纳入统计的142家基金公司（含有公募资格的券商资管）中，全部整体实现盈利，其中，有25家基金公司盈利超100亿元。易方达基金凭借656.8亿元的利润位列第一，华夏基金以599.69亿元紧随其后，汇添富基金、广发基金、富国基金分别以505.84亿元、436.39亿元和403.22亿元排名第三到第五位，中欧基金、南方基金、嘉实基金、工银瑞信、银华基金也进入前十。
从基金产品来看，二季度，有9只基金盈利超过50亿元，其中诺安成长以98亿元的利润高居榜首。值得注意的是，诺安基金二季度的利润为145.02亿元，也就是说，诺安成长这只网红基金，对其公司利润贡献率近七成。白酒基金以92亿元的利润位居第二，对招商基金185.72亿元的总利润贡献占比近五成。另外，芯片ETF、华夏能源革新、银华富裕、易方达蓝筹混合、银河创新、农银新能源主题、中欧医疗健康A二季度利润也超过50亿元。
增持新能源，减持金融地产
从行业配置角度看，制造业仍然是公募的“*”，二季度公募配置比例进一步增长。同时，信息传输、软件和信息技术服务业等5个行业也获得公募不同程度的加仓，金融业等行业则遭到减持。
天相投顾数据显示，二季度公募基金持有制造业的市值为29451.60亿元，配置比例为49.54%，较一季度增长4.54个百分点，位列所有行业第一。增长第二的是科学研究和技术服务业，其占净值比例从一季度的1.68%上升至2.28%。此外，信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作、采矿业、综合也获得小幅加仓。与此同时，公募配置比例第二高的金融业，持仓市值占净值比例较一季度末下降1.14个百分点至3.5%。租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业以及房地产业等行业也被减持。
二季度公募持仓前三名行业集中度为56.07%，较一季度末的52.54%上升了3.53个百分点，行业集中度进一步提升。
持仓股方面，白酒、医药和新能源仍是公募基金的主要配置方向。而从调仓动作来看，新能源在二季度被公募基金显著增持，金融、地产遭到减持，消费、医疗则现分歧。
数据显示，二季度公募基金增持市值最多的是动力电池龙头股宁德时代，加仓市值达726.27亿元；光伏龙头隆基股份在二季度获公募增持208.63亿元，增持市值位列第四；恩捷股份、比亚迪、天赐材料、阳光电源等新能源产业链相关个股也都获得了超100亿市值的增持。另外，半导体、医药医疗行业内部分龙头股也获得增持。
而遭到基金减持的股票则大多是房地产股和金融股，也有部分来自医药、消费领域。基金二季度减持市值最多的是中国平安，达217.89亿元；紧随其后的是美的集团和恒瑞医药，减持市值分别为210.92亿元、129.23亿元。同时，三一重工、格力电器、长春高新、万科A被减持市值也超过100亿元。值得注意的是，二季度贵州茅台也遭到公募基金减持，持股数减少585.25万股，持仓市值减少87.37亿元，占流通股比例相应减少0.47个百分点。
截至二季度末，公募基金十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、中国中免、泸州老窖、招商银行。整体较上季度变动不大，美的集团下滑出重仓股前十行列，前十新增招商银行，中国中免、泸州老窖的基金持有总市值及排名有所下降，宁德时代、药明康德、隆基股份的基金持有总市值及排名有所上升。前50大重仓股中大部分都是各个行业的龙头公司，如防水龙头东方雨虹、全球汽车玻璃龙头福耀玻璃，以及工控龙头汇川技术等。
中国基金报
首批基金半年报出炉！
8月17日，恒越基金旗下多只产品披露2021年度中期报告，相比于二季报仅披露基金前十大重仓股，中期报告则披露了各只基金的完整持仓组合，该公司新晋“百亿基金经理”高楠的隐藏重仓股得以浮出水面。
此外，随着上市公司半年报陆续披露，百亿级基金经理*持仓曝光。面对近期市场的震荡调整，多位受访基金经理表示，牛长熊短或成A股常态，成长股将是长期投资主线。
首批基金半年报出炉
隐藏重仓股聚焦“硬科技”赛道
以百亿级经理高楠管理的恒越核心精选为例，截至二季度末，恒越核心精选共持有123只股票。从20只“腰部”仓位个股来看，高楠的隐藏重仓股多数集中在新能源、光伏、LED、医药等“硬科技”强势赛道，另也涵盖军工、软件、建材等领域。具体来看，天赐材料、华致酒行、藏格控股、九典制药、南微医学等基金持股市值占基金净值比均在2%以上。此外，抚顺特钢、融捷股份、容百科技、旗滨集团、南玻A则分列第16大至第20大重仓股。
整体来看，高楠的前十大重仓股中仍有不少大消费龙头股，而其腰部隐藏重仓股则绝大多数都呈现出高成长风格，且以中小市值细分龙头为主。
对于后市，高楠在半年报中提到，就A股市场而言，出现趋势性单边行情的概率不高，预计仍是以成长相对占优的结构性行情为主，机会更多来自于新能源、消费、医药、科技等成长领域，需要自下而上，结合个股的成长确定性和市值空间综合考量。
值得注意的是，高楠管理的恒越核心精选上半年换手率高达312%，恒越研究、恒越内需的换手率也大致在此水平，恒越成长因为2月9日新成立，截至半年末的换手率约为210%。
业内人士认为，基金经理的投资风格一定程度上会受到规模的影响。正所谓船小好掉头，小规模基金更方便进行灵活操作，而大规模基金客观上就较难频繁调整组合，基金经理更倾向于稳定持有。所以，小规模基金的换手率一般要比大规模基金更高。
截至二季末，恒越核心规模达60.32亿元，而整整一年前该基金的规模仅1.78亿元。加上另两只今年新发的基金恒越内需、恒越成长，高楠管理的4只权益类基金*规模共106.4亿元，高楠也成为又一位百亿级基金经理。
中期报告显示恒越核心精选A过去半年、过去一年净值增长率分别为35.16%、118.37%，分别超出业绩基准34%、101.7%，高楠相对灵活调仓的风格取得了较好的超额收益。
此外，从恒越另一位基金经理叶佳管理的恒越优势精选半年报可以看出，其隐形重仓股成长风格也较为明显。其第11-20大重仓股分别为天齐锂业、翔宇医疗、容百科技、石大胜华、中科电气、正海生物、多氟多、天际股份、山西汾酒、蔚蓝锂芯。
值得注意的是，恒越优势精选混合成立于今年3月30日，成立之后刚好进入二季度。从*半年报来看，在短短三个月时间内，该基金截至6月底的股票仓位占基金总资产的比例已经高达93.82%。
对于后市，叶佳在半年报中谈到，在前期高景气赛道交易相对拥挤的状况下，可能阶段性面临资金向外扩散的压力，但长期来看，在没有发现新的景气成长板块之前，市场中期方向大概率依然将围绕核心成长赛道演绎。
邓晓峰、朱少醒等
知名基金经理“心水股”曝光
随着上市公司半年报陆续披露，百亿级基金经理*持仓继续曝光，其中不乏一些明星基金经理“隐形”重仓股。
根据“铅锌龙头”驰宏锌锗*发布2021年半年报显示，朱少醒管理的富国天惠精选“新进”持有2564.11万股，成为公司第9大流通股东；国华人寿保险传统二号、社保基金419组合也新进成为第8、10大流通股东。
“锡业龙头公司”锡业股份*披露半年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金和高毅-晓峰1号睿远证券投资基金均在二季度进行减持，持股比例分别减少0.3%、0.14%。而高毅晓峰两项信托计划——高毅晓峰鸿远集合资金信托计划增加持股309.98万股，高毅晓峰投资集合资金信托计划则减少持股274.99股。
“小分子CDMO龙头”凯莱英*发布2021年半年报显示，“医药一姐”葛兰管理的中欧医疗健康和中欧医疗创新二季度分别增持5.27万股和9.68万股。另一名明星基金经理李晓西管理的华泰柏瑞质量领先也“新进”持有159.64万股。
“国内尿素老龙头”湖北宜化*披露半年报显示，冯明远管理的信达澳银匠心甄选“新进”持有1395.77万股。今年以来，湖北宜化股价涨幅高达310%。
牛长熊短或成A股常态
成长股将是长期投资主线
此外，面对近期市场的震荡调整，一些基金经理认为，牛长熊短或成A股常态，成长股将是长期投资主线。
中信保诚基金权益投资总监助理、基金经理张弘表示，长期看，中国的权益市场牛长熊短有可能成为常态。改革开放40年，居民积淀了大量的财富，实业的机会越来越少了，钱需要找一些投资的出口，而各种理财产品长期提供5%以上收益率的，只有权益市场，股市的流动性会越来越好。“长期看，股市提供的收益是所有的资产类别里面*的，大家会慢慢接受市场的波动，我特别看好未来的权益市场。”对于短期的市场，他认为，目前市场流动性没有特别大的风险，作为主动型基金总能找到一些结构性的机会。
兴业基金固定收益投资部公募债券投资团队总监腊博表示，下半年要赚企业盈利的钱，规避估值分化的风险。首先，经济总体呈现疫情后恢复的状态，企业盈利也随之恢复，回升的确定性相对较强。而随着货币政策保持中性，估值的不确定性较大。其次，能够相对确定的是前期极端的估值分化需要收敛，而收敛的过程中股市的波动性会加大。“下半年，还需要规避估值局部泡沫的风险”，腊博补充道，在结构性行情下，股票收益率主要由业绩驱动和估值收敛共同影响。相比2020年依靠风险偏好和估值提升的驱动，他直言，2021年赚钱难度加大，预期收益也在下降，后续将重点关注经济预期减弱对大类资产的影响，以及电子、计算机等行业。
长安基金副总经理、投资总监、基金经理徐小勇判断未来3-6个月，市场可能以宽幅震荡为主。从经济增长来看，中国经济从2020年中开始走出疫情影响逐步复苏，美国在2021年复苏，其他地区表现一般；国内经济受益于全球经济共振式复苏，具有韧性。从货币政策来看，中国货币政策保持中性，流动性合理充裕，美国货币政策存在缩减量化宽松的预期，节奏备受关注。从企业盈利来看，上半年保持了较高的增速，下半年增长动能虽然可能放缓但依然具有韧性。A股市场的核心资产在过去两年积累了较大的涨幅，估值需要时间消化。自三月底至今的市场回升中，不少公司股价回到本年前高附近，市场中博弈和交易更为复杂。因此，短期的市场波动难以避免，需注重寻找结构性机会。
徐小勇认为，无论市场短期走势如何，未来成长股都是长期投资主线。他长期看好以科技创新和消费升级为主的发展主线，关注科技、大消费赛道的优质成长股。其中，科技赛道聚焦物联网与人工智能、新能源（电动车、光伏等）、医药生物等细分行业；大消费赛道聚焦食品饮料、家电、医疗保健等。
突然跌停！又有A股踩雷超级大骗局！最惨巨亏近50亿
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