国防鹏华基金净值(600219南山铝业股吧)
国防鹏华基金净值(600219南山铝业股吧)
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03月30日讯 鹏华中证国防指数(LOF)基金03月29日上涨1.99%，现价1.106元，成交205.9万元。当前本基金场外净值为1.1360元，环比上个交易日上涨1.88%，场内价格溢价率为-0.70%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌9.41%，近3个月本基金净值下跌12.01%，近6月本基金净值上涨2.98%，近1年本基金净值上涨49.36%，成立以来本基金累计净值为1.2700元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈龙，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益-23.45%。
智通财经APP获悉，国盛证券发布研究报告，维持南山铝业(600219.SH)“买入”评级，上调2021-23年归母净利至35.31/45.87/51.64亿元(原30.68/37.88/44.8亿元)，对应PE为14.9/11.4/10.2倍(原17.1/13.9/11.7倍)。
事件:2021年10月26日，公司发布2021三季度报告，2021前三季度实现营收203.85亿元，同增30.64%，归母净利润25.19亿元，同增78.17%，扣非归母净利实现24.78亿元，同增89.98%，经营性现金流净额27.67亿元，同增14.76%;单季度看，2021Q3实现收入78.44亿元，环增15.29%，同增45.09%，归母净利润10.12亿元，环增4.32%，同增79.10%，扣非归母净利10.16亿元，环增8.26%，同增93.86%，经营性现金流净额5.66亿元，同增34.80%，环降60.12%。
国盛证券主要观点
盈利水平再度提升，净资产收益率持续走强
三季度公司毛利率实现25.85%，环降1.78pct，同增1.53pct;净利率实现12.91%，环降1.36%，同增2.45%。年化总资产收益率实现6.65%，环升0.09pct，同升2.61pct，年化净资产收益率实现9.68%，环升0.24pct，同升3.99pct。公司净利率小幅下滑但净资产收益率提升，或因报告期内电解铝及其上游原料价格一同上行导致，公司整体盈利水平仍维持上行趋势。
一体化产业链多元推进，上下游产能体量规模增强
1)上游端：公司印尼一期100万吨氧化铝项目9月已顺利达产，氧化铝价格持续上移开启利润贡献;
2)电解端：公司国内自有81.6万吨电解铝产能及自备电厂，三季度电解铝价格上移背景下，公司低成本原料库存贡献超额收益空间;
3)加工端：公司现有20万吨在产汽车板产能并在建20万吨新产线，绑定国内外多家车企龙头保障产线利用效率及产品溢价;现有在建2.1万吨高性能动力电池箔项目逐步投产，提升公司高附加值产品占比。
集中竞价回购股份，彰显公司价值成长信心
公司与三季报同步发布回购股份方案公告，公司拟以自有资金通过公开竞价方式回购自身股份，回购总金额介于8-16亿元，回购单价不超过6元/股，对应回顾股份数量不低于1.33亿股(占公司现有总股本1.12%)，回购期限不超12个月，回购后全部股份予以注销，减少公司注册资本。截至三季报公司账面货币资金达167.4亿元，回购金额占货币资金额4.79-9.57%。
投资建议
公司高端化转型持续推进，加码研发将使公司长期保持汽车板、电池箔等赛道领跑优势，利润增长模式将开启新篇章。与传统电解铝公司比，公司终端产品所处赛道更具竞争力与市场壁垒，客户具有长期粘性且未来市场增量空间广阔，业绩长期增长具备广阔空间。
风险提示
航天板材终端消费不及预期风险;产品研发成果转化不及预期风险，海外业务开拓风险。
01月12日讯 鹏华中证国防ETF基金01月11日下跌3.08%，现价1.072元，成交12829.38万元。当前本基金场外净值为1.0374元，环比上个交易日下跌3.02%，场内价格溢价率为0.15%。
本基金跟踪指数为中证国防指数，*报告期内，本基金收益率为100.04%，业绩比较基准为中证国防指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌11.05%，近3个月本基金净值上涨3.47%，近6月本基金净值上涨11.11%，近1年本基金净值下跌5.29%，成立以来本基金累计净值为2.0748元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔，自2019年07月05日管理该基金，任职期内收益107.48%。
2018年的最后一天，鹏华沪深港新兴成长混合型基金净值走势图上意外的走出一根“大阳线”，12月31日，该基金单日净值大增，令这只基金去年全年收益由负转正，收益率达到6%以上，而2018年12月30日前，该基金亏损幅度还在14%左右。
去年12月30日，鹏华沪深港新兴成长混合单日净值为0.98元，次日增至1.21元，单日净值大涨23.67%。
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同时，该基金持股比例较为分散，也没有出现持有重仓股当日大涨的情形，那么鹏华沪深港新兴成长混合单位净值为何会出现如此大的涨幅呢？
对于具体的运营费用，知情人士透露称， “因为基金每天都要计提自己的信息披露费这样的运营费用，很多迷你基金会在年底有一些信息披露费的减免，这些钱就重回基金账户变成基金财产，剩下的客户也就因为这笔钱出现收益大涨。”
对于基金的运营费用，普通投资者可能并不熟悉。《》
另一类管理费用常常产生在基金管理人进行资金运作时的管理费、托管费等其他费用支出，这些费用直接从基金资产中扣除，在净值上会有所体现。对于投资者来说，第一种在申购赎回时支付的手续费属于一次性支付，而基金的运营费是持续产生的，持有时间越久，越能够摊薄持有成本。
对于这种净值异动的基金产品对市场有哪些影响，天相投顾基金评价中心负责人贾志称，“这种产品作为净值异常波动情形一般是不会纳入业绩排名的，所以也不用担心影响基金业绩排名，另外，对于投资者来说，净值大幅上升对存量的客户形成利好，但是因为该产品也限制了大额申购，所以基本上也没有什么套利的机会。”
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