481001基金净值查询今天*净值(a股大盘)
481001基金净值查询今天*净值(a股大盘)
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单位：元
1.0179
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
005226 山证改革精选 0.9202 0.9202
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚幸福消费股票 000551 1.7270 1.7270
信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0266 1.1196
信诚多策略灵活配置 165531 0.9138 0.9223
信诚沪深300指数分级 165515 0.851 1.535
信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382
信诚沪深300指数分级B 150052 0.689 1.465
信诚三得益债券A 550004 1.136 1.632
信诚三得益债券B 550005 1.108 1.575
信诚中证基建工程指数分级 165525 0.875 0.883
信诚景瑞A 003614 1.0555 1.1115
信诚景瑞C 003615 1.0517 1.1077
日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值
2019-3-27 8006 创金合信转债精选债券A 002101 1.1132 1.1851
2019-3-27 8006 创金合信转债精选债券C 002102 1.1133 1.0873
2019-3-27 8007 创金合信沪深300增强A 002310 0.9970 1.1350
2019-3-27 8007 创金合信沪深300增强C 002315 0.9984 1.1434
2019-3-27 8008 创金合信中证500增强A 002311 0.9700 0.9700
2019-3-27 8008 创金合信中证500增强C 002316 0.9740 0.9740
2019-3-27 8014 创金合信尊享纯债债券 002336 1.095 1.121
2019-3-27 8019 创金合信金融地产精选股票A003232 0.9213 0.9997
2019-3-27 8019 创金合信金融地产精选股票C003233 0.9190 1.0067
2019-3-27 8022 创金合信尊泰纯债债券 003289 0.9737 1.0076
2019-3-27 8029 创金合信量化核心混合A 004359 1.0687 1.1187
2019-3-27 8029 创金合信量化核心混合C 004360 1.0468 1.0968
2019-3-27 8030 创金合信尊智纯债 003193 1.0425 1.0815
2019-3-27 8033 创金合信科技成长股票A 005495 0.9305 0.9305
2019-3-27 8033 创金合信科技成长股票C 005496 0.9252 0.9252
2019-3-27 8039 创金合信价值红利混合A 002463 1.0353 1.0353
2019-3-27 8039 创金合信价值红利混合C 005404 1.0224 1.0224
基金代码分级代码基金简称
每万份基份额净值累计净值金已实现7日年化
收益 收益率
估值日期
481001 481001 工银核心价值混合 2019-03-27
481001 481001 工银核心价值混合A 0.2759 4.4509 2019-03-27
481001 960010 工银核心价值混合H 2019-03-27
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.071 1.790 2019-03-27
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019-03-27
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.029 1.029 2019-03-27
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.012 1.012 2019-03-27
000251 000251 工银金融地产混合 2.328 3.063 2019-03-27
000528 000528 工银薪金宝货币 2019-03-27
000528 000528 工银薪金货币A 0.8102 0.03597 2019-03-27
000528 000716 工银薪金货币B 0.8789 0.03858 2019-03-27
002679 002679 工银安盈货币 2019-03-27
002679 002679 工银安盈货币A 0.7160 0.02521 2019-03-27
002679 002680 工银安盈货币B 0.7819 0.02761 2019-03-27
164808 164808 工银四季收益债券 1.0689 1.6196 2019-03-27
000677 000677 工银现金货币 0.8667 0.03546 2019-03-27
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.151 1.151 2019-03-26
006002 006002 工银医药健康股票 2019-03-27
006002 006002 工银医药健康股票A 1.2075 1.2075 2019-03-27
006002 006003 工银医药健康股票C 1.2025 1.2025 2019-03-27
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019-03-27
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0035 1.0035 2019-03-27
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0028 1.0028 2019-03-27
基金代码
基金名称
基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298
国开泰富睿富债券型证券投资基金
1.0081
1.0081
003762
国开开泰混合A
1.0735
1.1225
003763
国开开泰混合C
1.0628
1.1118
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
0.9579
每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902
国开泰富货币市场基金
0.7387
2.404
000901
国开泰富货币市场基金
0.6724
2.157
日期
份额净值(元)累计净值(元)
006356国融稳融债券A
2019年3月27日
1.0022
1.0022
006357国融稳融债券C
2019年3月27日
1.0018
1.0018
估值日期 基金代码
基金名称
基金单位净值基金累计净值
2019-3-27410004
华富债券A
1.5595
2.1925
2019-3-27410005
华富债券B
1.5392
2.1282
2019-3-27000898
华富恒稳纯债A
1.2030
1.2030
2019-3-27000899
华富恒稳纯债C
1.1800
1.1800
2019-3-27003152
华富天鑫灵活配置混合A
0.8040
0.8040
2019-3-27003153
华富天鑫灵活配置混合C
0.7891
0.7891
2019-3-27005923
华富恒悦定期开放债券A
1.0297
1.0497
2019-3-27005924
华富恒悦定期开放债券C
1.0266
1.0466
001897九泰久盛量化混合A
2019年3月27日
0.984
1.165
004510九泰久盛量化混合C
2019年3月27日
0.974
1.155
001782九泰久益混合A
2019年3月27日
1.274
1.408
001844九泰久益混合C
2019年3月27日
1.228
1.362
基金份额净值/每基金份额累计净
基金代码 基金名称 估值日期(百、百万)万份基值/7日年化收益金已实现收益/份率/份额累计参考
额参考净值 净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019-03-270.888 0.888
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019-03-270.700 0.700
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2019-03-270.551 0.551
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019-03-270.664 0.664
003243 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019-03-261.283 1.283
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019-03-270.7309 1.4826
基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期
420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.295 1.666 2019-03-27
000962 天弘中证500A 0.9206 0.9206 2019-03-27
005919 天弘中证500C 0.9417 0.9417 2019-03-27
001552 天弘中证证券保险A 0.8552 0.8552 2019-03-27
001553 天弘中证证券保险C 0.8474 0.8474 2019-03-27
002388 天弘裕利A 1.1401 1.1494 2019-03-27
005997 天弘裕利C 1.0339 1.0339 2019-03-27
005654天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0493 1.0493 2019-03-27
估值日期 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值
2019-03-27 001441 易方达瑞信混合I 0.985 0.985
2019-03-27 001442 易方达瑞信混合E 0.982 0.982
2019-03-26 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.781 1.781
2019-03-26 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.785 1.785
2019-03-27 110023 易方达医疗保健行业混合 1.773 1.773
2019-03-26 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.4258 1.4258
2019-03-27 502010 易方达证券公司分级 1.0776 -
2019-03-27 502011 易方达证券公司分级A 1.0325 -
2019-03-27 502012 易方达证券公司分级B 1.1227 -
2019-03-27 001382 易方达国企改革混合 1.077 1.077
2019-03-27 003214 易方达富惠纯债债券 1.0289 1.1089
2019-03-27 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.1692 1.1692
2019-03-27 110005 易方达积极成长混合 0.6307 4.6311
2019-03-27 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.405 5.827
2019-03-27 001342 易方达新享混合A 1.632 1.687
2019-03-27 001343 易方达新享混合C 1.171 1.226
2019-03-27 000603 易方达创新驱动混合 0.854 0.854
2019-03-27 159950 易方达深证成指ETF 0.9866 0.9866
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019-3-27 1.0259 1.1046
006094 3016-永赢泰益债券 2019-3-27
006094 其中:永赢泰益债券A 2019-3-27 1.0169 1.0339
006095 其中:永赢泰益债券C 2019-3-27 1.0163 1.0323
006576 3027-永赢诚益债券 2019-3-27
006576 其中:永赢诚益债券A 2019-3-27 1.0026 1.0131
006577 其中:永赢诚益债券C 2019-3-27 1.0019 1.0120
净值情况
账套名称
基金代码
单位净值 累计净值
圆信永丰双红利A 000824 1.146 2.085
圆信永丰双红利C 000825 1.125 2.017
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1.434 1.434
圆信永丰兴利A 001918 1.072 1.105
圆信永丰兴利C 001919 1.087 1.113
圆信永丰兴融A 002073 1.018 1.129
圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.120
强化收益A类 002932 1.1249 1.1249
强化收益C类 002933 1.1133 1.1133
账套名称
产品代码
日期
单位净值
累计净值
中加心享混合A
002027
2019-03-27
1.0766
1.1266
中加心享混合C
002533
2019-03-27
1.0779
1.2790
中加颐享纯债债券
004910
2019-03-27
1.0306
1.0873
中加颐合纯债债券
006180
2019-03-27
1.0080
基金单位净值(元)
基金累计净值(元)
2019-03-27
003582
中金量化多策略
1.036
005860
中金新丰A
1.0092
005861
中金新丰C
1.0032
006279
中金瑞祥A
1.0804
006280
中金瑞祥C
0.9935
0.9935
名称
代码
累计单位净值
财通资管鑫锐混合A
004900
2019-3-27
1.0065
1.0065
财通资管鑫锐混合C
004901
2019-3-27
1.0019
1.0019
基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
519060 519060 海富通纯债债券 2019-03-27
519060 519061 海富通纯债债券A 1.510 2.369 2019-03-27
519060 519060 海富通纯债债券C 1.492 2.331 2019-03-27
日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)
2019-03-27002245 泰康稳健增利债券A 1.1443 1.1443
2019-03-27002246 泰康稳健增利债券C 1.2652 1.2652
2019-03-27005523 泰康颐年混合A 1.0543 1.0543
2019-03-27005524 泰康颐年混合C 1.0503 1.0503
份额净值/万份收益/百份收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/03/27
001014
中融融安混合
0.9513
001387
中融新经济混合A
1.640
2.072
2019/03/27
001388
中融新经济混合C
1.027
003085
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
1.0481
003086
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
1.0416
004671
中融核心成长
0.7413
005931
中融恒裕纯债A
1.0088
1.0188
2019/03/27
005932
中融恒裕纯债C
1.0079
A股大盘今天走出了震荡回调的走势，成交量出现萎缩，从今天的盘面观察，大盘一路在埋逢低介入的资金，最终以接近全天*点报收，特别是下午的走势，几乎是对多头按着头打。按照目前市场盛行的多头思维，今天的走势，是为明天的抄底创造了机会，真的是这样吗？下面我依据前几天说的三大因素和今天大盘走势，来做一个简单分析，和粉丝朋友们一起探讨。
第一，今天大盘走势简评。
1，新能源等板块冲高回落，构筑顶部的迹象明显。今天主导大盘走势的是外资主导的新能源，锂电池，光伏等板块，都出现了冲高回落的走势。如新能源指数盘中涨幅一度达到2.6%，收盘时收窄至0.61%，光伏设备盘中涨幅一度超过4%，收盘时收窄到2.22%，从技术走势上看，三天在高位收出三颗带有长上下影线的K线，做顶的迹象十分明显。这些板块都是经过长期大幅炒作的，按照目前的价位，相对于起点，仍有数倍的收益，一直处在一个长期出货周期内，加上本轮反弹幅度较大，作为散户，不管你再看多，主力资金可不这样看。
2，大盘板块轮动出现断档，导致今天大盘上涨乏力，最终出现一定幅度的下跌。今天可以说是外资主力赤膊上阵，独自操弄着新能源等板块，其他板块没有与之联动，大金融概念股，石油板块等今天都出现不同幅度的下跌，其中证券指数跌幅1.6%，石油指数跌幅1.76%，昨天热炒的元宇宙概念，今天大跌2.81%。没有权重股之间的轮动，大盘下跌是情理之中的。
3，大盘主力资金今天仍然是净流出，说明主力资金仍然在逢高出逃。今天是本周第三天主力资金净流出：大盘今天主力资金净流出163亿元，深市221亿元，两市合计净流出384亿元，昨日两市净流出524亿元，前天净流出156.6亿元，三天合计净流出1064.6亿元，主力资金大幅净流出，大盘没出现大幅下跌，主要原因是目前整个A股市场普遍的看多做多。
4，目前的A股市场多少有些不正常。一是主力资金为了诱人接盘，真是下了苦功夫，舆论和盘面配合，使得目前市场上容不得一点看空的声音，这个市场还正常吗？二是整个市场一直看多的情况下，大盘出现高位滞涨，因为饼画的够大，前景描绘的更诱人，这才能让人心甘情愿的当韭菜而不自知。三是最近3800点，4000点的喊声甚嚣尘上，老股民都知道，在一个阶段出现这样的喊声，一般情况下，就是见顶的过程，相反在下跌途中，喊更低的点位，就是见底的过程。
第二，明天能不能抄底？明天大盘会怎样运行？
1，主力资金天天净流出，会给大盘带来较大压力，明天大概率会回调。通过以上的分析，我们看到主力资金是在疯狂出逃，之所以，近期维持高位震荡，是因为手里还有余货未出完，这是一方面；另一方面是散户追高的热情不高，毕竟大多数人还在上方套着，三是没有场外新增资金入市，这从大盘成交量本周每天都是逐步萎缩的情况可以看出来的，所谓的万亿成交量，一是主力资金对倒，二是量化投资炒作，三是部分中小投资者的追高。
2，从大盘技术指标分析，今天的走势可以视为是变盘的开始。今天大盘一阴破两线，相继跌破了5,10日均线，甚至都没有去上摸近在咫尺的60天均线，盘面走势是比较弱的。大盘日线MACD今天的红柱在萎缩，已经到了收绿柱的时候了，两根趋势线即将死叉，一旦出现死叉，就标志着大盘进入一个回调阶段，如果是短期回调，将会以快速和大幅下跌走势为主，如果是反弹结束，在明天下试支撑位之后，是会有一个反弹，但是幅度会很小，且不容易把握，抄底不合时宜。
3，明天大家要关注这两个位置的支撑力度，和大盘成交量的变化，再做出是否去抄底的决定。假设明天不出现大幅下跌，明天的大盘支撑位置是3250-3260点一带，放大至20天均线附近3234点一带。因为本轮反弹至今，大盘还没有下试过20天均线，在技术分析上，即使大盘趋势改变，也会下试20天均线的支撑，这是必不可少的，因为还没有到图穷匕首见的时刻，明天大盘仍会收出带下影线的K线。
4，通过调整，更好地去判断大盘的趋势，才能做出是否抄底的判断。大盘6月15日的3358.55点，到目前还没有被第二次接触到，我也说过好多次，是天量天价，这个点位大概率是本轮反弹的高点。这个观点在这几天的大盘走势中也得到了一定的印证，明天的走势是要确认这个高点是否真的成立，所以，回调-反弹，反弹的高点就会确认这波行情的性质是什么。等大盘趋势明朗，再做打算是比较稳妥的。
综上所述，延续昨日的观点，通过上述分析，我们看到主力资金大幅净流出的态势没有改变，板块轮动青黄不接，这也就标志着大盘震荡调整的走势仍将会延续，要杜绝一调整，就喊暴跌，一上涨就喊暴涨的现象。要认清A股大盘的客观实际，不要你以为，更不要去看别人给你描绘的前景，在目前的趋势不明的情况下，抄底需谨慎，管好自己的手，捂紧自己的钱包，这才是要紧的事。
（个人观点，仅供参考，不作为投资依据，股市有风险，投资需谨慎！）
01月21日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）01月18日净值上涨1.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.2501元，累计净值为4.3573元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益472.63%，今年以来收益3.48%，近一月收益1.01%，近一年收益-26.89%，近三年收益1.98%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红12次，累计分红金额105.63亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益28.47%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国太保（持仓比例5.86%）、双汇发展（持仓比例5.30%）、保利地产（持仓比例4.87%）、中国平安（持仓比例3.63%）、万科A（持仓比例3.35%）、招商蛇口（持仓比例3.27%）、建设银行（持仓比例3.27%）、中青旅（持仓比例3.20%）、伊利股份（持仓比例2.93%）、格力电器（持仓比例2.93%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济数据有所放缓，工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。11月份，工业增加值增速5.4%，增速明显放缓。11月份固定资产投资增速5.9%，环比有所提升。11月社会消费品零售总额同比增速8.1%，环比大幅下滑，主要由汽车销售不振导致。领先指标方面，11月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50，显示企业信心进一步减弱，已经回到荣枯线水平。通胀方面，8月居民消费价格总水平（CPI）同比增速2.2%，比前期有所下滑；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长2.7%，比前期进一步下滑。流动性方面，11月份人民币贷款增加12500亿元，社融新增15191亿元，人民币贷款规模小幅下滑，社融规模有所上升。M2同比增速8%，M1同比增速1.5%，M2增速放缓，M1数据大幅下滑。股市方面，四季度，从指数表现看，各指数涨跌不一，其中上证综指下跌11.61%，沪深300指数下跌12.45%，深证成指收益率为-13.82%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-12.50%和-12.34%，中小板指和创业板指回报分别为-18.22%和-11.39%。分行业来看，农林牧渔、电力设备、房地产表现排名前三，收益率分别为0.07%、-3.73%和-5.28%，石油石化、钢铁、医药回报列最后三位，分别为-23.96%、-18.66%和-18%。操作方面，增持房地产、电力及公用事业、汽车，减持电子元器件、非银行金融、传媒、计算机。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银瑞信核心价值A份额净值增长率为-12.11%，业绩比较基准收益率为-8.77%。
02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）02月26日净值下跌3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元，累计净值为4.6807元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%，今年以来收益2.62%，近一月收益3.14%，近一年收益23.51%，近三年收益27.60%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益74.23%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.48%）、中国太保（持仓比例7.09%）、保利地产（持仓比例5.29%）、中国平安（持仓比例4.83%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、乐普医疗（持仓比例4.03%）、格力电器（持仓比例3.95%）、顺络电子（持仓比例3.77%）、美的集团（持仓比例3.44%）、长春高新（持仓比例3.44%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
从四季度公布的经济数据来看，11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%，大幅回暖；固定资产投资增速5.2%，基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%，边际回升。领先指标方面，19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50.2，指标回升到荣枯线上方。通胀方面，11月居民消费价格总水平（CPI）同比增速4.5%，增速超预期，受猪肉价格上涨压力影响较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长-1.4%，持续回落。
流动性方面，信贷规模保持较高增长，11月份人民币贷款增加13900亿元，社融新增17547亿元，相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.5%，M2增速有所回落，M1数据增速保持稳定。
股市方面，四季度，从指数表现看，各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%，沪深300指数上涨7.39%，深证成指收益率为10.42%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%，中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看，建材、家电、电子表现排名前三，收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%，国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位，分别为-1.27%、0.08%和0.88%。
本季度基金组合的操作，主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备，减持电子、汽车、化工。
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