本文目录一览:
(2018年第11号)
公告送出日期:2018年11月15日
1 公告基本信息
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2 与收益支付相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金A类份额。嘉实快线货币市场基金H类份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
(2)本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2018年11月15日直接计入其基金账户,2018年11月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(3)2018年11月15日,投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益。
(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(5)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构:中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、宁波慈溪农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、光大证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、中信期货有限公司、东海期货有限责任公司、长江证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。
关于嘉实现金宝货币市场基金
收益支付的公告
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2018年11月15日直接计入其基金账户,2018年11月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(2)2018年11月15日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(4)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构:北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司。
关于嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,每个开放期期满时,基金资产净值低于5000万元的,基金管理人经与基金托管人协商一致后,有权终止《基金合同》。上述情形导致基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。
截至本年度开放期期满日(2018年10月8日)日终,嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金资产净值低于5000万元,经基金管理人与基金托管人协商一致,决定终止《基金合同》,本基金的最后运作日为2018年11月15日。嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)将自2018年11月16日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。具体情况
一、本基金基本信息
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二、基金合同终止情形
《基金合同》“五、基金备案”中“(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:
“本基金自基金合同生效之日起,有下列情形之一的,基金管理人与基金托管人协商一致后,有权终止本基金合同,
1.基金合同生效后,每个开放期期满时,基金份额持有人数量不满200人的;
2.基金合同生效后,每个开放期期满时,基金资产净值低于5000万元的;
3.基金合同生效后,每个开放期期满时,基金前10大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额90%的;
由上述情形导致基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。”
截至本年度开放期期满日(2018年10月8日)日终,本基金基金资产净值已低于5000万元,基金管理人与基金托管人协商一致决定终止《基金合同》。为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,本基金依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。自2018年11月16日起,本基金进入基金财产清算程序。
三、相关业务办理情况
本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。
本基金进入清算程序前,本基金仍按照《基金合同》的约定进行运作。
四、基金财产清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后剩余资产具有同等的分配权。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
五、其他需要提示的事项
本基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意。
投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2018年11月15日
在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。
证券时报•统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(6月14日~6月20日)共有117家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达6.97亿股,减持金额合计100.73亿元。同期共有27家公司重要股东发生增持,增持金额合计8.82亿元。
从金额看,减持金额在亿元以上的有22家,减持金额最多的是恩捷股份,期间累计减持917.15万股,减持金额合计21.70亿元;其次是贝泰妮,减持量为519.40万股,减持金额10.13亿元;亿联网络近5日遭股东减持6.74亿元,位居股东减持榜第三位。
减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有回盛生物、恩捷股份、亿联网络等, 分别有8次、5次、5次减持记录。以减持的股东数量统计,恩捷股份有5位重要股东集体减持;其次是回盛生物、利通电子,分别有4位、4位股东减持。
板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有35只,主板包含82只,减持金额上,创业板减持27.90亿元,主板减持72.84亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在医药生物、基础化工等行业,分别包含13股、12股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨2.89%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有浙江世宝、振江股份、回盛生物等,涨幅分别为61.22%、16.41%、16.27%。跌幅居前的有侨源股份、大有能源等,分别下跌15.80%、12.33%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有35只,净流入资金最多的是东方电缆,合计净流入资金2.30亿元;近5日资金净流出居前的有恩捷股份、雅化集团等,净流出资金分别为6.79亿元、5.85亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是雅化集团,预计净利润中值为22.47亿元,同比增幅为580.66%。 ()
近期重要股东减持股一览
代码 | 简称 | 减持 股东数 | 减持 次数 | 合计减持量 (万股) | 减持金额 (万元) | 近5日涨跌幅 (%) |
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002812 | 恩捷股份 | 5 | 5 | 917.15 | 216965.42 | 4.38 |
300957 | 贝 泰 妮 | 1 | 1 | 519.40 | 101251.44 | 8.12 |
300628 | 亿联网络 | 3 | 5 | 960.00 | 67412.45 | -4.25 |
603712 | 七 一 二 | 1 | 1 | 1544.00 | 43123.92 | -2.78 |
600283 | 钱江水利 | 1 | 2 | 1764.97 | 33146.24 | 3.49 |
300773 | 拉 卡 拉 | 2 | 2 | 1668.08 | 31073.36 | 2.54 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 1 | 6456.81 | 30024.17 | 1.27 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 1 | 3185.87 | 27271.05 | -3.09 |
600909 | 华安证券 | 1 | 1 | 5000.00 | 2*0.00 | 1.72 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 1 | 710.01 | 22968.76 | -0.99 |
000516 | 国际医学 | 1 | 1 | 2163.62 | 19818.73 | 12.88 |
600340 | 华夏幸福 | 1 | 3 | 5135.86 | 17042.51 | 5.11 |
603606 | 东方电缆 | 1 | 1 | 278.57 | 16191.20 | 13.35 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 1 | 1708.42 | 15444.12 | 3.95 |
002703 | 浙江世宝 | 1 | 1 | 1579.28 | 14639.93 | 61.22 |
600403 | 大有能源 | 2 | 2 | 2388.94 | 13301.96 | -12.33 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 2 | 1357.63 | 12218.69 | 2.44 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 1 | 3354.64 | 11573.50 | 4.18 |
300255 | 常山药业 | 1 | 1 | 1800.00 | 10926.00 | 1.14 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 1 | 371.60 | 10925.04 | -5.37 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 1 | 73.15 | 10542.89 | 1.96 |
000685 | 中山公用 | 1 | 1 | 1321.11 | 10438.63 | -0.91 |
003038 | 鑫铂股份 | 2 | 4 | 167.30 | 9867.12 | -3.90 |
600318 | 新力金融 | 1 | 1 | 1040.00 | 8600.80 | 2.89 |
300645 | 正元智慧 | 2 | 2 | 382.69 | 8430.51 | 3.09 |
300841 | 康华生物 | 2 | 2 | 86.94 | 7955.02 | 5.08 |
300871 | 回盛生物 | 4 | 8 | 331.84 | 7725.40 | 16.27 |
603466 | 风 语 筑 | 1 | 1 | 445.23 | 7644.60 | 4.60 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 1 | 447.39 | 7463.41 | 6.41 |
603698 | 航天工程 | 1 | 1 | 535.99 | 6946.43 | -1.14 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 1 | 250.52 | 6939.27 | 8.18 |
002745 | 木 林 森 | 1 | 1 | 724.68 | 6710.51 | 4.13 |
002786 | 银宝山新 | 1 | 2 | 994.50 | 6614.46 | 1.45 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 1 | 320.00 | 6425.60 | 0.72 |
601010 | 文峰股份 | 1 | 1 | 2198.00 | 6418.16 | -0.40 |
603087 | 甘李药业 | 1 | 1 | 136.93 | 6324.92 | 3.82 |
603876 | 鼎胜新材 | 1 | 1 | 150.72 | 6223.23 | 12.05 |
002346 | 柘中股份 | 1 | 1 | 493.00 | 6152.64 | -0.08 |
000912 | 泸 天 化 | 1 | 1 | 1000.00 | 5780.00 | -8.18 |
300939 | 秋 田 微 | 1 | 2 | 196.00 | 5777.66 | -1.34 |
000736 | 中交地产 | 1 | 1 | 349.34 | 5764.11 | 0.87 |
603956 | 威 派 格 | 1 | 1 | 533.63 | 5341.59 | 6.66 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 1 | 1066.02 | 5207.28 | -0.20 |
601015 | 陕西黑猫 | 1 | 2 | 661.83 | 4649.25 | -0.49 |
600491 | 龙元建设 | 1 | 1 | 767.96 | 4584.73 | 12.20 |
603608 | 天创时尚 | 3 | 4 | 956.19 | 4576.70 | 11.59 |
300615 | 欣天科技 | 2 | 4 | 525.41 | 4290.48 | 2.13 |
600715 | 文投控股 | 1 | 1 | 1854.85 | 4214.82 | -0.90 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 1 | 300.00 | 4197.00 | 0.75 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 2 | 293.92 | 4047.28 | 8.17 |
300605 | 恒锋信息 | 2 | 4 | 328.00 | 3936.00 | 1.40 |
605136 | 丽人丽妆 | 1 | 1 | 262.05 | 3880.96 | 1.32 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 1 | 128.00 | 3466.24 | 4.63 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 1 | 296.00 | 2998.48 | 3.27 |
300781 | 因赛集团 | 2 | 2 | 219.00 | 2956.50 | -2.06 |
003006 | 百亚股份 | 2 | 2 | 219.45 | 2791.40 | 7.88 |
600858 | 银座股份 | 1 | 2 | 520.07 | 2751.67 | -0.77 |
000034 | 神州数码 | 1 | 1 | 170.46 | 2602.92 | -0.20 |
603817 | 海峡环保 | 1 | 1 | 380.53 | 2574.63 | -0.44 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | 108.93 | 2546.67 | 4.01 |
603136 | 天 目 湖 | 1 | 1 | 93.76 | 2519.61 | 0.48 |
000812 | 陕西金叶 | 1 | 1 | 398.22 | 2403.49 | 5.45 |
300149 | 睿智医药 | 2 | 2 | 220.83 | 2272.30 | 2.61 |
603879 | 永悦科技 | 1 | 2 | 364.20 | 2244.19 | 5.88 |
000671 | 阳 光 城 | 1 | 3 | 979.36 | 2224.00 | 4.19 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 1 | 172.90 | 2211.39 | -0.69 |
603199 | 九华旅游 | 1 | 1 | 93.40 | 2062.27 | 2.91 |
300518 | 盛 讯 达 | 1 | 1 | 33.10 | 1836.49 | 11.03 |
603507 | 振江股份 | 1 | 1 | 58.00 | 1578.71 | 16.41 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 1 | 353.37 | 1547.75 | 0.00 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 1 | 78.47 | 1536.44 | 10.98 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 1 | 57.97 | 1517.07 | 8.61 |
600136 | ST 明 诚 | 1 | 1 | 584.62 | 1317.03 | -1.90 |
300780 | 德恩精工 | 1 | 1 | 89.18 | 1309.16 | -1.07 |
603729 | 龙韵股份 | 2 | 2 | 73.27 | 1090.85 | -6.65 |
300147 | 香雪制药 | 1 | 1 | 183.00 | 1001.01 | 4.68 |
603629 | 利通电子 | 4 | 4 | 65.45 | 994.86 | -1.54 |
600892 | 大晟文化 | 1 | 1 | 210.00 | 861.62 | -5.08 |
600556 | 天 下 秀 | 2 | 2 | 100.00 | 858.00 | 7.73 |
300753 | 爱朋医疗 | 2 | 4 | 65.36 | 824.09 | 1.68 |
603779 | 威龙股份 | 1 | 1 | 128.00 | 812.68 | -0.62 |
605006 | 山东玻纤 | 1 | 1 | 73.02 | 791.66 | 3.02 |
300204 | 舒 泰 神 | 1 | 1 | 63.70 | 777.14 | 2.86 |
601566 | 九 牧 王 | 1 | 1 | 100.00 | 740.00 | 2.43 |
300056 | 中创环保 | 1 | 1 | 126.48 | 699.84 | 2.88 |
002584 | 西陇科学 | 1 | 1 | 97.87 | 663.56 | 0.92 |
002717 | 岭南股份 | 2 | 4 | 213.31 | 645.98 | 3.11 |
002397 | 梦洁股份 | 1 | 1 | 167.51 | 611.42 | 16.23 |
603317 | 天味食品 | 1 | 1 | 19.82 | 432.25 | 4.20 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 1 | 8.58 | 382.41 | -1.33 |
300937 | 药 易 购 | 2 | 2 | 12.85 | 377.41 | 1.32 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 1 | 26.25 | 369.09 | 6.43 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 1 | 58.74 | 346.58 | 8.35 |
603685 | 晨丰科技 | 1 | 1 | 20.00 | 251.57 | 2.37 |
603269 | 海鸥股份 | 1 | 1 | 11.20 | 210.05 | -2.28 |
603227 | 雪峰科技 | 1 | 1 | 25.20 | 204.88 | -6.03 |
603127 | 昭衍新药 | 1 | 1 | 1.55 | 184.08 | -0.72 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 1 | 4.33 | 172.49 | 1.48 |
603598 | 引力传媒 | 1 | 1 | 15.00 | 142.35 | 5.14 |
300717 | 华信新材 | 1 | 2 | 10.19 | 133.77 | 2.59 |
002063 | 远光软件 | 1 | 1 | 14.47 | 105.33 | -0.28 |
300221 | 银禧科技 | 1 | 1 | 19.00 | 98.42 | 3.32 |
605122 | 四方新材 | 1 | 1 | 5.20 | 89.93 | 1.86 |
300777 | 中简科技 | 1 | 1 | 1.97 | 89.14 | 1.82 |
002868 | 绿康生化 | 1 | 1 | 5.79 | 76.68 | 7.54 |
002713 | 东易日盛 | 1 | 2 | 11.83 | 74.53 | 8.93 |
300269 | ST 联 建 | 1 | 1 | 19.61 | 72.75 | -0.54 |
60*6 | 泰禾智能 | 1 | 1 | 4.68 | 51.99 | -0.18 |
603683 | 晶华新材 | 1 | 1 | 5.00 | 47.90 | 0.54 |
002628 | 成都路桥 | 1 | 1 | 12.00 | 45.78 | 0.26 |
300905 | 宝 丽 迪 | 1 | 1 | 2.00 | 35.10 | 2.55 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 1 | 3.00 | 29.73 | -3.74 |
300317 | 珈伟新能 | 1 | 1 | 4.55 | 27.16 | 3.31 |
601866 | 中远海发 | 1 | 1 | 1.00 | 3.04 | -1.62 |
300282 | ST 三 盛 | 1 | 1 | 0.50 | 1.64 | -0.32 |
301286 | 侨源股份 | 1 | 1 | 0.01 | 0.31 | -15.80 |
002632 | 道明光学 | 1 | 1 | 0.04 | 0.24 | 0.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本
(2018年第11号)
公告送出日期:2018年11月15日
1 公告基本信息
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2 与收益支付相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金A类份额。嘉实快线货币市场基金H类份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
(2)本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2018年11月15日直接计入其基金账户,2018年11月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(3)2018年11月15日,投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益。
(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(5)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构:中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、宁波慈溪农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、光大证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、中信期货有限公司、东海期货有限责任公司、长江证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。
关于嘉实现金宝货币市场基金
收益支付的公告
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2018年11月15日直接计入其基金账户,2018年11月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(2)2018年11月15日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(4)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构:北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司。
关于嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,每个开放期期满时,基金资产净值低于5000万元的,基金管理人经与基金托管人协商一致后,有权终止《基金合同》。上述情形导致基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。
截至本年度开放期期满日(2018年10月8日)日终,嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金资产净值低于5000万元,经基金管理人与基金托管人协商一致,决定终止《基金合同》,本基金的最后运作日为2018年11月15日。嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)将自2018年11月16日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。具体情况
一、本基金基本信息
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二、基金合同终止情形
《基金合同》“五、基金备案”中“(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:
“本基金自基金合同生效之日起,有下列情形之一的,基金管理人与基金托管人协商一致后,有权终止本基金合同,
1.基金合同生效后,每个开放期期满时,基金份额持有人数量不满200人的;
2.基金合同生效后,每个开放期期满时,基金资产净值低于5000万元的;
3.基金合同生效后,每个开放期期满时,基金前10大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额90%的;
由上述情形导致基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。”
截至本年度开放期期满日(2018年10月8日)日终,本基金基金资产净值已低于5000万元,基金管理人与基金托管人协商一致决定终止《基金合同》。为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,本基金依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。自2018年11月16日起,本基金进入基金财产清算程序。
三、相关业务办理情况
本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。
本基金进入清算程序前,本基金仍按照《基金合同》的约定进行运作。
四、基金财产清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后剩余资产具有同等的分配权。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
五、其他需要提示的事项
本基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意。
投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2018年11月15日
公告送出日期:2019年9月12日
3. 公告基本信息
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4. 其他需要提示的事项
(1) 对于单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购)和转换转入本基金金额不应超过300万元(不含)。如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额申购)或转换转入本基金的金额超过300万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额申购)和转换转入本基金的金额超过300万元(不含),本基金有权予以拒绝。
(2) 投资者于2019年9月12日15:00后在本基金管理人网上交易系统办理本基金大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务,本基金管理人将有权不予确认;
(3) 本基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务期间,本基金转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;
(4) 本基金恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的具体时间将另行公告;
(5) 投资者可以通过以下途径咨询有关事项:
①中海基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-9788(免长途费)或021-38789788
网址:www.zhfund.com
②代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、联讯证券股份有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、上海证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、安粮期货股份有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海景谷基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、南京途牛基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海朝阳永续基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、徽商期货有限责任公司、北京微动利基金销售有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京电盈基金销售有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、深圳前海财厚基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、西藏证券股份有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
中海基金管理有限公司
2019年9月12日
关于中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告
公告送出日期:2019年9月12日
1. 公告基本信息
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2. 其他需要提示的事项
(1) 对于单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购)和转换转入本基金金额不应超过1000万元(不含)。如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额申购)或转换转入本基金的金额超过1000万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额申购)和转换转入本基金的金额超过1000万元(不含),本基金有权予以拒绝。
(4) 本基金自2019年10月9日(含该日)起恢复办理大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务,届时将不再另行公告;
②代销机构:招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、华林证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、联讯证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海朝阳永续基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京电盈基金销售有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、西藏证券股份有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司。
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