国泰沪深300(中电环保股吧)
国泰沪深300(中电环保股吧)
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5月30日拓新药业（301089）跌11.93%，收盘报129.29元，换手率23.84%，成交量7.5万手，成交额10.05亿元。资金流向数据方面，5月30日主力资金净流出1.84亿元，游资资金净流入895.01万元，散户资金净流入1.75亿元。融资融券方面近5日融资净流出136.78万，融资余额减少；融券净流出23.51万，融券余额减少。
重仓拓新药业的前十大基金
根据2022Q1季报基金重仓股数据，重仓该股的基金共92家，其中持有数量最多的基金为国泰沪深300指数增强A。国泰沪深300指数增强A目前规模为1.58亿元，*净值1.1782（5月27日），较上一交易日下跌0.04%，近一年下跌22.82%。该基金现任基金经理为谢东旭。谢东旭在任的公募基金包括:国泰国证有色金属行业指数(LOF)A，管理时间为2019年11月1日至今，期间收益率为91.08%；国泰国证新能源汽车指数A，管理时间为2019年11月1日至今，期间收益率为139.03%；国泰上证综合交易ETF，管理时间为2020年8月21日至今，期间收益率为-2.61%。
国泰沪深300指数增强A的前十大重仓股
中电环保(300172.SZ)发布2020年年度报告，该公司年内营业收入为9.2亿元，同比增长1.43%。归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长23.85%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，同比增长34.75%。基本每股收益为0.34元。此外，以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
停牌
(600317) 营口港：关于公司股票连续停牌的提示性公告
(601880) 大连港：关于公司股票停牌的提示性公告
(000528) 柳工：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15
(600317) 营口港：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15
(601880) 大连港：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15，恢复交易日：2021-01-22
召开股东大会
(600082) 海泰发展：召开2021年度第1次临时股东大会
(600096) 云天化：召开2021年度第1次临时股东大会
(002179) 中航光电：召开2021年度第1次临时股东大会
(600372) 中航电子：召开2021年度第1次临时股东大会
(603339) 四方科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(603800) 道森股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(300545) 联得装备：召开2021年度第1次临时股东大会
(300761) 立华股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(600660) 福耀玻璃：召开2021年度第1次临时股东大会
(000301) 东方盛虹：召开2021年度第1次临时股东大会
(002052) *ST同洲：召开2021年度第1次临时股东大会
(002506) 协鑫集成：召开2021年度第1次临时股东大会
(600303) 曙光股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(002302) 西部建设：召开2021年度第1次临时股东大会
(002991) 甘源食品：召开2021年度第1次临时股东大会
(002616) 长青集团：召开2021年度第1次临时股东大会
(002610) 爱康科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(603399) 吉翔股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(300173) 福能东方：召开2021年度第1次临时股东大会
(002449) 国星光电：召开2021年度第1次临时股东大会
(300478) 杭州高新：召开2021年度第1次临时股东大会
(300064) ST金刚：召开2021年度第1次临时股东大会
(002600) 领益智造：召开2021年度第1次临时股东大会
(600112) ST天成：召开2021年度第1次临时股东大会
(900938) 海科B:召开2020年度第1次临时股东大会
(600751) 海航科技：召开2020年度第1次临时股东大会
(300901) 中胤时尚：召开2021年度第1次临时股东大会
(003026) 中晶科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(002644) 佛慈制药：召开2021年度第1次临时股东大会
(002482) 广田集团：召开2021年度第1次临时股东大会
(002900) 哈三联：召开2021年度第1次临时股东大会
(300001) 特锐德：召开2021年度第1次临时股东大会
(600284) 浦东建设：召开2021年度第1次临时股东大会
(600795) 国电电力：召开2021年度第1次临时股东大会
(300647) 超频三：召开2021年度第1次临时股东大会
(603977) 国泰集团：召开2021年度第1次临时股东大会
(002548) 金新农：召开2021年度第1次临时股东大会
(688012) 中微公司：召开2021年度第1次临时股东大会
(600629) 华建集团：召开2021年度第1次临时股东大会
(002015) 协鑫能科：召开2021年度第1次临时股东大会
(300005) 探路者：召开2021年度第1次临时股东大会
(603626) 科森科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(603679) 华体科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(600202) 哈空调：召开2021年度第1次临时股东大会
(603628) 清源股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(002151) 北斗星通：召开2021年度第1次临时股东大会
(603131) 上海沪工：召开2021年度第1次临时股东大会
(601668) 中国建筑：召开2021年度第1次临时股东大会
(601633) 长城汽车：召开2021年度第1次临时股东大会
(300916) 朗特智能：召开2021年度第1次临时股东大会
(002850) 科达利：召开2021年度第1次临时股东大会
(002901) 大博医疗：召开2021年度第1次临时股东大会
(000732) 泰禾集团：召开2021年度第1次临时股东大会
(002135) 东南网架：召开2021年度第1次临时股东大会
(300245) 天玑科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(603335) 迪生力：召开2021年度第1次临时股东大会
(000920) 南方汇通：召开2021年度第1次临时股东大会
(002091) 江苏国泰：召开2021年度第1次临时股东大会
(300705) 九典制药：召开2021年度第1次临时股东大会
(600215) *ST经开：召开2021年度第1次临时股东大会
(603167) 渤海轮渡：召开2021年度第1次临时股东大会
(603822) 嘉澳环保：召开2021年度第1次临时股东大会
(002034) 旺能环境：召开2021年度第1次临时股东大会
(300317) 珈伟新能：召开2021年度第1次临时股东大会
(601021) 春秋航空：召开2021年度第1次临时股东大会
(002979) 雷赛智能：召开2021年度第1次临时股东大会
(300629) 新劲刚：召开2021年度第1次临时股东大会
(600151) 航天机电：召开2021年度第1次临时股东大会
(300596) 利安隆：召开2021年度第1次临时股东大会
(600178) 东安动力：召开2021年度第1次临时股东大会
(002918) 蒙娜丽莎：召开2021年度第1次临时股东大会
(000519) 中兵红箭：召开2021年度第1次临时股东大会
(688519) 南亚新材：召开2021年度第1次临时股东大会
(600312) 平高电气：召开2021年度第1次临时股东大会
(002761) 多喜爱：召开2021年度第1次临时股东大会
(600830) 香溢融通：召开2021年度第1次临时股东大会
(603496) 恒为科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(603979) 金诚信：召开2021年度第1次临时股东大会
(688155) 先惠技术：召开2021年度第1次临时股东大会
(002721) 金一文化：召开2021年度第1次临时股东大会
(603938) 三孚股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(000400) 许继电气：召开2021年度第1次临时股东大会
(000520) 长航凤凰：召开2021年度第1次临时股东大会
(002087) 新野纺织：召开2021年度第1次临时股东大会
(300633) 开立医疗：召开2021年度第1次临时股东大会
(002181) 粤传媒：召开2021年度第1次临时股东大会
(300482) 万孚生物：召开2021年度第1次临时股东大会
(300546) 雄帝科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(605066) 天正电气：召开2021年度第1次临时股东大会
(603133) 碳元科技：召开2020年度第3次临时股东大会
(000046) 泛海控股：召开2021年度第1次临时股东大会
(600886) 国投电力：召开2021年度第1次临时股东大会
(000592) 平潭发展：召开2021年度第1次临时股东大会
债券付息日
(163109) 20奉发01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.7500元，债券付息日：2021-01-15
(163113) 20象屿01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.9500元，债券付息日：2021-01-15
债券除权除息日
(163109) 20奉发01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.7500元，债券付息日：2021-01-15
(163113) 20象屿01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.9500元，债券付息日：2021-01-15
债权登记日
(150083) 18漳九01:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付106.4900元，债券兑付日：2021-01-18
(163115) 20鲁创01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息4.3000元，债券付息日：2021-01-18
(166027) 20聊城01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(166002) 20津静01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(166015) 20泉丰01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(166021) 20泰交D1:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付104.1000元，债券兑付日：2021-01-18
(150098) 18溧水01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息6.5000元，债券付息日：2021-01-18
(150091) 18银河F2:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付105.6500元，债券兑付日：2021-01-18
(150082) 18润田01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18
(166009) 20世纪01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18
收益分配款发放日
(009778) 长信消费升级混合A:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(009779) 长信消费升级混合C:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(050001) 博时价值增长混合：每10份派0.43元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(004112) 创金合信国企活力混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(020033) 国泰民安增利债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(020034) 国泰民安增利债券C:每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(519021) 国泰金鼎价值混合：每10份派2.75元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(000824) 圆信永丰双红利混合A:每10份派1.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(481006) 工银红利混合：每10份派4.57元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(050201) 博时价值增长贰号混合：每10份派0.36元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(005314) 万家中证1000指数C:每10份派3.20元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(000825) 圆信永丰双红利混合C:每10份派1.08元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(000825) 圆信永丰双红利混合C:每10份派1.08元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(161117) 易方达永旭定期开放债：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(005313) 万家中证1000指数A:每10份派3.30元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(000939) 中银研究精选灵活配置：每10份派2.15元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(000939) 中银研究精选灵活配置：每10份派2.15元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(519087) 新华优选分红混合：每10份派2.05元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(007429) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(007430) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(166008) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(001889) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(007446) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(020009) 国泰金鹏蓝筹混合：每10份派3.19元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(006265) 红土创新新科技股票：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(005398) 鹏扬淳优债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(000254) 长城定期开放债券A:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(000255) 长城定期开放债券C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(002001) 华夏回报混合A:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(002001) 华夏回报混合A:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(960002) 华夏回报混合H:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(481009) 工银沪深300指数A:每10份派1.26元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(006937) 工银沪深300指数C:每10份派1.22元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(483003) 工银精选平衡混合：每10份派0.98元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(485105) 工银增强收益债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(485005) 工银增强收益债券B:每10份派0.34元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(481008) 工银大盘蓝筹混合：每10份派3.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(050004) 博时精选混合A:每10份派0.71元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15
(002407) 前海开源恒远灵活配置：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
(002407) 前海开源恒远灵活配置：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15
收益分配除息日
(002385) 博时沪深300指数C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(020011) 国泰沪深300指数A:每10份派1.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(005123) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(121009) 国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(006587) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(005833) 工银红利优享混合A:每10份派1.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202005) 南方成份精选混合A:每10份派4.40元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(001520) 国投瑞银研究精选股票：每10份派2.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(006541) 南方成份精选混合C:每10份派4.29元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(005834) 工银红利优享混合C:每10份派0.95元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(164810) 工银纯债定期开放债券：每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(003593) 国泰景气行业灵活配置：每10份派3.58元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(006890) 上投摩根领先优选混合：每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(501054) 东方红睿泽三年定开混：每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(373020) 上投摩根双核平衡混合：每10份派3.37元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202003) 南方绩优混合A:每10份派0.83元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(006540) 南方绩优混合C:每10份派0.68元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202801) 南方全球精选配置(QDI:每10份派0.70元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(202001) 南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202007) 南方隆元产业主题混合：每10份派4.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(096001) 大成标普500等权重指：每10份派0.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-20
(160607) 鹏华价值优势混合(LOF:每10份派2.94元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(007682) 鹏华锦利两年定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(151002) 银河收益混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(001947) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(151001) 银河稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.24元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(000377) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000378) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519668) 银河成长混合：每10份派4.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(121005) 国投瑞银创新动力混合：每10份派2.38元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(377020) 上投摩根内需动力混合：每10份派2.66元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(457001) 国富亚洲机会股票(QDI:每10份派0.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519738) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(100029) 富国天成红利混合：每10份派2.14元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(519008) 汇添富优势精选混合：每10份派4.91元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(121003) 国投瑞银核心企业混合：每10份派2.42元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(519759) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(202002) 南方稳健成长贰号混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519100) 长盛中证100指数：每10份派4.65元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(121008) 国投瑞银成长优选混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(481001) 工银核心价值混合A:每10份派1.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(510081) 长盛动态精选混合：每10份派0.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(050002) 博时沪深300指数A:每10份派0.21元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
权益登记日
(002385) 博时沪深300指数C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(020011) 国泰沪深300指数A:每10份派1.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(005123) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(121009) 国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(006587) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(005833) 工银红利优享混合A:每10份派1.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202005) 南方成份精选混合A:每10份派4.40元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(001520) 国投瑞银研究精选股票：每10份派2.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(006541) 南方成份精选混合C:每10份派4.29元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(005834) 工银红利优享混合C:每10份派0.95元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(486001) 工银全球股票(QDII)：每10份派1.92元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(164810) 工银纯债定期开放债券：每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(003593) 国泰景气行业灵活配置：每10份派3.58元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(006890) 上投摩根领先优选混合：每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(501054) 东方红睿泽三年定开混：每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(373020) 上投摩根双核平衡混合：每10份派3.37元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202003) 南方绩优混合A:每10份派0.83元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(006540) 南方绩优混合C:每10份派0.68元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202001) 南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202007) 南方隆元产业主题混合：每10份派4.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(160607) 鹏华价值优势混合(LOF:每10份派2.94元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(007682) 鹏华锦利两年定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(510880) 华泰柏瑞上证红利ETF:每10份派1.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21
(510300) 华泰柏瑞沪深300ETF:每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21
(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(151002) 银河收益混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(001947) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(151001) 银河稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.24元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(000377) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000378) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519668) 银河成长混合：每10份派4.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(121005) 国投瑞银创新动力混合：每10份派2.38元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(377020) 上投摩根内需动力混合：每10份派2.66元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519738) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(100029) 富国天成红利混合：每10份派2.14元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(519008) 汇添富优势精选混合：每10份派4.91元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(121003) 国投瑞银核心企业混合：每10份派2.42元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(519759) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(202002) 南方稳健成长贰号混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519100) 长盛中证100指数：每10份派4.65元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(121008) 国投瑞银成长优选混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(481001) 工银核心价值混合A:每10份派1.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(510081) 长盛动态精选混合：每10份派0.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(050002) 博时沪深300指数A:每10份派0.21元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
开放式基金发行起始日
(011242) 东吴进取策略混合C:发行日期2021-01-15至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司
(010041) 嘉实港股优势混合A:发行日期2021-01-15至2021-01-28，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(010042) 嘉实港股优势混合C:发行日期2021-01-15至2021-01-28，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(011127) 富国清洁能源产业灵活：发行日期2021-01-15至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(010425) 国投瑞银开放视角精选：发行日期2021-01-15至2021-01-28，偏股型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司
(010426) 国投瑞银开放视角精选：发行日期2021-01-15至2021-01-28，偏股型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(010120) 九泰久福量化股票A:发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司
(010121) 九泰久福量化股票C:发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司
(011242) 东吴进取策略混合C:发行日期2021-01-15至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司
(010219) 汇添富稳健添益一年持：发行日期2021-01-11至2021-01-15，偏债型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(516050) 工银中证科技龙头ETF:发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司
(010904) 博时双季鑫6个月持有：发行日期2020-12-09至2021-01-15，偏债型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(010905) 博时双季鑫6个月持有：发行日期2020-12-09至2021-01-15，偏债型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(010764) 九泰锐升18个月封闭混：发行日期2020-12-28至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司
(010854) 汇添富沪深300基本面：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(010855) 汇添富沪深300基本面：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(010797) 长城优选回报六个月持：发行日期2020-12-28至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司
(010798) 长城优选回报六个月持：发行日期2020-12-28至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司
(010845) 泰达宏利波控回报12个：发行日期2020-12-21至2021-01-15，偏债型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司
(011229) 创金合信数字经济主题：发行日期2021-01-13至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司
(011230) 创金合信数字经济主题：发行日期2021-01-13至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司
(011174) 中庚价值品质一年持有：发行日期2021-01-11至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是中庚基金管理有限公司
(515910) 中金MSCI中国A股国际：发行日期2020-12-25至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司
(010779) 西部利得量化优选一年：发行日期2020-12-25至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司
(010413) 财通资管宸瑞一年持有：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司
(010780) 西部利得量化优选一年：发行日期2020-12-25至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司
(010414) 财通资管宸瑞一年持有：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司
(011127) 富国清洁能源产业灵活：发行日期2021-01-15至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(010899) 上银慧恒收益增强债券：发行日期2020-12-28至2021-01-15，债券型基金，基金管理人是上银基金管理有限公司
(010615) 国金自主创新混合A:发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是国金基金管理有限公司
(010764) 九泰锐升18个月封闭混：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司
(010955) 天弘中证智能汽车指数：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(010956) 天弘中证智能汽车指数：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
货币型基金收益支付日
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
货币型基金收益结转份额日
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
红利发放日
(002984) 森麒麟：2020年三季度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000红利发放日
除权除息日
(002984) 森麒麟：2020年三季度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000除权日
（文章研究中心）
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01月22日讯 国泰沪深300指数证券投资基金（简称：国泰沪深300指数A，代码020011）公布*净值，下跌1.63%。本基金单位净值为0.9173元，累计净值为1.3132元。
国泰沪深300指数证券投资基金成立于2007-11-11，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益-7.98%，今年以来收益0.63%，近一月收益2.53%，近一年收益30.21%，近三年收益28.46%。近一年，本基金排名同类（483/689），成立以来，本基金排名同类（727/827）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.31%，近两年定投该基金的收益为14.31%，近三年定投该基金的收益为15.10%，近五年定投该基金的收益为19.64%。（点此查看定投排行）
基金经理为艾小军，自2015年04月10日管理该基金，任职期内收益5.68%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.29% ）、贵州茅台（持仓比例3.99% ）、招商银行（持仓比例2.59% ）、格力电器（持仓比例2.19% ）、兴业银行（持仓比例1.95% ）、美的集团（持仓比例1.91% ）、恒瑞医药（持仓比例1.81% ）、五粮液（持仓比例1.72% ）、中信证券（持仓比例1.33% ）、伊利股份（持仓比例1.27% ）、中微公司（持仓比例0.10% ）、杭可科技（持仓比例0.05% ）、虹软科技（持仓比例0.04% ）、晶晨股份（持仓比例0.04% ）、交控科技（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为25.30%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.09% ）、贵州茅台（持仓比例4.35% ）、招商银行（持仓比例2.65% ）、格力电器（持仓比例2.11% ）、兴业银行（持仓比例1.91% ）、五粮液（持仓比例1.87% ）、恒瑞医药（持仓比例1.84% ）、美的集团（持仓比例1.77% ）、中信证券（持仓比例1.31% ）、伊利股份（持仓比例1.30% ），合计占资金总资产的比例为26.20%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度受益中美贸易摩擦局势缓和，叠加国内一系列稳增长政策，A股市场企稳反弹；受A股纳入MSCI权重因子提升以及更多的中盘股纳入MSCI指数，北向资金持续大幅净流入。受益于华为产业链的国产替代，以及苹果低价手机推出销量向好所带来的苹果产业链的良好的表现，以半导体、面板、TWS无线耳机为主的电子类股以及云游戏为代表的传媒类股自11月底以来表现强势；受稳增长预期推动包括水泥在内的建材行业表现出色。风格上大中小盘表现较为均衡，上证指数上涨4.99%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨5.71%，沪深300指数上涨7.39%，成长性中小盘股表征指数如中证500上涨6.61%，板块上科技股占比较多的中小板指上涨10.59%，创业板指上涨10.48%。
在行业表现上，申万一级行业中表现较好的建材、电子和家电，涨幅分别为22.05%、14.72%和14.61%，表现落后的为国防军工、商贸，分别下跌了1.14%、0.33%。
国泰沪深300指数A在2019年四季度的净值增长率为7.18%，同期业绩比较基准收益率为6.67%。
国泰沪深300指数C在2019年四季度的净值增长率为7.04%，同期业绩比较基准收益率为6.67%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年是全面实现小康的收官之年，国内稳增长政策预计将保持财政货币政策的总体宽松。国际环境来看，中美战略竞争包括科技领域的竞争仍将长期化，但短期受美国大选影响预计将迎来一段缓和期。此外受益中国经济的相对优势，外资配置A股资金将持续流入，预计北向资金将保持持续的净流入。总体上我们对A股市场维持区间震荡的观点。在中美科技竞争长期化的背景下，包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体、通信、计算机等行业的营收大幅改善，相关领域公司的竞争力有望大幅提升。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型的消费龙头以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工，以及受益融资环境持续改善的包括证券在内的大金融行业，受年初地方债发行所带来的基建投资包括建材等周期性行业有望阶段性表现出色。
沪深300这一中国经济*代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念，投资者或可利用沪深300指数基金这一资产配置工具，把握中国经济长期投资机会。
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