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2、600805
4月6日,小编了解到,华商基金管理有限公司披露旗下68只基金产品(份额分开计算)的*一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,华商基金管理有限公司成立于2005年12月20日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有62只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率*的基金产品为华商新兴活力混合,数值达66.91%,该基金的相对业绩基准为中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%,现任基金经理是高兵。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年随着新冠疫苗注射接种的比例逐步提升,全球经济步入复苏的节奏,但也受到了疫情毒株变异的反复干扰。全球流动性环境也会由过去的宽松状态逐步过渡到边际收缩的过程。目前已经看到一些新型市场经济国家开启加息的进程。而美联储缩表和加息的议程也逐步引起市场的关注。全球经济的复苏可能不是一帆风顺,中国提出来6%以上的经济增长目标,也是更加强调经济发展的质量,中国经济复苏对依赖传统基建投资拉动的路径会弱化。而是更加注重房住不炒,金融为实体经济让利,集中精力解决“卡脖子”的攻坚战。
回顾2021年,一季度周期表现整体占优,而进入二季度以来A股市场结构分化比较严重,创业板指大幅度跑赢上证指数,具体表现为上证指数单季度上涨4.34%,创业板指上涨26.05%。其中很多创业板里面表现比较好的是医药、新能源、半导体等板块,与此同时我们也看到科创板和创业板里面与医药、新能源半导体相关的品种也表现的非常强势,优质公司的股价和市值不断在创历史新高。
三季度全球新冠疫苗注射接种的比例逐步提升,但是德尔塔变异毒株的出现给中国乃至全球经济复苏的节奏带来一定扰动。因疫情导致的供应不畅叠加中国政府要完成的双降任务,导致大宗商品的供应进一步受到限制,因此我们看到大宗商品价格在三季度以来开启了一大波上涨。这进一步引发了市场对全球经济滞涨的担忧。三季度中国的经济增速环比继续走弱,7月底的政治局工作会议也明确指出了下半年的核心任务不是强刺激而是坚持房住不炒,集中精力解决“卡脖子”的攻坚战。支持新能源汽车的加快发展也在本次会议上重点提出。
进入四季度以来,中国经济增速继续走弱,高层对运动式减碳导致的拉闸限电等进行了一定程度的纠偏。稳增长的需求也在中央经济工作会议上重新提出。因此市场对传统基建投资稳定经济增长的期待有了进一步提升,对大力发展新能源的认知有了一定的分歧。但我们认为新能源的发展是不会停滞的,当然他的发展也不会是一帆风顺的,会在曲折中上行。 下半年的市场尤其是进入四季度市场缺乏比较明确的主线,从汽车零部件、元宇宙、绿电到中药等,行情表现的比较急躁又并不持续。
新能源三大主流赛道在整个四季度一直处于调整阶段。资金从新能源领域流出到其他行业或者扩散到“新能源+”的方向。本质上也跟过去两年新能源累积了过高的涨幅,交易过于拥挤有关。所以对各种利好表现的非常迟钝或者疲惫,而对于一些似是而非的负面信息则表现的非常敏感,比如新的技术路径出现或者有新进入者宣布要做某个环节,市场往往很少去考虑进入壁垒高低或者工艺路线本身是否能够走得出来,而预设这个环节可能未来的竞争格局会恶化了,或者再往后看几年供应就过剩了。对于医药板块的CXO同样也在各种莫须有的利空下连续下跌,哪怕负面消息被证伪,股价同样短期内也很难回去。这个现象引发了我们对于赛道内卷新的思考。
2021年该基金的核心仓位主要配置方向在新能源、医药、半导体、计算机和军工等领域。下半年以来对组合的品种进行了持续优化,加大了对汽车零部件和锂电设备领域的布局。新能源汽车该基金主要围绕中游电池、隔膜、负极、铜箔等各个细分领域的龙头公司做了配置。光伏板块主要围绕高纯度石英砂、组件、逆变器做了配置。风电板块主要配置了竞争壁垒相对较高的核心零部件品种。
此外该基金还重点配置了激光运动控制系统、中间件、电源测试设备领域的优质阿尔法品种。四季度加大了对医药领域核心品种的配置,这种配置亦是站在给未来一年以上的维度做的考虑。从核心重仓股的表现看,经历了二三季度大幅上涨之后,四季度经历了比较长时间的调整。尤其是配置的医药CXO品种受到方方面面因素的扰动,即使在业绩超预期之后股价仍然一路下跌,在四季度的配置是极其不成功的。但是基于对这些品种未来还有比较大的空间,因此我们并未轻易去调整核心品种的持仓。整体上看四季度的组合并未给净值带来过多的贡献。同时市场比较热门的元宇宙、中药和绿电等并未过多参与,更多的考虑是站在未来一年的角度看组合是否能够持续跑出超额收益。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
004189 | 华商消费行业股票 | -12.92 |
010550 | 华商双擎领航混合 | -7.99 |
008107 | 华商医药医疗行业股票 | -7.10 |
000481 | 华商双债丰利C | -4.15 |
000463 | 华商双债丰利A | -3.61 |
001723 | 华商新动力混合 | -2.25 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 0.05 |
630012 | 华商现金增利货币A | 1.33 |
630112 | 华商现金增利货币B | 1.57 |
007210 | 华商瑞丰短债债券C | 2.71 |
008721 | 华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 2.93 |
008490 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债C | 3.12 |
003403 | 华商瑞丰短债债券A | 3.13 |
008489 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债A | 3.43 |
008555 | 华商龙头优势混合 | 5.43 |
630001 | 华商领先企业混合 | 6.06 |
630109 | 华商稳定增利债券C | 6.92 |
010293 | 华商量化优质精选混合 | 7.28 |
630009 | 华商稳定增利债券A | 7.39 |
630107 | 华商稳健双利债券B | 7.99 |
001106 | 华商健康生活混合 | 8.38 |
630007 | 华商稳健双利债券A | 8.39 |
007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 8.52 |
003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 8.69 |
000279 | 华商红利优选混合 | 10.46 |
630103 | 华商收益增强债券B | 10.54 |
630010 | 华商价值精选混合 | 10.83 |
630003 | 华商收益增强债券A | 10.90 |
630006 | 华商产业升级混合 | 11.49 |
630005 | 华商动态阿尔法混合 | 11.61 |
001143 | 华商量化进取混合 | 12.34 |
008488 | 华商恒益稳健混合 | 13.59 |
630016 | 华商价值共享混合发起式 | 14.76 |
001449 | 华商双驱优选混合 | 14.87 |
000609 | 华商新量化混合 | 15.14 |
000390 | 华商优势行业混合 | 15.57 |
001959 | 华商乐享互联混合A | 15.62 |
630002 | 华商盛世成长混合 | 15.94 |
000800 | 华商未来主题混合 | 15.99 |
002289 | 华商改革创新股票 | 16.06 |
007684 | 华商转债精选债券C | 19.09 |
004206 | 华商元亨混合 | 19.43 |
007683 | 华商转债精选债券A | 19.44 |
002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 19.90 |
005284 | 华商可转债债券C | 20.79 |
007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 21.17 |
005273 | 华商可转债债券A | 21.27 |
630008 | 华商策略精选混合 | 21.51 |
010403 | 华商景气优选混合 | 22.22 |
166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 22.85 |
000541 | 华商创新成长混合发起式 | 27.73 |
000654 | 华商新锐产业混合 | 28.45 |
004895 | 华商鑫安混合 | 31.02 |
001457 | 华商新常态混合 | 31.82 |
002669 | 华商万众创新混合 | 32.88 |
001752 | 华商信用增强债券C | 32.98 |
001751 | 华商信用增强债券A | 33.49 |
630015 | 华商大盘量化精选混合 | 34.65 |
008961 | 华商科技创新混合 | 36.93 |
630011 | 华商主题精选混合 | 37.56 |
001448 | 华商双翼平衡混合 | 38.43 |
004423 | 华商研究精选混合 | 41.45 |
003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 44.18 |
003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 44.76 |
005161 | 华商上游产业股票 | 45.30 |
008009 | 华商高端装备制造股票 | 51.03 |
001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 66.45 |
001933 | 华商新兴活力混合 | 66.91 |
悦达投资(600805.SH)发布2021年年度报告,营业收入38.87亿元,同比增长28.47%。扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入36.88亿元,同比增长29.99%。归属于上市公司股东的净利润为-7.68亿元。基本每股收益-0.90元。
2022年3月,公司放弃参与DYK增资,汽车整车制造业务不再是公司业务架构中重要组成部分,公司正积极寻求“新能源、新材料、智能制造”等领域投资发展机遇。
12月31日讯 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金(简称:华商计算机行业量化股票,代码007853)公布*净值,上涨1.50%。本基金单位净值为1.3112元,累计净值为1.3112元。
*定期报告显示,本基金规模为2.23亿元,上期规模为13.90亿元,减少83.92%。
华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金成立于2019-10-30,业绩比较基准为“中信计算机指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益31.12%,今年以来收益-0.30%,近一月收益-0.36%,近一年收益3.46%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(535/920),成立以来,本基金排名同类(709/1258)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.52%,近两年定投该基金的收益为7.94%。(点此查看定投排行)
基金经理为艾定飞,自2019年10月30日管理该基金,任职期内收益31.12%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为(持仓比例6.77% )、科大讯飞(持仓比例5.92% )、深信服(持仓比例4.20% )、恒生电子(持仓比例4.10% )、宝信软件(持仓比例3.84% )、中科创达(持仓比例3.08% )、浪潮信息(持仓比例2.94% )、安恒信息(持仓比例2.84% )、广联达(持仓比例2.68% )、紫光股份(持仓比例2.57% ),合计占资金总资产的比例为38.94%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为(持仓比例7.51% )、科大讯飞(持仓比例6.69% )、金山办公(持仓比例4.19% )、恒生电子(持仓比例3.95% )、深信服(持仓比例3.94% )、中科创达(持仓比例3.66% )、广联达(持仓比例3.37% )、用友网络(持仓比例2.82% )、中国软件(持仓比例2.41% )、柏楚电子(持仓比例2.31% ),合计占资金总资产的比例为40.85%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内市场整体结构性上涨,上证指数下跌0.64%,中证500上涨4.34%,创业板下跌6.69%。2021年三季度以来的A股市场在经历了二季度的反弹之后迎来了一波结构性的震荡调整。2021年7月和8月市场表现较差,消费,医药等核心资产在经历了二季度的急跌反弹之后,伴随着经济数据下行和上游大宗商品大幅涨价经历了一波结构性的震荡调整。9月份之后市场上游材料持续涨价叠加外围市场年内加息的预期,以钢铁和煤炭为代表的价值周期股在叠加其中短期大宗商品涨价带来的行业高景气度之后大幅领涨市场。我们组合一直以成长,估值和动量做为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的行业中,我们2021年三季度主要配置在金融IT,云计算,信息安全和工业软件领域。华商计算机第三季度收益为-5.03%。
报告期内基金的业绩表现
截至2021年9月30日,本基金份额净值为1.2527元,份额累计净值为1.2527元。本季度基金份额净值增长率为-5.03%,同期基金业绩比较基准的收益率为-4.83%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率0.20个百分点。
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基金
银河证券数据显示,截至2019年6月30日,骆帅管理的南方优选成长自成立以来累计净值增长率171.70%,超越上证综指163.49个百分点,近5年累计净值增长率153.93%,同类排名位列第一。凭借优异的业绩表现,南方优选成长基金荣获2017年度“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
从过往投资风格来看,南方智锐拟任基金经理骆帅是一名全赛道选手,专注长期价值投资,重点研究资本回报具有可持续性的优质龙头企业,擅于投资具有长期竞争优势和增长空间的企业,用企业盈利的持续增长获取收益,行业适度分散控制风险。
在大类资产配置上,南方智锐混合基金的股票投资占基金资产的比例范围为50%-95%(其中港股通股票*投资比例不得超过股票资产的50%),属于偏股混合基金,偏股的属性使其对市场反弹更敏感。仓位低至50%、高至95%,调仓空间较大,有利于控制回撤。作为衡量股票与债券相对性价比的股债回报比指标,在2018年底达到历史极值,权益市场下行空间有限,此时较为适合布局偏股产品,为牛市播种。
在投资策略上,南方智锐混合将在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值为投资目标,秉持追求行业均衡基础上的价值成长的投资风格,以较低估值投资于中高速增长、高资本回报的企业,并根据估值和产业趋势进行组合动态再平衡,力求避免单一行业的“黑天鹅事件”引起组合回撤。
作为中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,过去二十一年,南方基金为客户持续创造价值,公司于2018年荣获“中国基金业20年卓越贡献公司”。截至2019年6月底,南方基金集团资产管理规模超万亿元,累计向客户分红超过1110亿元,拥有客户数量超过9747万人,已发展成国内产品种类丰富、业务领域全面、资产管理规模庞大的基金管理公司。
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