162209(002306股票)

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• 3、162209基金今天净值

• 4、162209分红记录

09月27日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）09月26日净值下跌2.83%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8958元，累计净值为0.8958元。

泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-10.91%，今年以来收益49.08%，近一月收益2.02%，近一年收益32.50%，近三年收益14.85%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李坤元，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-42.26%。

王鹏，自2017年11月07日管理该基金，任职期内收益1.22%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例9.99%）、泸州老窖（持仓比例9.14%）、贵州茅台（持仓比例8.51%）、正邦科技（持仓比例6.00%）、山东黄金（持仓比例5.91%）、上海机场（持仓比例3.85%）、温氏股份（持仓比例3.72%）、伊利股份（持仓比例3.52%）、迈瑞医疗（持仓比例3.44%）、通策医疗（持仓比例3.03%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年市场整体上涨，1季度涨幅较大，市值基金上半年偏乐观。年初开始仓位维持较高的水平，且持有较多的食品饮料、券商、农业和TMT行业的公司，个股主要为各行业龙头公司，在开年取得了较好的效果。春节后随着市场情绪的回暖，组合阶段性适度参与了计算机、5G等TMT类公司投资，随着市场上涨及时兑现了收益，并相应增加了食品饮料、医药和免税类行业配置，降低了组合弹性。在2季度组合集中配置在食品饮料、医药、农业、机场等行业，个股和行业集中度进一步提升。从业绩的确定性和可持续性来看，我们坚信大消费是未来长期值得坚守的方向。对农业我们也是坚定看好这一轮养殖周期带来的行业集中度提升和龙头公司盈利的快速增长。从上半年的表现来看，组合无论是行业还是个股的选择大部分都跑赢市场，组合表现不错，为持有人带来了较好的回报。

截至本报告期末本基金份额净值为0.8029元；本报告期基金份额净值增长率为33.62%，业绩比较基准收益率为20.61%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年2季度开始，全球贸易与制造业景气持续回落，资金持续流入货币、债券、黄金等避险资产，全球负利率资产规模创出2016年以来的新高，“资产荒”似有卷土重来之势。当前“资产荒”加剧的背景是实体经济回报率的再度回落，目前全球主要国家资本开支周期正处于高位向下阶段，去库存阶段尚未完成，库存周期与资本开支周期短期难以共振向上，因此未来一段时间实体经济回报率仍承受下行压力，全球经济摆脱“弱周期”并非易事。下半年预计国内经济仍然是“上有顶，下有底”的态势。上市公司的归母净利润在3季度可能仍有回落压力，但4季度由于基数原因增幅可能反弹。2019年我们考虑2000亿美元商品关税的影响主要体现在下半年，以及经济本身“前高后低”的季节性，预计2019-2020年盈利增速总体处于底部区域，趋势性改善难寻，但阶段性例如4季度可能存在向上脉冲的可能性。对市场我们保持年初看法，继续重视持仓结构，忽略市场短期波动。景气度向上的行业是我们重点关注的方向。农业是未来半年或者一年景气度趋势明确，ROE具有大幅度提升空间的行业，我们仍然坚持此次养殖周期是大周期的判断，从今年半年报开始，预计主要养殖公司的季度环比业绩会大幅度增长，从盈利的角度，仍有较大的空间。5G和光伏为代表的逆周期行业盈利趋势继续向上，在整体市场盈利向下的趋势背景下弥足珍贵。另外，对于消费品为代表的核心资产，仍然是我们的底仓配置品种，相比历史估值他们并没有泡沫化，全球比较估值也不贵，仍然值得我们坚守。在下半年我们很关注美联储降息带来的效应。历史上美联储宽松周期中，债券短端收益率往往加速下行，长端利率跟随回落，期限利差与信用利差大概率走扩。股市表现则需要区分，对于一般周期性衰退，降息初期股市涨跌均有可能，后期估值修复推升市场回升。而对于2000年估值泡沫期与2008年危机式衰退期，降息期间美股整体回落。降息初期，黄金往往有较好表现，黄金是下半年我们重点关注的一个方向。整体上，下半年我们会继续优化组合，科创板的推出会给更多优质公司带来机会。我们会聚焦于国内消费升级和经济转型带来的巨大机会，聚焦优质公司，寻找更多阿尔法的机会，降低组合波动，为持有人努力创造更多财富。（点击查看更多基金异动）

沪指6月20日下跌0.04%，申万所属行业中，今日上涨的有25个，涨幅居前的行业为建筑材料、家用电器，涨幅为3.12%、3.01%。社会服务行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化，跌幅为5.55%、3.74%。

资金面上看，两市主力资金全天净流出142.27亿元，今日有13个行业主力资金净流入，医药生物行业主力资金净流入规模居首，该行业今日上涨1.67%，全天净流入资金14.41亿元，其次是家用电器行业，日涨幅为3.01%，净流入资金为11.10亿元。

主力资金净流出的行业有18个，有色金属行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金57.80亿元，其次是基础化工行业，净流出资金为41.53亿元，净流出资金较多的还有石油石化、煤炭、非银金融等行业。

社会服务行业今日上涨2.77%，全天主力资金净流入1.76亿元，该行业所属的个股共74只，今日上涨的有60只，涨停的有2只；下跌的有10只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有31只，其中，净流入资金超千万元的有9只，净流入资金居首的是豆神教育，今日净流入资金1.77亿元，紧随其后的是宋城演艺、国新文化，净流入资金分别为5050.64万元、3012.55万元。社会服务行业资金净流出个股中，净流出资金居前的有中公教育、全通教育、黄山旅游，净流出资金分别为1.21亿元、1516.95万元、879.60万元。（）

社会服务行业资金流向排名

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

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162209基金今天净值

11月07日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）11月06日净值下跌1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9491元，累计净值为0.9491元。

泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-5.61%，今年以来收益57.95%，近一月收益6.48%，近一年收益49.77%，近三年收益21.21%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李坤元，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-39.60%。

庄腾飞，自2019年09月29日管理该基金，任职期内收益8.19%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.32%）、五粮液（持仓比例7.42%）、恒瑞医药（持仓比例6.10%）、立讯精密（持仓比例4.33%）、山西汾酒（持仓比例3.26%）、白云机场（持仓比例3.22%）、沪电股份（持仓比例3.11%）、泸州老窖（持仓比例3.09%）、生益科技（持仓比例3.02%）、牧原股份（持仓比例3.00%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年3季度，A股市场呈现V型反转，主线是海内外宽松周期、中美摩擦的预期变化。本季度创业板指数相对表现*。今年1-9月，深圳成指和创业板指数涨幅较高，上证综指相对涨幅较少。从前三季度看，市场表现较好，本基金也取得了超过比较基准的较高收益，给广大投资者带来了较好的回报。7月，A股震荡下行，中美贸易谈判前景不明朗叠加美国公布的非农数据超预期，宽松前景不明确拖累A股大幅下行，全月申万一级行业农林牧渔、电子、和国防军工表现亮眼。8月，A股深V后反弹，一度跌破2800点，下跌原因主要为受月初中美贸易摩擦升级、离岸人民币汇率出现一次性明显贬值破7的影响；后续的反弹实现风格切换，华为产业链首先爆发，央行推LPR新机制、MSCI提高中国大盘A股的纳入因子提振A股放量攀升，全月食品饮料、医药生物和国防军工表现优异。9月，A股呈现先上升后下降的走势，全月电子、通信和计算机表现较好，赚钱效应呈现收缩趋势。三季度组合结合上市公司半年报和未来产业趋势增加了医药和电子等科技股的配置比例，取得了较好的效果。组合仍然延续了过去一贯在消费品上的主要配置，食品饮料、机场免税和国产化妆品仍然是消费的主要配置品种。在养殖行业，个股继续向行业龙头集中。整体上组合在三季度延续了今年以来较好的表现，在未来力争保持优势，持续为持有人创造价值。

截至本报告期末本基金份额净值为0.8913元；本报告期基金份额净值增长率为11.01%，业绩比较基准收益率为0.16%。

11月10日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）11月09日净值上涨1.71%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4649元，累计净值为1.4649元。

泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益45.69%，今年以来收益47.39%，近一月收益9.40%，近一年收益53.80%，近三年收益59.28%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为庄腾飞，自2019年09月29日管理该基金，任职期内收益64.36%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.54%）、宁德时代（持仓比例7.84%）、紫金矿业（持仓比例7.55%）、中信证券（持仓比例6.56%）、万科A（持仓比例5.24%）、立讯精密（持仓比例5.15%）、宁波银行（持仓比例4.71%）、东方雨虹（持仓比例4.57%）、福耀玻璃（持仓比例4.25%）、万华化学（持仓比例4.02%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年全球流动性环境宽松，因为新冠疫情在国内和国外的反复，A股市场波动较大，但主要的核心思路是没有变化的，就是流动性宽松环境下的估值驱动行情，主要集中在必须消费品、医药和科技等行业领域。三季度，一些高景气的细分行业在政策催化和事件驱动下，也出现了一些结构性的机会，包括光伏新能源、军工零部件、新能源汽车零部件等领域。

我们的基金组合重视高分红和高景气的属性，重点关注那些分红较好且景气趋势向上的优质龙头公司，通过中长期持有获取内生增长和稳定收益。我们希望能够尽可能地去把握一些高分红行业出现行业周期反转进入高景气阶段的投资机会。同时在一些高景气的行业中，一些分红较好、稳定性较强的优质公司也是值得我们关注的方向。在组合的整体结构中，我们会配置一定比例的顺周期属性的长期稳定成长的优质公司，也是各个细分周期板块中的行业龙头公司，即类周期板块中的核心资产。

2020年上半年，我们基金组合的主体结构相对均衡，依然主要在电子和电力设备新能源上进行超配，在金融、地产和消费品中有一定的配置。三季度中，我们考虑到部分行业在年内的涨幅较大，尤其是*估值和相对估值水平均处于历史较高水平，我们小幅减持了科技和新能源等浮盈较高的高估值板块。

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