240022基金净值查询今天*净值(600705)240020基金净值查询今天*净值

2022-06-23 21:44:50 基金 xcsgjz

240022基金净值查询今天*净值



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07月23日讯 华宝资源优选混合型证券投资基金(简称:华宝资源优选混合,代码240022)07月22日净值上涨1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3990元,累计净值为1.5080元。

华宝资源优选混合基金成立以来收益50.71%,今年以来收益18.86%,近一月收益0.94%,近一年收益12.46%,近三年收益23.33%。

华宝资源优选混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.32亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡目荣,自2012年08月21日管理该基金,任职期内收益48.12%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有中国石化(持仓比例5.90%)、中国铝业(持仓比例5.68%)、西山煤电(持仓比例4.81%)、中国石油(持仓比例4.79%)、紫金矿业(持仓比例4.52%)、潞安环能(持仓比例4.26%)、阳泉煤业(持仓比例4.13%)、露天煤业(持仓比例3.56%)、天顺风能(持仓比例2.94%)、云铝股份(持仓比例2.66%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度,国内经济依然低迷,一季度末由于逆周期调节政策以及春节错位等因素国内经济一度出现复苏信号,但随后偏紧的货币政策以及5月份以后中美贸易谈判陷入僵局,国内经济再次低迷。从公布的二季度部分宏观数据看,国内经济放缓压力依然存在。从经济先行指标PMI看,2019年3、4月份短暂的回升到荣枯线上以后,5、6月度再次跌破荣枯线;2019年4、5月规模以上企业工业增加值月度同比较3月份逐步下滑;4月我国社会消费品零售总额增速为7.2%,是2003年中以来的低点,由于恢复五一小长假5月份该数据回升到8.6%,整体看较2018年全年增幅9%水平依然下行,尤其是汽车消费低迷;5月份国内固定资产投资增速经历了前期短暂回升后开始回落,主要是基建及房地产投资增速放缓;从进出口数据,中美贸易冲突及国内外经济放缓等影响,4-5月份进出口数据也不佳。从世界各主要经济体的制造业PMI以及全球贸易形势等方面看,多数国家的经济景气度已经见顶回落,世界各主要经济体经济增速均有一定放缓压力,其中美国状况稍好,但也出现了回落趋势。未来主要风险点是全球贸易保护主义抬头及全球经济继续放缓。2019年二季度A股市场下跌,但以上证50为代表的大股票表现较好,而中小板和创业板为代表的中小股票下跌明显。二季度A股下跌主要因为货币政策较一季度略有收紧,同时中美贸易谈判陷入僵局以及国内外经济增长低于市场预期等。二季度市场表现较好的中信一级行业是食品饮料、家电和银行,而传媒、轻工和纺织表现不佳。二季度资源板块整体表现尚可,主要受贸易战影响稀土、钨等小金属受市场关注表现较好;受预期美联储进入降息周期黄金板块表现较好;煤炭板块受山西省国企改革推进以及煤价维持高位二季度表现也较好。由于对市场相对谨慎,本基金在二季度大部分时间维持了偏低仓位,季度末由于开始对市场乐观,逐步提高了仓位。二季度本基金主要降低了涨幅较大稀土等小金属配置,增加了煤炭板块配置。

本报告期基金份额净值增长率为-0.07%,业绩比较基准收益率为-3.16%。




600705

6月10日丨中航产融(600705.SH)公布,中航航空电子系统股份有限公司(简称“中航电子”)拟向中航机电系统股份有限公司(简称“中航机电”)换股股东发行股份换股吸收合并中航机电,并采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元,其中中航工业产融控股股份有限公司全资子公司中航航空产业投资有限公司(简称“航空投资”)拟出资3亿元现金参与认购。




240022基金今天净值查询

02月18日讯 华宝资源优选混合型证券投资基金(简称:华宝资源优选混合,代码240022)02月17日净值上涨1.88%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5710元,累计净值为1.6800元。

华宝资源优选混合基金成立以来收益69.24%,今年以来收益1.75%,近一月收益0.06%,近一年收益25.28%,近三年收益28.50%。

华宝资源优选混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.32亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡目荣,自2012年08月21日管理该基金,任职期内收益69.24%。

丁靖斐,自2019年09月05日管理该基金,任职期内收益5.72%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有中国神华(持仓比例4.58%)、正海磁材(持仓比例4.51%)、天齐锂业(持仓比例4.18%)、银泰黄金(持仓比例3.95%)、中国石化(持仓比例3.80%)、陕西煤业(持仓比例3.41%)、金风科技(持仓比例3.33%)、洛阳钼业(持仓比例3.00%)、紫金矿业(持仓比例3.00%)、云南铜业(持仓比例2.96%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度国内经济出现了低位企稳迹象,在逆周期政策作用下,12月份国内经济领先指标制造业PMI指数为50.2%,连续两个月处于荣枯线之上。从微观数据看,发电量同比增长明显好于三季度。从其他宏观经济指标看,11月规模以上企业工业增加值较10月份明显回升(由4.7%回升到6.2%),工业企业利润11月份也由负转正,PPI降幅也在逐步收窄;11月份国内固定资产投资增速在基建增速提升带动下,由10月份的3.3%回升到5.2%;社会消费品零售总额增速11月份也由10月份的7.2%回升到8%,好于三季度水平;进出口数据也呈现了三季度触底回升的态势。虽然由于猪肉价格高企,国内CPI居高不下,但国内逆周期政策依然没有掉向,LPR也有小幅下调,有利于降低实体融资成本,有助于经济企稳。四季度海外主要经济体景气整体依然不好,美国12月制造业PMI跌至47.2%,连续5个月低于荣枯线以下,12月份数据更是创10年新低;欧元区12月制造业PMI为46.3%,较三季度略有企稳回升,但依然处于低位;日本12月份制造业PMI指数为48.4%,10、11月份PMI数据也是处于低位。海外经济四季度景气较低迷。

2019年四季度A股市场先抑后扬、12月份以后震荡向上,前期回调压力主要来自于对中美贸易谈判的担忧以及CPI高企情况对逆周期政策收紧的担心,之后在逆周期政策持续以及经济景气出现企稳信号以后市场开始反弹。整个四季度看,建材、家电和电子表现出色,而军工、建筑和商贸表现较差;但在12月以后的反弹中有色、建材和传媒表现较好。

四季度资源板块表现前后分化较明显,11月开始尤其是12月资源品价格在经济企稳预期推动下有所表现,带动资源板块表现略好于市场。本基金在四季度整体保持中性略高仓位,季度末仓位较期初基本持平。四季度本基金主要增加了有色金属板块的配置,降低了采掘、交运等配置比重。

本报告期基金份额净值增长率为9.43%,业绩比较基准收益率为6.60%。




240020基金净值查询今天*净值

07月30日讯 华宝医药生物优选混合型证券投资基金(简称:华宝医药生物混合,代码240020)07月29日净值上涨4.19%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.9010元,累计净值为4.3400元。

华宝医药生物混合基金成立以来收益407.61%,今年以来收益77.37%,近一月收益13.01%,近一年收益116.06%,近三年收益156.50%。

华宝医药生物混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.28亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为光磊,自2016年09月07日管理该基金,任职期内收益164.50%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例8.52%)、凯莱英(持仓比例8.08%)、恒瑞医药(持仓比例7.87%)、药石科技(持仓比例7.66%)、山东药玻(持仓比例6.15%)、康泰生物(持仓比例3.83%)、康龙化成(持仓比例3.82%)、心脉医疗(持仓比例3.29%)、爱尔眼科(持仓比例3.18%)、博腾股份(持仓比例2.89%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年2季度海内外的疫情逐步得到控制,特别是国内疫情总体可控,经济增长表现出了较强的韧性,到2季度末复工复产和疫情防控都取得了重大阶段性成果。

资本市场在2季度呈现出了震荡向上的格局,核心主线仍是沿着疫情受益的方向展开,特别是医药、科技和食品龙头表现出了很好的涨幅。?

在本基金的运作上,在医药行业内部选择景气的子行业和优质公司,围绕创新药产业升级和国产替代的主线,结合疫情期间的细分行业景气的变化适度调整,取得一定超额收益。?

本报告期基金份额净值增长率为41.89%,业绩比较基准收益率为23.81%。


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