002080股票(唯科科技股吧)002080股票行情预测分析
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2022-02-07天风证券股份有限公司鲍荣富,武慧东对中材科技进行研究并发布了研究报告《21Q4扣非阶段性承压，重视新材料平台成长前景》，本报告对中材科技给出买入评级，认为其目标价位为47.42元，当前股价为30.22元，预期上涨幅度为56.92%。
中材科技(002080)
公司发布21FY业绩预告，21FY公司归母净利预计为32.6-38.8亿，yoy+60%~90%；我们测算21q4归母净利6.2-12.3亿，qoq-23%~53%（中值9.2亿，qoq+15%）。21FY扣非归母净利预计为25.3-30.7亿，yoy+40%~70%；我们测算21q4扣非归母净利2.1-7.5亿，qoq-73%~0%（中值4.8亿，qoq-36%）。基本符合市场及我们预期。
21q4预计玻纤、叶片业绩均承压，隔膜料继续环比改善
玻纤业务，结合产能刚性满负荷生产特征，21q4公司有效产能环比预计小幅增加（满庄9线10万吨产能21/09点火致21q4粗纱产能环比有一定增加，电子纱基本不变），预计21q4玻纤整体销量环比小幅增加。考虑到天然气等成本变化，我们预计21q4公司单位生产成本环比亦有一定提升。粗纱价格21q4环比大体持平、电子纱价格有较多调整。总体我们预计公司21q4玻纤业务扣非净利环比小幅回落。
叶片业务，21年风电整机招标价格下滑较多，风电零部件（含叶片）多环节面临较大降价压力，叠加成本端风电纱价格总体呈上行趋势，我们推测21q4叶片单位净利进一步承压，叶片业务效益改善或仍需等待。
隔膜业务，新产线陆续投产及爬坡，预计产销均稳步提升，规模效应逐步收效，我们预计21q4隔膜业务业绩环比继续改善。
继续看好公司新材料平台转型前景
公司现阶段形成了玻纤纱及制品、风电叶片、锂电池隔膜三大成熟业务板块，同时高压负复合气瓶、膜材料及其他复合材料亦有一定亮点，围绕新能源/新材料/节能减排等战略新兴产业方向，新材料平台布局初具雏形。玻纤行业在产能规模、成本控制、及产品组合（持续丰富制品环节布局，如21/12公告拟建1.2万吨玻纤滤纸产线及4,000吨高硅氧玻纤制品产线）有较强优势，需求有成长，料行业高景气有延续性。叶片业务全力推进“两海”战略，生产基地布局（21/12公告拟设立巴西叶片并投建风电叶片制造基地，为叶片首个海外生产基地）、大型叶片技术储备及原材料风电纱原材料研发自供均有较好优势，中长期成长性值得期待。隔膜业务客户拓展稳步突破，坚定推进产能提升（预计21FY末产能超15亿平，南京在建约10亿平，21/12公告内蒙拟新增投建7.2亿平）及成本优化，隔膜业务前景值得期待。此外，其他新兴业务前景亦值得重视，我们看好公司向新材料平台转型前景。
维持盈利预测，维持“买入”评级
三大成熟业务（玻纤、风电、锂电隔膜）支撑公司向新材料平台转型前景。我们维持前期业绩预测，预计21-23年公司归母净利分别34.7/39.8/48.8亿，yoy+69%/15%/23%，参考可比公司估值情况，维持公司20x22年目标PE，对应目标价47.42元，维持“买入”评级。
风险提示：玻纤供给超预期；风电装机不及预期；锂膜客户开拓及成本下降低于预期；和中国巨石资产整合落地不确定性；预告数据为初步测算结果，具体数据以2021年年报为准。
该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为46.92。证券之星估值分析工具显示，中材科技（002080）好公司评级为3.5星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
12月30日丨唯科科技(301196.SZ)发布*公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告，保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，对此次网上发行的申购情况进行了统计，此次网上定价发行有效申购户数为12,840,149户，有效申购股数为85,745,670,000股，配号总数为171,491,340个，配售起始号码为000000000001，截止号码为000171491340。
根据公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9643.01282倍，超过100倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，将此次发行股份的20%由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1606.8万股，占此次发行总量的51.5%；网上最终发行数量为1513.2万股，占此次发行总量48.5%。回拨后此次网上定价发行的中签率为0.0176475384%，有效申购倍数为5666.51269倍。
近年来，以光伏、风电为代表的中国新能源产业取得了快速发展，装机量跃居世界第一。2019年我国天然气、水电、核电、风电等清洁能源占能源消费总量比重达到23.4%，比2012年提高8.9个百分点，提前完成到2020年非化石能源占比达到15%左右的目标，能源消费结构向清洁低碳加快转变。
明年的行情必将继续受益新技术革命、新能源革命的推动，我国要在2060年实现碳中和，就必须实现两条腿走路——光伏和风电。今年以来，在政策和疫情的双重驱动下，光伏产业链企业业绩和估值均得到大幅提升，其中代表企业光伏龙头隆基股份年内涨幅高达277%。
反观风电行业表现略显平静，目前估值相对低位的风电板块是否存在同样的逻辑机会？风电行业的发展是否存在什么阻碍和风险？
本期集结令非常荣幸邀请到*个人投资者“狮子皇”，为大家带来《中材科技（002080.SZ）业绩与估值是否有双击的可能？》主题分享，深度为大家解剖风电行业代表企业的投资逻辑。
狮子皇先生，能源与动力工程博士，行业*专家，拥有30多年电力行业工作经历。个人兴趣广泛，热爱投资，1992年开始涉足股票市场，发表过数百篇投资分析类研究文章，长期跟踪和覆盖的公司有长春高新等。
会议时间：2020/12/31（周四） 11:00-12:00
会议主题：中材科技（002080.SZ）业绩与估值是否有双击的可能？
会议主讲：狮子皇（*个人投资者）
参会资格：咨询客服获取限量免费参会资格
今日中材科技（002080）盘中创60日新高，收盘报26.58元。
2022年4月22日，天风证券研究员武慧东,鲍荣富发布了对中材科技的研报《扣非环比回暖，玻纤延续高景气，隔膜贡献提升》，该研报对中材科技给出“买入”评级，认为其目标价为44.6元，现价距离目标价尚有67.80%的涨幅空间。研报中预计22-24年公司归母净利分别37.4/44.8/55.1亿，yoy+11%/20%/23%，维持20x22年目标PE，维持目标价44.60元，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为97.0%。
此外，中银证券研究员陈浩武，国信证券研究员黄道立,陈颖,冯梦琪近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为天风证券的武慧东。
中材科技（002080）个股
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