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嘉实货币a

关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告

(2017 年第 7 号)

公告送出日期:2017 年 7 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实安心货币市场基金

基金简称 嘉实安心货币

基金主代码 070028

基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实

公告依据

安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货

币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转 2017 年 7 月 25 日

为基金份额的日期

自 2017 年 6 月 26 日

收益累计期间

至 2017 年 7 月 24 日止

2 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有

累计收益计算公式

人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日

累加)

基金份额持有人日收益=基金份额持有人当

日收益分配前所持有的基金份额×(当日基

金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金

份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参

与下一日收益分配)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年 7 月 26 日

2017 年 7 月 25 日在嘉实基金管理有限公司

收益支付对象

登记在册的本基金份额持有人

本基金收益支付方式为收益再投资方式

收益支付办法

根据国家相关规定,基金向投资者分配的基

税收相关事项的说明

金收益,暂免征收所得税

本基金本次收益分配免收分红手续费和再投

费用相关事项的说明

资手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2017 年 7 月 25 日直接计入

其基金账户,2017 年 7 月 26 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎

回。

(2)2017 年 7 月 25 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分

配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

(3)2017 年 7 月 25 日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配

结转的基金份额低于 1000 份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一

起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于 1000 份,则该

收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为 2017 年 7 月 26 日。

(4)本基金投资者的累计收益将于每月 25 日集中支付并按 1.00 元的份额面值

自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

(5)咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

代销机构:

中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公

司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有

限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公

司、宁波银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、

浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、临商

银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳农村

商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙

江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份

有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商

银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公

司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业

银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股

份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、

锦州银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有

限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江义乌农村商业银行股份有限

公司、宁波慈溪农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息

科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股

股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、

上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒

基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、

北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升财富

(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京植信基金销售有限

公司、北京广源达信基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上

海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广投资管理

有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金

石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有

限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建

投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证

券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证

券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股

份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴

业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证

券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股

份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源西部证

券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有

限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、联讯证券股份有限公

司、英大证券有限责任公司、宏信证券有限责任公司、东海期货有限责任公司、

长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联

证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券

股份有限公司、山西证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份

有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责

任公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公

司、平安证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、

国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、

恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、德邦

证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、上海华信

证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券

有限责任公司、国融证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限

公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限

公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓

石基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有

限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。

嘉实基金旗下五只固收产品在《中国基金业马拉松大师榜路2018》上排名靠前，该公司业内首创的“全天候、多策略”投研体系始终为产品业绩稳健增长保驾护航

《投资时报》

人间天上风云会，眼底眉前岁月知。

作为公募基金业的“老十家”之一，嘉实基金不断开疆拓土、“征战四方”，经过近20年的市场洗礼，在当前资管行业白热化竞争的格局中，仍能站稳脚跟，稳居行业上游。

其多年积累的投研能力已在产品业绩上得到充分体现。近日，标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业7年、5年以及3年的海量数据进行整理分析，重磅推出《中国基金业马拉松大师榜路2018》。在固定收益类榜单中，嘉实基金多只产品排名靠前。其中，嘉实中证中期企业债A/C在《指数型债基3年大师榜》中排名7/20、6/20；嘉实稳固收益在《混合债券型二级基金3年大师榜》中排名27/217；嘉实货币B在《货币型基金5年大师榜》中排名22/150；嘉实货币A在《货币型基金7年大师榜》中排名13/68。

《投资时报》

出色的业绩离不开背后强大投研团队支持，嘉实基金业内首创的“全天候、多策略”投研体系不断创新升级，始终为产品业绩稳健增长保驾护航。

今年以来债市回暖，债券基金的配置价值再度引起投资者关注。数据显示，11月市场上共计成立93只基金，成立数量位居年内之首，共发行854.68亿份。其中，新成立的46只债基以669.32亿份的规模刷新了同类单月*纪录，且平均每只债基份额高达14.55亿份，对比前10个月新成立的债基，平均份额仅为10亿份，同时整体债基收益亦表现不俗。

《中国基金业马拉松大师榜路2018》显示，嘉实旗下产品上榜的有嘉实中证中期企业债A/C、嘉实稳固收益、嘉实货币等，其中嘉实货币5年期、7年期业绩表现突出。

嘉实稳固收益成立于2010年9月1日，属于混合债券型二级基金，该基金的投资目标是在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争持续稳定地获得高于存款利率的收益。目前定期存款3年期和5年期年化利率为2.75%，2年期定期存款年化利率为2.75%，1年期定期存款年化利率为1.75%。根据Wind数据，截至去年末，该基金最近三年收益率为23.03%，排名同类产品前20%；截至2018年12月19日，嘉实稳固收益成立以来年化回报率为4.69%，保持平稳增长态势。

嘉实货币A是嘉实基金最早成立的一只货币基金，也是中国市场中成立最早的货币基金之一。该基金已经成功运作超过13年，一直坚持现金管理工具的产品定位，恪守组合安全性、流动性和收益性的管理原则，谨慎筛选组合投资个券，严控信用风险，成功应对了多次市场周期和规模波动。嘉实货币B表现也不俗，在《货币型基金5年大师榜》中排名前列。截至2018年12月19日，其成立以来年化回报率为4.09%；今年以来回报率为3.78%，排名同类前20%。

2019年债市将有何表现？嘉实基金固定收益部全回报策略组组长胡永青认为，在宏观经济基本面的支持下，债市有望形成并延续慢牛行情，为基金持有人创造长期*收益。

作为首批公募基金公司之一，嘉实基金经过了近20年的市场风雨洗礼，不断有明星产品闪出耀眼光芒。嘉实基金明星产品迭出的背后，是公司强大投研团队的鼎力支持。

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