完美世界股票行情股吧(001449基金)
完美世界股票行情股吧(001449基金)
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2、001449基金
12月8日，沪指盘中强势震荡上扬，午后再度拉升，涨幅超1%站稳3600点；深成指、创业板指均走高，涨幅均超1.5%；两市全天成交11015亿元，北向资金净买入96.85亿元，已连续5日净买入。
盘面上，两市超3200家个股收红。白酒板块全天大涨，老白干酒（600559）等涨停，贵州茅台（600519）涨近5%；汽车零部件板块掀涨停潮，板块内近20个涨停；军工、半导体等板块涨幅居前，券商板块午后发力拉升，元宇宙、锂电池、储能概念等题材表现活跃；次新股活跃，三羊马（001317）上演“地天板”。
ST板块午后跳水，多股上演“天地板”，板块内近30股跌停；房地产、煤炭、水泥等板块跌幅居前。
一、龙虎榜资金动向
二、元宇宙再度走强
今日元宇宙概念午后再度拉升，中文在线（300364）20CM涨停，当虹科技、汉威科技（300007）等涨逾10%。
中文在线，龙虎榜数据显示以炒作资金做T为主，机构(假机构嫌疑较大)买入1.19亿元卖出9716万元，湖州劳动路买入8873万元并卖出7478万元，杭州上塘路买入7344万元卖出1716万元。
完美世界（002624），龙虎榜数据显示，深股通买入1.36亿元并卖出9130万元，三家机构席位合计买入1.27亿元，两家机构席位合计卖出5713万元。
点评：消息面上，“元宇宙”概念股商汤科技即将赴港上市。招股书中，商汤科技认为“人工智能模型能实现内容生成，包括物理空间的三维重建、虚拟化身和软件智能体，以实现元宇宙的创建。”
东吴证券研报指：巨头正全力布局元宇宙赛道，都将立足原有自身优势和业务找到和元宇宙的切入点；从投资机会来看，游戏作为首要的应用场景被认为是元宇宙的最初入口，有望迎来估值提升的机会，同时关注元宇宙带来的主题性投资机会。
需要注意的是，元宇宙依旧停留在概念炒作阶段，对于当前的技术来说，无论是虚拟现实技术还是互联网技术，以及网络技术，都还不足以支撑一个彻底替代大家日常线下生活的体系。板块在前一波炒作后连续调整，今日伴随情绪回暖有所反抽，能否继续走强还有待观察。
三、三羊马上演“地天板”
今日在指数不断走强的助推下，短线市场开启全面“反核”行情，早盘直线跌停的三羊马、启明信息（002232）、济南高新（600807）、万里股份（600847）纷纷迎来资金撬板，*“反核”的三羊马也走出了“地天板”走势。盘后龙虎榜数据显示，买一上海浦东新区银城东路买入1504万元，东北证券武汉香港路买入1439万元。
点评：虽然对于盘面情绪上的带动有限，但今日三羊马等个股的“反核”走势更多的是释放出退潮情绪结束的信号。后续市场亏钱效应将开始收敛，资金会在震荡行情中寻找新的主线方向。目前来看，今日白酒、军工等带动沪指反弹创出阶段新高，属于低估值蓝筹的“跨年行情”或已展开。从机构观点上也能看出，近期除了大多机构一致看好的新能源赛道外，也有不少机构认为12月会是步入跨年蓝筹行情的临界点。所以除了新能源赛道继续关注以外，蓝筹股的估值修复行情也需要注意。
02月14日讯 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金（简称：华商双驱优选灵活配置混合，代码001449）02月13日净值上涨1.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9050元，累计净值为1.0950元。
华商双驱优选灵活配置混合基金成立以来收益6.92%，今年以来收益10.10%，近一月收益8.51%，近一年收益-15.18%，近三年收益11.25%。
华商双驱优选灵活配置混合基金成立以来分红1次，累计分红金额2.02亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李双全，自2015年07月08日管理该基金，任职期内收益6.92%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有东方时尚（持仓比例10.44%）、利安隆（持仓比例7.37%）、中兴通讯（持仓比例6.41%）、立讯精密（持仓比例6.14%）、荣盛发展（持仓比例5.78%）、久远银海（持仓比例5.72%）、万科A（持仓比例4.62%）、顺发恒业（持仓比例4.46%）、保利地产（持仓比例4.29%）、科大讯飞（持仓比例3.88%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,A股整体表现以震荡下行为主。外部贸易战和美联储加息的负面影响持续存在,内部经济下滑的压力不断增加,尽管政策层面上暖风频吹,市场流动性边际也有改善,但市场风险偏好的修复仍需时日。在此背景下,本基金一方面控制总体仓位,另一方面在配置上侧重于房地产等受益于逆周期调控的板块,以对冲宏观经济下行风险。
报告期内基金的业绩表现
信达证券股份有限公司冯翠婷近期对完美世界进行研究并发布了研究报告《深度报告：研发筑基扬帆出海，打造完美新世界》，本报告对完美世界给出买入评级，认为其目标价位为17.08元，当前股价为13.1元，预期上涨幅度为30.38%。
完美世界(002624)
坚持研发驱动，具备多端研发能力的游戏公司。 2021 年，完美世界研发支出 22.11 亿元，占营业收入 25.96%；研发人员数量在 2021 年达到 4255人，占总人数的 67.84%，均为 A 股游戏公司*水平，为公司游戏研发打下坚实基础。研发团队架构方面，新老研发团队并举，老团队负责端、手游持续迭代开发，并引入多个新工作室，负责 ARPG、开放世界、二次元等新品类游戏开发，打开多元布局空间。目前公司共拥有 13 个项目组、 20 余个具有独立开发能力的研发团队。此外，公司在技术、美术、测评等方面为游戏开发提供平台支持，积累游戏出产经验，优化游戏产出流程。
IP 矩阵丰富，积极打造新 IP 拓宽用户群体。 1）完美世界、诛仙两大核心 IP持续贡献稳定流水。《完美世界手游》自 2019 年上线至今仍稳定在 iOS 游戏畅销榜 50 名左右，持续贡献业绩； 21 年推出的《梦幻新诛仙》 成为爆款，上线后流水表现优异，目前仍能保持在排行榜 40 名左右。 2） 公司现有金庸与温瑞安武侠 IP 矩阵丰富，且武侠 IP 与 MMORPG 玩法高度契合，用户群体高度重合，长期来看具备较大改编潜力。 3）新 IP 方面， 公司与国内外知名 IP 合作，获取彩条屋系列 IP 与灵笼系列 IP 手游改编权，有望扩大用户圈层；分享 IP《幻塔》游戏表现较好，为公司带来业绩增量。
全球化发行新举措，“国内产品出海+海外本地化”求发展。 公司在国内产品出海方面加大自主发行力度，《幻塔》海外主要地区发行权授予腾讯海外发行子公司 Level Infinite，保留韩国地区进行自主发行。目前已于 4 月在日本和欧美等主流地区开启海外发行测试，预计于 Q3 上线海外版本。《梦幻新诛仙》手游于 3 月上线海外市场，助力公司跑通海外自主发行道路，后续海外发行有望从授权第三方过渡为自主发行。此外，公司对海外研究团队的架构与研发方向进行了调整，出售了美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，在地域选择上向更有人才和政策优势的加拿大转移，选择更开放的年轻化团队，产品类型转向以单机游戏和移动游戏为主，更符合海外市场需求。
影视平台优势持续， 谨慎投资积极消化库存。 公司影视制作团队聚合了行业优质资源，尤其在剧集方面具备持续创作精品的能力。 此前主投主控或参投的影视剧项目减值已相对充分， 环球片单仅 1 部影片未上映，测算较为审慎。并且公司顺应市场环境变化，采取谨慎投资与积极消化库存相结合的经营策略，加快推进库存项目的发行和排播的同时，在新项目的立项及开机中采取更加聚焦的策略，新开机的项目绝大多数是平台定制剧，保证了收益的确定性。 在新剧方面，公司储备的《月里青山淡如画》、《云襄传》、《许你岁月静好》等多部影视作品正在制作、发行过程中。
投资建议： 2021 年公司处于转型阶段，多个因素叠加导致业绩低于预期。公司产品将聚焦于年轻化和长线化，产品思路聚焦“MMO+”和“卡牌+”两大赛道，并且全球化进程亦将持续推进。 《幻塔》上线重大更新 2.0“维拉”版本，市场反馈良好、提振口碑。 并且《幻塔》已于 4 月在日本和欧美等主流地区开启海外发行测试，国内版本迭代以及海外市场有效延长龙头产品的全生命周期价值。公司游戏储备较为丰富，《天龙八部 2》、《朝与夜之国》、《黑猫奇闻社》等产品版本已经准备完毕，目前在等待版号发放，海外市场有望年内上线，为公司贡献增量业绩。 4 月 11 日游戏版号恢复发放，版号常态化稳定内容供给，游戏出海形成新的增量，完美世界作为龙头研发厂商，建议重点关注。 我们预计 2022-2024 年归母净利分别是 16.56/20.10/23.99 亿元，分别对应估值 15.2X/12.5X/10.5X， 结合可比公司估值法， 给予公司 2022年 20X PE 目标估值，对应目标价为 17.08 元，*覆盖给予“买入”评级。
风险因素： 核心游戏表现不及预期、新游上线进度或表现不及预期、 影视内容制作及播出情况不及预期、 市场竞争加剧风险、行业政策风险、核心人才流失风险、汇率波动导致的游戏海外收入业绩风险等
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司张雪晴研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为52.13%，其预测2022年度归属净利润为盈利18.6亿，根据现价换算的预测PE为13.65。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有33家机构给出评级，买入评级29家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为16.61。证券之星估值分析工具显示，完美世界（002624）好公司评级为2.5星，好价格评级为3星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
2021年净利大幅预减，完美世界(002624)1月24日开盘跌停，报14.63元，总市值283.82亿元。
消息层面上，1月21日盘后，完美世界发布2021年业绩预告：预计2021年实现净利润3.5亿元—3.9亿元，同比下降77.40%—74.81%；预计实现扣非净利润1亿元–1.2亿元，同比下降90.42%–88.50%。
业绩大幅预减 第四季度亏损超4亿元
完美世界是一家全球性文化娱乐产业集团，聚焦网络游戏的研发、发行及运营业务，同时布局电视剧、电影制作等影视业务。
对于2021年业绩下降的原因，完美世界在公告中指出，当年净利润主要由游戏业务、影视业务、总部支出等构成。其中，游戏业务处于战略升级和产品创新迭代的关键阶段，转型期业绩出现阶段性压力，预计实现盈利6.7亿元—6.9亿元，同比下降70.68%—69.81%；影视业务因环球影业片单投资造成的公允价值变动损失等原因，预计产生亏损1.7亿元—1.9亿元。
完美世界进一步指出，海外市场方面，2021年，公司及时调整海外游戏布局，于2021年第二季度关停部分表现不达预期的海外游戏项目，由此产生一次性亏损约2.7亿元；报告期末，公司就出售美国研发工作室及欧美本地发行团队与相关方签订协议，相关交易预计将于2022年完成交割。国内市场方面，公司加大研发投入，相应对2021年度业绩有一定影响。
此外，完美世界表示，部分游戏随生命周期自然衰减，流水相较于上年同期疫情背景下的高基数自然回落，部分探索类新游戏表现不及预期理想，亦影响到报告期内业绩表现。
事实上，完美世界2021年的发展颓势早就有迹可循。
梳理分报告期财报后发现，该公司第一季度净利润同比下降24.43%、上半年降幅则进一步扩大至79.72%，前三季度由于新游戏上线初期的集中推广投入逐步回收，业绩贡献稳步释放，降幅有所收缩，为55.72%。
并入第四季度业绩后，完美世界“重蹈覆辙”。
从分报告期财报亦可知道，前三季度，完美世界实现净利润8亿元、扣非净利润5.61亿元。据此计算，无论是哪项指标，完美世界第四季度账面亏损均超4亿元。
业绩预告远低于预期 30余家券商遭“打脸”
“想过差、没想到这么差”“公司提前告知大家，让这里的散们这年就别过了”，这份“不完美”业绩预告发布后，股民们叫苦不迭。
截至1月10日，完美世界共有14.35万名股东。
二级市场上，截至1月24日，完美世界报收14.63元/股，较一年内高点27.84元/股下跌约47%。在去年8月底股价触及近一年来*点13.01元后，完美世界曾短暂回暖。如今，股价再跳水，距离历史低点近在咫尺。
完美世界近一年来股价走势
形成鲜明对比的则是，券商机构对完美世界的热情却不减。
(300059)显示，自2021年10月中旬以来，即完美世界披露2021年三季报后，招商证券(600999)、东方证券、光大证券(601788)等超过30家券商给出“增持”或“买入”建议，并预测完美世界2021年净利润*11.93亿元、*可达16.91亿元。
图源：
而完美世界业绩预告披露的3.5亿元至3.9亿元净利润，与上述券商的预测下限均相差甚远。
不过，即使1月21日业绩大幅预减后，国金证券(600109)仍在次日坚定力挺，为完美世界给出“增持”评级，并预测其2022年实现净利润18.60亿元、2023年更将达到20.66亿元。
谁来为数十几亿元的净利润增长兜底？梳理上述研报后发现，绝大多数券商给出的答案是——完美世界2021年12月16日开启公测的游戏《幻塔》。
如：东吴证券(601555)12月指出，“《幻塔》品质出色且游戏可探索性强，付费设置较为克制，有望实现MMO（大型多人在线游戏）品类DAU突破，看好产品长期贡献业绩增量”；光大证券亦表示，“估计《幻塔》首月MAU约为1000万，首月流水约6—10亿元，有望在22年持续释放业绩”。
被寄予厚望的《幻塔》：月收入不及竞对1/3
那么，《幻塔》成色如何？资料显示，这是*轻科幻开放世界手游，玩家将成为一名拓荒者，在历经能源灾变的艾达星上冒险。
在开放世界游戏领域，任天堂推出的《塞尔达》被誉为“神作”，随后国内开始涌现出类似作品，如米哈游在2019年公测的《原神》便是其中代表。
早期宣传中，《幻塔》正是号称“对标《原神》”“《原神》杀手”。
完美世界对于这款大作也是充满信心，其在业绩预告里大肆笔墨，“《幻塔》预下载即取得APP Store 免费总榜榜首，并连续霸榜6天”“首月新增用户过千万、首月流水近5亿元”。
由于《幻塔》在年末公测，相关业绩未并入2021年，但营销费用却已计入，这也直接影响2021年利润表现。完美世界对此称，“《幻塔》相关业绩贡献将在后续报告期逐步释放”。
不过，多种迹象表示，被寄予厚望的《幻塔》开始呈现高开低走、后劲不足之态，对完美世界2022年业绩的贡献力度仍有待考据。
包下北京一辆地铁，邀请痞幼、梅尼耶等网红吆喝，斗鱼头部主播COS游戏人物……“《幻塔》那么努力了，但只有《原神》的1/3”，有网友毫不留情指出。
据B站UP主“国产二次元手游观察”，2021年12月，原神收入预计约18亿元—22亿元；按照完美世界披露口径，乐观计算，《幻塔》当月收入不到10亿元。
图源：B站UP主“国产二次元手游观察”
图源：B站UP主“国产二次元手游观察”
另一方面，七麦数据显示，无论是IOS游戏免费榜、畅销榜，《幻塔》排名均持续下降。以1月14日为例，《幻塔》IOS游戏免费榜排名172位、畅销榜排名46位，热度不断走低。
图源：七麦数据
图源：七麦数据
此外，围绕着《幻塔》的负面舆情亦频发：发布的PV（Promotion Video的略称，即宣传视频）抄袭、被传存在可刷充值和道具的重大BUG、被传泄露信息帮助外网玩家注册、有人冒充官方进行诈骗等，都在考验完美世界与《幻塔》的持续运营能力。
“《幻塔》像是纸包鱼一样，雷声大、雨点小，败北是迟早的事”，一位网友评论道。
对于《幻塔》运营情况与计划、2022年预计盈利贡献等疑问，笔者多次致电完美世界董秘办电话，但均提示“您拨打的用户正忙”。
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