宽基指数基金排名前十名(新浪期货实时行情)宽基指数基金排名前十名2021
宽基指数基金排名前十名(新浪期货实时行情)宽基指数基金排名前十名2021
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最近应出版社之约写一本基金方面的著作，得以对宽基指数做一个较为详尽的梳理。之前已经将部分宽基指数的相关内容予以发表，想收集读者回馈以便进行修改完善。
我自认写作是*的学习方式，通过写作进行逻辑严密的表述，无论在相关知识的广度和深度上，对自己都是一个极大的提高。
比如，站在十年维度，谁是收益*的A股宽基指数？宽基指数到底该如何投资？
之前连我自己都没有一个清晰的认识，现在通过进一步学习，有答案了。
1、上证50？沪深300？中证500？创业板？
上证50自2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）十年间的累计收益率为53.92%，年化收益率4.41%（相当于纯债基金），*回撤46.37%。而2021年2月10日前十年的累计收益率为103.88%，年化收益率能达到7.38%，*回撤46.37%。
2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）十年间的沪深300累计收益率为52.93%（略低于上证50），年化收益率4.34%（仅相当于纯债基金），*回撤47.57%。而2021年2月10日（阶段高点）前十年的累计收益率为87.09%，年化收益率为6.46%（低于上证50），*回撤47.57%。
2022年4月29日（熊市）之前中证500十年累计收益率为53.57%，年化收益率为4.38%，仅相当于纯债基金的收益率水平，但期间*回撤为66.01%。2021年9月13日（阶段高点）之前十年累计收益率为83.67%，年化收益率为6.27%，*回撤为66.01%。
2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）的十年间创业板指数累计涨幅238.50%，年化收益率12.97%，期间*回撤70.66%。2011年8月5日至2021年8月4日（阶段高点）十年间的累计收益率280.08%，年化收益率为14.28%，期间*回撤70.66%。
无论按2021年的牛市高点计算，还是按2022年的熊市计算，创业板指近十年的年化收益率比上证50、沪深300和中证500要高得多。
2、中证100？
中证100指数（000903）从沪深300指数样本股中挑选规模*的100只股票组成样本股,综合反映沪深证券市场中*市场影响力的一批大市值公司的整体表现。
与沪深300一样，中证100是一种市值加权指数，采用派氏加权法计算成份股权重，每半年调整一次样本股。
截至2022年4月29日，中证100成份股平均市值为2726亿元，略小于上证50，是沪深300成份股平均总市值的约2倍。
中证100发布于2006年5月29日，基准日期为2005年12月30日，基点1000点。
2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）十年间，中证100累计回报为58.32%，年化收益率为4.70%，期间*回撤为44.76%；2011年2月11日至2021年2月10日(阶段高点)十年间，中证100累计上涨112.75%，年化收益率7.84%，*回撤为44.76%。
2022年4月29日，中证100PE（TTM）为10.69倍，处于近十年25-50%估值百分位区间。
2022年4月29日，中证100（价格）指数收于3995.52，而考虑分红因素的中证100全收益指数则为5629.52，全收益指数从成立以来的累计收益比价格指数高40.90%。
跟踪中证100的场内外指数基金明细详见下表。
3、中证800？
中证800指数（000906）=沪深300+中证500，选取沪深300和中证500的全部样本股，采用派氏加权法计算成份股权重（每半年调整一次样本股），以反映沪深市场前800市值规模上市证券的整体表现。
截至2022年4月29日，中证800成份股平均市值为624亿元，是沪深300成份股平均总市值的约一半的水平。
中证800发布于2007年1月15日，基准日期为2004年12月31日，基点1000点。
2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）十年间，中证800累计回报为52.81%，年化收益率为4.33%，期间*回撤为51.62%；2011年2月11日至2021年2月10日(阶段高点)十年间，中证800累计上涨73.95%，年化收益率5.69%，*回撤为51.62%。
2022年4月29日，中证800PE（TTM）为12.60倍，处于近十年约25%估值百分位水平。
2022年4月29日，中证800（价格）指数收于4280.28，而考虑分红因素的中证800全收益指数则为5568.02，全收益指数从成立以来的累计收益比价格指数高30.09%。
跟踪中证800的场内外指数基金明细详见下表。
4、中证1000？
中证1000指数（000852）选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，与沪深300和中证500等指数形成互补。该指数采用派氏加权法计算成份股权重，每半年调整一次样本股。
截至2022年4月29日，中证1000成份股平均市值为97亿元，是典型的小盘股指数。
中证1000发布于2014年10月17日，基准日期为2004年12月31日，基点1000点。
2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）十年间，中证1000累计回报为49.42%，年化收益率为4.10%，期间*回撤为73.50%；2012年1月1日至2021年12月31日(阶段高点)十年间，中证1000累计上涨131.76%，年化收益率8.76%，*回撤为73.50%。
2022年4月29日，中证1000PE（TTM）为27.45倍，处于近十年约25%估值百分位之下。
2022年4月29日，中证1000（价格）指数收于5734.49，而考虑分红因素的中证1000全收益指数则为6287.50，全收益指数从成立以来的累计收益比价格指数高9.64%，差别不大。
跟踪中证1000的场内外指数基金明细详见下表。
5、创业板50？创业板动量成长指数？
创业板50指数（399673）从创业板市场中日均成交额靠前、结合行业覆盖情况选取50只股票组成样本股，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。
创业板50剔除了不具备科技成长特性的部分个股，是一种市值加权指数，采用派氏加权法计算成份股权重，每半年调整一次样本股。
截至2022年4月29日，创业板50成份股平均总市值为408亿元，是创业板指数成份股平均总市值的1.56倍。
创业板动量成长指数（399296）由创业板市场中具有良好成长能力和动量效应的50只股票组成，反映创业板中成长能力良好、动量效应显著的上市公司整体运行情况。
动量效应的意思是，过去表现良好的股票在未来会继续表现良好，所以它是一个逢高买进、逢低卖出的“追涨杀跌”策略。
创成长指数正是结合了成长和动量两个选股因子挑选样本股的指数。它设定的个股权重上限是15%，每个季度调整一次样本股。2022年4月29日，创成长的样本股平均市值为107亿元，市值规模远小于创业板指数和创业板50。
创业板50发布于2014年6月18日，基准日期为2010年5月30日，基点1000点。
2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）十年间，创业板50累计回报为251.36%，年化收益率为13.39%，期间*回撤为75.58%；2011年7月22日至2021年7月21日(阶段高点)十年间，创业板50累计上涨300.71%，年化收益率14.89%，*回撤为75.58%。
无论在熊市低点还是牛市相对高点计算，创业板50都是近十年A股年化收益率*的宽基指数。
当然，成立于2019年1月23日的创业板动量成长指数（399296），从回测数据来看比创50还要好一些。但毕竟是回测数据，有没有选股上的后视镜嫌疑尚需观察。
2022年4月29日，创业板50和创成长的PE（TTM）分别为39.05倍和38.71倍，处于近十年或成立以来25%估值百分位之下。
2022年4月29日，创业板50（价格）指数收于2309.12，而考虑分红因素的创业板50全收益指数则为2437.08，全收益指数从成立以来的累计收益比价格指数高5.54%，差别很小。
跟踪创业板50及创成长的场内外指数基金明细详见下表。
【小结】
1、近十年A股回报*的宽基指数是创业板50，其次是创业板指数，无论是将2022年4月底的熊市作为计算终点，还是将2021年阶段高点（牛市）作为计算终点，这两个指数近十年的年化收益率都处于12.97-14.89%之间。
其他所有宽基指数，包括上证50、中证100、沪深300、中证500、中证800和中证1000，如果将2022年4月底作为计算终点，年化收益率为4.10-4.70%；将2021年各指数相对高点作为计算终点，年化收益率为5.69-8.76%。
创业板50、创成长和创业板指数，对其他宽基指数形成碾压式超越。
2、无独有偶，2009-2021年的13年中，与创业板一样具有科技成长属性的纳斯达克100涨幅高达1246.93%，也就是13年13倍还多，年化收益率高达22.14%，远高于标普500同期的年化收益率11.83%。
3、是典型成长风格本来回报就要高得多，还是说像创业板这样的高成长风格近十年在一定程度上透支了未来？
这个还真说不好。将创业板指数和创业板50近十年的高回报简单线性外推肯定是不靠谱的。
如果做指数投资，我觉得*能做的还是均衡配置、不du方向为好。
本文所有观点和涉及到的基金不构成投资建议，只是我自己思考和实践的一个真实记录，据此入市投资，风险自担。
智通财经APP获悉，今日(周一)2年期、10年期美债收益率齐涨，二者之间倒挂解除，且利差在扩大。美股三大股指期货盘前大幅高开，截至发稿，道指期货涨1.11%，纳指期货涨1.31%，标普500期货涨1.09%。
因市场预期多国央行将出台进一步刺激措施，这有助于缓解人们对经济衰退的担忧。此外，沙特油田周末遇袭支撑油价，沙特东部西巴油田一座天然气设施当天早晨遭到多架无人机袭击，但沙特表示损失很小，不会影响沙特石油生产和出口。截至发稿，WTI原油涨0.46%，报55.06美元/桶。布伦特原油涨0.60%，报58.99美元/桶。
受到全球股市上涨以及美元走强的影响，市场避险情绪出现明显回落，黄金受压回落。截止到发稿，期货黄金跌1.30%，报1503.75美元。
市场消息
1、美债收益率齐涨
周一，2年期美债收益率涨5.3个基点至1.531%，10年期美债收益率上涨7.6个基点至1.618%，二者之间倒挂解除，且利差在扩大。
8月14日，美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年来*出现倒挂，被投资者视作美国经济将进入衰退的严峻信号。
2、美国7月房屋开工连续第三个月下滑，8月消费者信心降至1月来*
美国7月房屋建筑连续第三个月下滑，但建筑许可跳升至七个月高位，为处于困境的楼市带来希望。美国商务部周五表示，经季节因素调整后，上月新屋开工年率为119.1万套，下降4.0%。6月新屋开工年率下修至124.1万户，而不是先前报导的125.3万户。路透调查的分析师此前预计，7月房屋开工年率将小幅升至125.7万户。
另一份报告显示，外部紧张局势和美联储降息引发的担忧打压8月初消费者信心。密西根大学表示，其消费者信心指数本月初跌至92.1，为1月以来*，7月为98.4。该调查的当前状况指标跌至2016年末以来的*水平。
3、OPEC下调2019年石油需求增长预估，料明年出现轻度供应过剩
石油输出国组织(OPEC)发布对2019年剩余时间石油市场的悲观预期，因经济增长放缓，同时还强调了2020年面临的挑战，因竞争对手增产，这为OPEC主导的一项抑制供应的协议提供了进一步理据。在其月度报告中，OPEC将2019年全球石油需求增长预测下调4万桶/日，至110万桶/日，并表示2020年市场将出现轻微的供应过剩。
个股消息
科技股普涨，谷歌(GOOG.US)盘前涨1.11%，微软(MSFT.US)盘前涨1.37%，亚马逊(AMZN.US)盘前涨1.32%。
苹果公司(AAPL.US)盘前涨1.91%。新华社报道称，美国总统唐纳德·特朗普18日和苹果公司首席执行官蒂姆·库克会晤，库克警告说加征关税将损害苹果竞争力，令其在和三星的竞争中处于不利地位。
Facebook(FB.US)盘前涨1.42%。8月19日消息，该公司多位重磅高管近期大举抛售自家公司的持股，创始人扎克伯格在短短一周时间内就套现近一亿美元。
特斯拉(TSLA.US)盘前涨1.62%。据悉特斯拉为推动旗下家居太阳能发电业务的发展，正提出租用计划。特斯拉CEO马斯克周日在推特发文，表示公司愿意容许美国六州居民选择租用整个太阳能发电系统，月费由50美元起(加州则由65美元起)。
雅诗兰黛(EL.US)盘前涨6.94%。该公司第四财度销售额增长9%至35.9亿美元，超过FactSet预期的35.3亿美元;净利润为1.57亿美元，即每股43美分，调整后的每股盈利64美分，高于FactSet预期的53美分。
沃尔玛(WMT.US)盘前涨1.29%。未来5年，沃尔玛计划在广东新增100家新店，包括山姆会员商店、购物广场、社区店以及云仓等业态，为广东的经济发展持续加码。
中概股方面，阿里巴巴(BABA.US)盘前涨1.71%，拼多多(PDD.US)盘前涨3.24%，京东(JD.US)盘前涨2.11%。
新浪(SINA.US)盘前涨7.38%。该公司第二季度净营收为5.331亿美元，同比下降1%，市场预期5.1亿美元;归属于公司股东净利润为5142.4万美元，市场预期986万美元，去年同期3505万美元。
微博(WB.US)盘前涨7.34%。该公司第二季度净收入为4.318亿美元，同比增长1%，在固定货币基础上增长7%;归母净利润为1.03亿美元，去年同期为1.409亿美元，同比下降约26.9%;每月活跃用户(“MAU”)为4.86亿，同比净增加约5500万用户。
华米科技(HMI.US)盘前涨9.14%。该公司第二季度营收为人民币10.387亿元(约合1.513亿美元)，同比增长36.6%。归属净利润为人民币8940万元(约合1300万美元)，而上年同期为人民币8550万元。
小赢科技(XYF.US)第二季度净营收为人民币8.096亿元，同比下滑23.6%;净利润3.036亿元，同比增长0.8%。
蔚来(NIO.US)盘前涨2.03%。今日有媒体报道称，蔚来汽车正计划回科创版，并已经关闭了其硅谷办公室。蔚来回应称近期没有回科创板的计划，硅谷办公室正常运营。
财报
盘前
Qiwi Plc(QIWI.US)
当天
南非萨索尔(SSL.US)
盘后
百度(BIDU.US)、爱奇艺(IQ.US)、必和必拓ADR(BBL.US)、世纪互联(VNET.US)、Fabrinet(FN.US)。
今天，各大指数全天分化，上证指数震荡微涨，创业板指数下跌1.7%。
截至收盘，2022年以来，A股各大宽基指数跌幅均超过10%。其中，创业板指数、科创50年内跌幅均达到22%。
老司基注意到，虽然今年指数表现不佳，但也有一些主动权益基金表现不错。截至3月25日，主动偏股型基金2022年以来的净值涨跌幅平均值-15.03%。其中，净值表现*的前5基金分别是万家宏观择时多策略（519212）、万家新利（519191）、万家精选（519185）、万家颐和（519198）、财通科技创新A（008983），年初至今的涨幅分别为25.61%、23.54%、20.98%、13.16%、9.86%。
从上图中我们看到，2022年主动偏股型基金的业绩前十名，基本就是两位基金经理的PK，一位是万家基金的黄海，共有3只基金进入榜单前十，分别为万家宏观择时多策略、万家新利和万家精选；一位是财通基金的金梓才，共有4只基金进入前十，分别为财通科技创新A、财通智慧成长A、财通多策略福鑫和财通成长优选。两位来头不小，前者是万家基金副总经理兼投资总监，后者是财通基金总经理助理兼投资总监。
2022年两大黑马基金经理横空出世，谁将笑到最后呢？今天老司基来简单分析一下。
首先，我们来看一下两位基金经理的基本情况和基金经理指数表现：
从基金经理任职年限来看，金梓才更长一些，其任职年限超7年，万家基金的黄海任职年限仅1年半。不过，黄海证券从业经历超过12年，也属于投研老将了。
从在管基金数量、在管规模来看，均是金梓才领先，他共管理了7只基金，在管规模为70亿元；黄海共管理了3只基金，管理规模仅为9亿元。
从代表所管基金整体业绩的基金经理指数表现来看，两位基金经理均大幅跑赢了同期的沪深300指数，有不错的获取超额收益的能力。近半年的短期业绩中，无论2022年以来，还是近3月、近6月业绩，均是黄海表现更佳；近1年以上的中长期业绩，金梓才表现更好。
黄海靠地产翻身，金梓才注重均衡
黄海毕业于上海财经大学，有超过12年的证券从业经历，现为万家基金副总经理兼投资总监。他曾在申银万国研究所、华宝信托投资公司、中银国际证券资产管理部等担任研究员、投资经理等职，2017年4月起担任万家基金副总经理。
截至2021年底，黄海的管理规模较小，总管理规模为9.05亿元。其中，规模较大的万家精选混合也仅有6.58亿元，其余两只产品规模均不到2亿元。
持仓方面，截至2021年底，黄海旗下产品均重仓房地产、煤炭等行业。在当前权益市场热门板块大幅回调背景下，地产、煤炭等长期处于低估值的板块在2022年迎来了精彩爆发，这也是黄海今年脱颖而出的*原因。
过往经历来看，黄海的投资成绩并不算好，多数时间处于被套状态。数据显示，即使算上2022年的业绩大爆发，截止2022年3月25日，黄海管理的3只基金任职总回报都不高。万家新利、万家精选混合和万家宏观择时多策略混合任职总回报分别只有8.25%、7.11%、1.06%，同类排名821/1945、482/1368、1333/1945。万家新利、万家精选排名同类前50%，而万家宏观择时多策略排名同类后50%。
投资风格上，黄海奉行复制策略，且持股集中，前十大重仓股比例超过70%。具体持仓方面，黄海投资集中在地产、煤炭领域，其中对地产股偏爱尤其明显。
从市场知名度来看，财通基金的金梓才名声更大一些。
作为财通基金百亿权益领军人，金梓才曾在险资、公募基金从事行业研究多年，逐步沉淀形成对宏观经济和产业格局的深刻理解。
2014年，他加入财通基金，在科技股投资起步，逐步覆盖周期、消费，成长为市场上具备“全天候”投资框架和赛道穿越能力的均衡型选手。
从公开披露的持仓情况来看，2020年以前，金梓才是鲜明的科技成长风格；但是在2020年后，他的持仓偏好发生了一定变化，化工、有色、钢铁、医药等行业均有所涉猎，其中，2020年6月前后以及2021年四季度，金梓才的重仓方向分别是周期和养殖、农业。
金梓才管理时间最长的基金为财通价值动量（720001），他从2014年11月管理至今，7年多时间，任职总回报达到400.21%，任职年化回报达24.44%。该基金在2021年四季度曾出现调仓情况，前十大重仓股出现了明显的变化。从前三季度坚持的化工等顺周期行业调整到了农林牧渔行业，以及航空、酒店、食品等行业。
以下为两人代表基金万家精选混合和财通价值动量混合的重仓股对比情况。
从重仓的前三板块来看，黄海主要集中在房地产和煤炭板块，分别占比为55.3%、18.71%，金梓才集中在农林牧渔、交通运输和电子板块，分别占比为35.36%、5.76%和4.76%。
两位基金经理，你看好谁呢？欢迎留言说出你的想法。
最近应出版社之约写一本基金方面的著作，得以对宽基指数做一个较为详尽的梳理。之前已经将部分宽基指数的相关内容予以发表，想收集读者回馈以便进行修改完善。
我自认写作是*的学习方式，通过写作进行逻辑严密的表述，无论在相关知识的广度和深度上，对自己都是一个极大的提高。
比如，站在十年维度，谁是收益*的A股宽基指数？宽基指数到底该如何投资？
之前连我自己都没有一个清晰的认识，现在通过进一步学习，有答案了。
1、上证50？沪深300？中证500？创业板？
上证50自2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）十年间的累计收益率为53.92%，年化收益率4.41%（相当于纯债基金），*回撤46.37%。而2021年2月10日前十年的累计收益率为103.88%，年化收益率能达到7.38%，*回撤46.37%。
2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）十年间的沪深300累计收益率为52.93%（略低于上证50），年化收益率4.34%（仅相当于纯债基金），*回撤47.57%。而2021年2月10日（阶段高点）前十年的累计收益率为87.09%，年化收益率为6.46%（低于上证50），*回撤47.57%。
2022年4月29日（熊市）之前中证500十年累计收益率为53.57%，年化收益率为4.38%，仅相当于纯债基金的收益率水平，但期间*回撤为66.01%。2021年9月13日（阶段高点）之前十年累计收益率为83.67%，年化收益率为6.27%，*回撤为66.01%。
2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）的十年间创业板指数累计涨幅238.50%，年化收益率12.97%，期间*回撤70.66%。2011年8月5日至2021年8月4日（阶段高点）十年间的累计收益率280.08%，年化收益率为14.28%，期间*回撤70.66%。
无论按2021年的牛市高点计算，还是按2022年的熊市计算，创业板指近十年的年化收益率比上证50、沪深300和中证500要高得多。
2、中证100？
中证100指数（000903）从沪深300指数样本股中挑选规模*的100只股票组成样本股,综合反映沪深证券市场中*市场影响力的一批大市值公司的整体表现。
与沪深300一样，中证100是一种市值加权指数，采用派氏加权法计算成份股权重，每半年调整一次样本股。
截至2022年4月29日，中证100成份股平均市值为2726亿元，略小于上证50，是沪深300成份股平均总市值的约2倍。
中证100发布于2006年5月29日，基准日期为2005年12月30日，基点1000点。
2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）十年间，中证100累计回报为58.32%，年化收益率为4.70%，期间*回撤为44.76%；2011年2月11日至2021年2月10日(阶段高点)十年间，中证100累计上涨112.75%，年化收益率7.84%，*回撤为44.76%。
2022年4月29日，中证100PE（TTM）为10.69倍，处于近十年25-50%估值百分位区间。
2022年4月29日，中证100（价格）指数收于3995.52，而考虑分红因素的中证100全收益指数则为5629.52，全收益指数从成立以来的累计收益比价格指数高40.90%。
跟踪中证100的场内外指数基金明细详见下表。
3、中证800？
中证800指数（000906）=沪深300+中证500，选取沪深300和中证500的全部样本股，采用派氏加权法计算成份股权重（每半年调整一次样本股），以反映沪深市场前800市值规模上市证券的整体表现。
截至2022年4月29日，中证800成份股平均市值为624亿元，是沪深300成份股平均总市值的约一半的水平。
中证800发布于2007年1月15日，基准日期为2004年12月31日，基点1000点。
2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）十年间，中证800累计回报为52.81%，年化收益率为4.33%，期间*回撤为51.62%；2011年2月11日至2021年2月10日(阶段高点)十年间，中证800累计上涨73.95%，年化收益率5.69%，*回撤为51.62%。
2022年4月29日，中证800PE（TTM）为12.60倍，处于近十年约25%估值百分位水平。
2022年4月29日，中证800（价格）指数收于4280.28，而考虑分红因素的中证800全收益指数则为5568.02，全收益指数从成立以来的累计收益比价格指数高30.09%。
跟踪中证800的场内外指数基金明细详见下表。
4、中证1000？
中证1000指数（000852）选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，与沪深300和中证500等指数形成互补。该指数采用派氏加权法计算成份股权重，每半年调整一次样本股。
截至2022年4月29日，中证1000成份股平均市值为97亿元，是典型的小盘股指数。
中证1000发布于2014年10月17日，基准日期为2004年12月31日，基点1000点。
2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）十年间，中证1000累计回报为49.42%，年化收益率为4.10%，期间*回撤为73.50%；2012年1月1日至2021年12月31日(阶段高点)十年间，中证1000累计上涨131.76%，年化收益率8.76%，*回撤为73.50%。
2022年4月29日，中证1000PE（TTM）为27.45倍，处于近十年约25%估值百分位之下。
2022年4月29日，中证1000（价格）指数收于5734.49，而考虑分红因素的中证1000全收益指数则为6287.50，全收益指数从成立以来的累计收益比价格指数高9.64%，差别不大。
跟踪中证1000的场内外指数基金明细详见下表。
5、创业板50？创业板动量成长指数？
创业板50指数（399673）从创业板市场中日均成交额靠前、结合行业覆盖情况选取50只股票组成样本股，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。
创业板50剔除了不具备科技成长特性的部分个股，是一种市值加权指数，采用派氏加权法计算成份股权重，每半年调整一次样本股。
截至2022年4月29日，创业板50成份股平均总市值为408亿元，是创业板指数成份股平均总市值的1.56倍。
创业板动量成长指数（399296）由创业板市场中具有良好成长能力和动量效应的50只股票组成，反映创业板中成长能力良好、动量效应显著的上市公司整体运行情况。
动量效应的意思是，过去表现良好的股票在未来会继续表现良好，所以它是一个逢高买进、逢低卖出的“追涨杀跌”策略。
创成长指数正是结合了成长和动量两个选股因子挑选样本股的指数。它设定的个股权重上限是15%，每个季度调整一次样本股。2022年4月29日，创成长的样本股平均市值为107亿元，市值规模远小于创业板指数和创业板50。
创业板50发布于2014年6月18日，基准日期为2010年5月30日，基点1000点。
2012年4月30日至2022年4月29日（熊市）十年间，创业板50累计回报为251.36%，年化收益率为13.39%，期间*回撤为75.58%；2011年7月22日至2021年7月21日(阶段高点)十年间，创业板50累计上涨300.71%，年化收益率14.89%，*回撤为75.58%。
无论在熊市低点还是牛市相对高点计算，创业板50都是近十年A股年化收益率*的宽基指数。
当然，成立于2019年1月23日的创业板动量成长指数（399296），从回测数据来看比创50还要好一些。但毕竟是回测数据，有没有选股上的后视镜嫌疑尚需观察。
2022年4月29日，创业板50和创成长的PE（TTM）分别为39.05倍和38.71倍，处于近十年或成立以来25%估值百分位之下。
2022年4月29日，创业板50（价格）指数收于2309.12，而考虑分红因素的创业板50全收益指数则为2437.08，全收益指数从成立以来的累计收益比价格指数高5.54%，差别很小。
跟踪创业板50及创成长的场内外指数基金明细详见下表。
【小结】
1、近十年A股回报*的宽基指数是创业板50，其次是创业板指数，无论是将2022年4月底的熊市作为计算终点，还是将2021年阶段高点（牛市）作为计算终点，这两个指数近十年的年化收益率都处于12.97-14.89%之间。
其他所有宽基指数，包括上证50、中证100、沪深300、中证500、中证800和中证1000，如果将2022年4月底作为计算终点，年化收益率为4.10-4.70%；将2021年各指数相对高点作为计算终点，年化收益率为5.69-8.76%。
创业板50、创成长和创业板指数，对其他宽基指数形成碾压式超越。
2、无独有偶，2009-2021年的13年中，与创业板一样具有科技成长属性的纳斯达克100涨幅高达1246.93%，也就是13年13倍还多，年化收益率高达22.14%，远高于标普500同期的年化收益率11.83%。
3、是典型成长风格本来回报就要高得多，还是说像创业板这样的高成长风格近十年在一定程度上透支了未来？
这个还真说不好。将创业板指数和创业板50近十年的高回报简单线性外推肯定是不靠谱的。
如果做指数投资，我觉得*能做的还是均衡配置、不du方向为好。
本文所有观点和涉及到的基金不构成投资建议，只是我自己思考和实践的一个真实记录，据此入市投资，风险自担。
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