诺安成长混合(粤水电股票股吧)
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5月23日北京君正（300223）涨12.95%，收盘报95.96元，换手率4.78%，成交量19.51万手，成交额18.75亿元。资金流向数据方面，5月23日主力资金净流入1.85亿元，游资资金净流入1.79亿元，散户资金净流出9251.0万元。融资融券方面近5日融资净流入6420.98万，融资余额增加；融券净流出52.73万，融券余额减少。
重仓北京君正的前十大基金
该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级15家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为110.85。
根据2022Q1季报基金重仓股数据，重仓该股的基金共23家，其中持有数量最多的基金为诺安成长混合。诺安成长混合目前规模为246.16亿元，*净值1.529（5月20日），较上一交易日上涨0.53%，近一年下跌5.85%。该基金现任基金经理为蔡嵩松。蔡嵩松在任的公募基金包括:诺安和鑫灵活配置混合，管理时间为2019年3月14日至今，期间收益率为74.34%；诺安创新驱动混合A，管理时间为2021年5月22日至今，期间收益率为-22.28%。
诺安成长混合的前十大重仓股
6月15日丨粤水电(002060.SZ)公布，近日，公司(承租人)与广东华隧建设集团股份有限公司(“华隧集团”，出租人)签订《珠江三角洲水资源配置工程B2标项目盾构后配套设备租赁合同》，租赁水资源B2标项目盾构机施工配套设备，合同金额：暂定含税总价6908.04万元；租赁期限：暂定为28-30个月。
09月03日讯 诺安成长混合型证券投资基金（简称：诺安成长混合，代码320007）09月02日净值下跌2.13%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6980元，累计净值为2.1430元。
诺安成长混合基金成立以来收益153.68%，今年以来收益36.60%，近一月收益-14.67%，近一年收益70.82%，近三年收益74.15%。
诺安成长混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.94亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡嵩松，自2019年02月20日管理该基金，任职期内收益136.16%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有圣邦股份（持仓比例12.64%）、北方华创（持仓比例9.71%）、卓胜微（持仓比例9.03%）、兆易创新（持仓比例8.87%）、韦尔股份（持仓比例8.76%）、沪硅产业（持仓比例7.54%）、三安光电（持仓比例7.25%）、长电科技（持仓比例7.16%）、中微公司（持仓比例5.36%）、闻泰科技（持仓比例5.11%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内诺安成长混合基金净值上涨39.18%，同期上证指数下跌2.15%，创业板指上涨35.60%，沪深300上涨1.64%。
（1）1月春季躁动行情开启
2020年开年以来，春季躁动行情开启，热点不断，MCN板块引领，传媒板块表现突出，新能源车在相关利好带动下也有较好表现，之后电子半导体、计算机云等细分领域也出现了较大涨幅。
（2）2月国内疫情影响急跌后快速反弹
受国内新冠肺炎疫情影响，2月3日春节假期之后的首个交易日，出现了3000余只股票跌停，避险情绪集中宣泄。之后随着国内疫情拐点慢慢显现，以半导体为首的行情出现了单边上涨的局面，其中半导体ETF出现了超过60%的年内*涨幅。在此引领下，科技板块悉数大涨，行情持续至2月底。
（3）3月受海外疫情爆发影响，市场单边下跌，科技板块首当其冲
受海外疫情蔓延的影响，欧美股市纷纷出现断崖式下跌，美股出现4次向下熔断，各国纷纷出台补充流动性的救市措施，依然杯水车薪。国内市场也在海外暴跌的带动下，出现了单边下跌行情，受海外疫情需求影响*的电子行业首当其冲，而国家意志主导的新基建板块通信、计算机相对跌幅较少，另外纯粹内需牵引的消费、疫情相关的医药、以及农业出现了明显的相对收益，反应了市场的避险需求。
（4）4月科技板块横盘震荡，医药板块表现突出
在海外疫情持续冲高的情况下，受海外疫情需求影响*的科技行业表现低迷。疫情受益品种医药板块表现突出。
（5）5月国内全球复工意愿强烈，疫情稳定，市场快速反弹
欧美疫情初见拐点，全球疫情必将是长期过程，三季度全面复工是大概率事件，在这种情况下，市场开始对悲观预期进行修复，以科技为代表的板块出现了快速反弹。
（6）6月国内疫情反复，医药板块主升浪
北京新发地疫情的爆发，国内疫情出现反复，医药板块领涨，科技板块高位横盘震荡。
在本基金的运作过程中，投资理念遵循产业投资，伴随产业的*公司成长。细分到科技赛道，投资框架是自上而下选股，首先选择高景气周期的赛道，在好赛道中再选择龙头公司。在这个大前提下，遵循产业逻辑去投资。持股周期较长，伴随着产业成长。理想状况是持仓的公司到了成熟状态，我国的硬核科技腾飞，不再被卡脖子。在这个成长的过程中，需要仔细甄别、密切跟踪、抓主要矛盾，最重要的是对产业的理解，既要有对产业周期的把握，也要有对个股技术壁垒和产品护城河的理解，换言之既要格局够大，高度够高，又要对细节有充分的认知和敏锐的洞察力。股价是受多方面因素影响的，会有波动，但最重要的是抓每个时期的主要矛盾，在产业逻辑不发生变化的情况下，陪伴*公司成长。
截至本报告期末本基金份额净值为1.730元；本报告期基金份额净值增长率为39.18%，同期业绩比较基准收益率为2.62%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本轮科技是由5G产业周期和国产替代双轮驱动的，我们面对的产业是总量向上和份额提升的大周期的拐点，其中5G周期是左右科技行业未来的长周期，是周期总量向上；而国产替代是大国博弈的杀手锏，是我们国产公司份额提升。股价由于影响因素较多，有可能出现过热的情况，但是长周期来看，产业景气周期刚刚开始，龙头公司的天花板很高。半导体是本轮科技周期中景气度*也是持续时间最长的板块，细分赛道龙头公司都处于高速增长的拐点，静态估值可能会偏高，但是切换到明年或者后年来看，业绩增速消化估值很快，基本都能达到一个稳态估值。所谓的多周期共振，也就是5G大周期总量向上和国产替代份额提升的乘数关系。
三季度全面复工是大概率事件，不宜悲观。目前影响市场的系统性风险只有疫情二次爆发和流动性收紧两个因素，全球疫情常态化已成必然，流动性在经济好转之前或有微调但大幅度变化概率较小，因此在这两个大前提不会发生的情况下，仅需要去关注行业本身的情况和股价预期。
展望未来，三个大的判断：
第一，系统性风险发生的概率较低。影响市场的系统性风险只有疫情二次爆发和流动性收紧两个因素，全球疫情常态化已成必然，流动性在经济好转之前或有微调但大幅度变化概率较小，因此在这两个大前提不会发生的情况下，仅需要去关注行业本身的情况和股价预期，中美贸易战的边际影响在减弱，不再是新增信息。
第二，科技成长修复性行情。从细分行业来看，医药消费等疫情受益行业都已经出现了较大幅度的涨幅，下半年看好成长修复性行情。
指数继续震荡，行情持续分化。昨日白酒板块调整，招商中证白酒指数基金净值-6.5%，今日半导体板块继续大涨。近期诺安成长混合涨得比较快，按照我的计划，在前天止盈1.2万的前提下，今天继续止盈约1万元。目前蔡嵩嵩的诺安成长混合已经为我收益近1.5万元，再次感谢基金经理的付出，希望再接再厉，再创佳绩。
一、我对诺安成长混合的理解
对于诺安成长这种高波动的基金，其实是不适合长期持有的。行情来得快去得也快，行情来时涨得猛，到时候调整也是非常迅速。只有你亲身经历过，你才知道什么叫过山车。所以对于这类基金，我个人是倾向于大幅度调整后分批低吸，耐心持有，但是大涨或者持续上涨时会选择逢高分批止盈。这样做可能会在牛市或者风口时出现部分的踏空，但是相较没有及时止盈的回撤和被套来说，我选择规避风险而不是博取更高收益。
从诺安成长的走势图就能看出，我对这只基金操作相对频繁，是和我之前所说的，基金需要坚持长期持有是不同的风格。所以说，管理基金组合中的不同基金，要采取不同的策略。招商中证白酒指数基金我买了就动，直接等到前几天的高位清仓止盈，而诺安成长混合择时却非常多。
二、我对基金组合管理的感悟
在基金投资理财中，我始终将风险放在第一位，虽然有时候较为激进，但还是在自己可控范围内的。包括我对基金的买入和赎回，从不指望基金买点在*，在相对低位分批买入即可；在基金赎回时，也只能在达到预期或相对高位分批赎回。至于更低的买点和更高的卖点，我其实是不关心的，因为关心也没用，自己的能力是达不到的。一味地奢求不可能达成的事情，只能是对自己平添烦恼，自己折磨自己。
2021年以来，已经进行过几次基金止盈了，从最初的网红可选消费中欧品质消费，到近期高位止盈优质赛道中葛兰的中欧医疗创新股票基金和侯昊的招商中证白酒指数基金。然后是这两天科技板块大涨，陆续止盈了两只科技主题基金，许炎的富国互联科技和诺安成长混合。
当然，很多人对我止盈招商白酒和中欧医疗不解，认为我做得不对，这两个行业都是优质行业，值得长期持有，止盈就是踏空，今后没有机会上车了。其实我个人是按照计划进行的，达到预期、感觉高估就应该按照计划止盈。止盈时招商白酒75%的收益率，中欧医疗买入位置高，所以收益率相对较低，但也是果断止盈。止盈之后就没有怎么关心过。半个月过去了，今天翻看了看，这两只基金的净值，都低于我止盈时的数值。
这是中欧医疗创新的基金净值数据
这是招商中证白酒指数基金的基金净值数据
当然，长期来看这两只基金肯定会创新高，并且随着时间增长的，但是时间、空间、波动都是未知，现在我落袋为安的金额是确定数。既然这两只基金是长期投资品种，那么今后的机会多的是，耐心等待一两个月、半年一年总会有调整让我入场的。
三、布局新基金
我买基金从来都是低吸，不喜欢追高。这一段时间除了止盈也没闲着，也在积极寻找新的基金择时入场。经过一段时间的观察和分析，发现了一只相对品质较好，位置较低的基金，今日开始布局。先买入1万打个小底仓，开启了每日定投模式，目前设置每日定投500元，每月也就是1万元。之后出现大的调整，手动每次加仓5000元到1万元，准备把这只相对低估的基金作为近期的一个重点培养对象。
这只基金先不告诉大家名称，可能有的基金投资者知道，但请不要透漏，避免误导大家跟投。基金有风险，入市需谨慎，适合自己的基金才是好基金，自己要对自己的基金组合有合理的策略，一味地抄作业，赚钱亏钱都是一头雾水，独立自主形成自己风格才能走得更远。
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