今日基金行情*消息(东方财富网股票)

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昨日基金共对11家公司进行调研，扎堆调研上声电子、云从科技、优宁维等。

证券时报•统计，6月15日共18家公司被机构调研，按调研机构类型看，基金参与11家公司的调研活动，其中，5家以上基金扎堆调研公司共4家。上声电子最受关注，参与调研的基金达34家；云从科技、优宁维等分别获14家、7家基金集体调研。

基金参与调研的公司中，按所属板块统计，深市主板公司有6家，创业板公司有3家，科创板公司有2家。

从基金调研公司的A股总市值统计，总市值不足100亿的有7家，分别是康平科技、集泰股份、喜悦智行等。

市场表现上，基金调研股中，近5日上涨的有6只，涨幅居前的有集泰股份、喜悦智行、恒逸石化等，涨幅为44.41%、15.11%、9.70%；下跌的有5只，跌幅居前的有云从科技、优宁维、康平科技等，跌幅为16.72%、6.70%、3.07%。（）

6月15日基金调研公司一览

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

机构调研

机构调研、调研、基金动向、基金、走访

A股三大指数今日集体收跌，其中沪指下跌0.44%，收报3501.86点，险守3500点整数关口；深证成指下跌0.84%，收报15105.94点；创业板指下跌0.72%，收报3200.55点。两市合计成交9425亿元，行业板块呈现普跌态势，银行板块逆市翻红，两市一共3293只股票下跌。北向资金今日逆市净买入67.71亿元。

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

中原证券指出，春节长假即将来临，市场各方表现均较为谨慎，持币观望的特征较为显著，预计沪指节前继续保持窄幅震荡的可能性较大。议投资者短线谨慎关注有色金属、银行以及农牧饲渔等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

万联证券表示，春节假期前市场的主要风险或为资金获利了结需求边际上行背景下的估值去泡沫风险，预计随着上市公司2020年业绩预披露的持续推进，部分当前估值水平处于历史高位的热门行业或将持续面临调整，增量资金有望在市场热度回落的震荡调整期间流入业绩预告高预喜率，估值安全边际却较高的行业。

山西证券认为，中期来看，目前A股依然处于结构型牛市，题材切换频繁，建议可对主线标的的投资周期拉长，等待盈利预期进一步抬升后的介入机会。板块方面，近期行业板块依旧呈轮动格局，就目前行情来看，建议投资者可坚定持有主线板块内优质标的等待轮动上涨机会。

华西证券分析，节前受流动性扰动，投资者大多静待央行出手消除疑虑。单就2月来讲，“疫情反复”和“就地过节”等因素对经济形成下行压力，并不认同央行货币政策已转向观点。历史上看2月A股“涨多跌少”，仍属“春季躁动”月。2月份行业配置上必需消费品(如医药，食饮等)占优；另外，遵循美股映射也是重要的配置思路，如“新能源、电动车产业链(有色、电新)”等。

万和证券认为，临近春节市场或缩量，行情相对平淡。当前春季行情仍没有完全结束，市场整体逻辑不变。一方面公募基金发行、资金募集仍相对活跃；另一方面2020年工业企业利润及1月PMI均相对较好，指向基本面持续恢复态势延续。往后看市场仍将以结构性行情为主，部分估值过高行业需相对谨慎，当市场出现变化时估值过高行业波动或将加大。站在春节前的视角看，春节期间是企业及居民资金需求较大的一个阶段，流动性仍然当前市场的主要矛盾之一，未来需关注流动性的变化情况及央行的公开操作。

中金公司表示，市场可能会进入暂时的平淡期，后续有关政策是松是紧、增长是否见顶等的争论可能是持续的焦点。行业建议：重结构、轻指数。1)消费全年或在低基数上继续复苏，确定性相对高，仍是自下而上选股的重点方向；2)逢低吸纳新能源及新能源汽车产业链中上游高景气的领域；3)科技及产业自主领域关注电子半导体等科技硬件自下而上、逢低吸纳机会；4)周期性行业中关注部分金属原材料、原油产业链等。

兴业证券研判，流动性扰动，波动加大，*收益春节前落袋为安情绪较浓，多方面因素加速市场调整。但整体而言，看好两会前做多窗口期的观点并未改变。基本面依然处于国内和全球共振向上的阶段，股市流动性整体较为充裕，居民理财资金和全球配置资金持续入市。站在当前这个时间点，1月底多方因素综合，流动性成为关注焦点，但可能最紧的阶段已过。利用现阶段较好的窗口期，结合年报景气方向，调整持仓结构，选择优质公司，拥抱核心资产。

分析解读：

容维证券刘思山：短线震荡即将结束

巨丰投顾：惊魂普跌后报收十字星 能否迎来“黄金坑”？

源达：资金或节前展开抄底 银行有望成为反弹*

和信投顾：分歧加剧 大科技能否绝地反击

天信投顾：探底回升 继续把握超跌龙头股低吸机会

（文章研究中心）

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今日基金行情*消息012466

#震荡市怎么投#

进入今年，市场跌宕起伏，波动相比以往更大，在残酷的股票市场里，一些投资风格灵活的基金经理脱颖而出，他们业绩出众，大放异彩，并且有着属于自己的一套投资方法论。

这其中尤其出众的是嘉实基金的曲盛伟，目前管理着嘉实主题新动力和嘉实逆向策略。

01

Insights

为什么说他出众？

业绩出众 说曲盛伟出众，一方面源于他的业绩出众，无论短期还是中长期，都有着非常不俗的业绩。以嘉实主题新动力为例，曲盛伟于2017年12月12日开始管理嘉实主题新动力混合型基金，截至2021年二季度末，近三年收益率达到181.12%，实现基金单位净值翻倍。

根据海通证券排名，截至2021年8月31日，近一年收益率在强股混合型基金中排名前10%（79/822），近三年收益率排名前10%（46/466），且获海通十年期、三年期五星评级；晨星三年五星评级、十年四星评级。

（注：业绩来自基金定期报告，截止2021年上半年末。评级来源海通证券、晨星；海通证券排名时间截至2021年8月31日，晨星排名截止日期2021年6月30日。

方法独特 另一方面则源于他独树一帜的“曲氏投资法”：即“一”和“多”的辩证统一——在投资上，一个内核+多元化投资策略。价值投资是“一”，是内核是主线，多元化的投资策略可以更有效地丰富和辅助“价值投资”，使得价值投资的内涵更加丰富，历久弥新以及永葆生机。目的是挖掘大机会，积小胜为大胜等多种盈利手段追求卓越复利。

曲氏名言 不执着，不执着于特定资产，而是在广泛能力圈内寻找符合投资理念的标的。

基金经理档案

Profile

长期业绩不俗 2010年入行，11年的投研经验，管理过年金、QIFF等相对收益和*收益产品。2017年10月份加入嘉实基金，2017年12月12日任主题新动力的基金经理，2018年7月份任逆向策略基金，两个产品都管理超过三年。其在管产品嘉实主题新动力业绩相当不俗：

注：数据来源于基金定期报告，截至2021.6.30。

攻守能力出色2018年全年市场出现较大幅度下跌，曲盛伟管理的嘉实主题新动力基金在上半年跌幅达-11.67%，随后下半年对持仓进行了较大幅度调整，下半年业绩-6.49%，回撤远优于市场，根据银河证券排名，全年业绩位列全市场偏股产品前15%（61/*）。体现了出色的前瞻能力以及与众不同的视角，买入的时点相对都比较低，同时拥有比较好的选股能力，挖出了一些大的行情和大的机会。整体组合攻守兼备。

注：数据来源于基金定期报告，银河证券排名截至2018年末。

02

Insights

坚持价值为本，

拥有多元策略“兵器库”

曲盛伟表示把组合比喻成大树，树叶就是给客户争取创造长期*的复利回报。中间的目标，是通过构建高性价比的组合实现，所以整个组合整体比较重视风险收益。

如果概括成一句话，曲盛伟的投资理念即——坚持价值为本+多元策略“兵器库”。

价值为本 坚持以价值投资为本，严控中长期风险，多角度挖掘价值被严重低估的大机会。

多元策略 多元策略即以多行业、多风格、多工具动态构建高性价比组合，追求长期复利，“兵器库”具体包括深度研究、多角度评估价值、量化建模、风险管理、逆向投资、组合管理技巧、广泛能力圈、技术分析技巧等一系列工具，通过各项“兵器”的使用，力争整个组合的管理效率更高，回撤更小，长期收益率更高、更确定，同时风控更加完善。

曲盛伟坦言，入行以来，一直在做的事情是持续的优化升级，如组合管理技巧、选股品质等多方面，打磨各种品质的组合管理，并与时俱进。

03

Insights

关注供需两侧投资机会

在曲盛伟看来，投资的重心，在某些阶段是可以跳出当前市场关注的热点行业，比如说可以重点关注需求侧。

现在来看，新能源、光伏、半导体、信创，包括国5、国6，他们的渗透率目前相对较低，未来有很大的提升空间，这样的行业成长空间很大。包括军工，相比特别强的发达国家，有很大的补课空间。这种需求侧形成的行业，景气度会更高，是真成长。

从供给侧来看，今年来看，缺芯、铝等，碳中和之后供给侧方面的限制，国家对环保要求比较高，很多小企业没法扩产，大企业的份额持续扩张，周期行业掀起涨价潮。要实现周期股估值的提升，选择这个节点比较好的行业，是今年比较明确的策略，但如果是纯粹周期性赛道，它的估值很难连续，但从周期股变为成长股，则享受了周期和成长的双重估值。

“供给侧改革会实现强者更强，随着碳中和的推行，例如很多制造行业的低效率高污染企业将被高效率低污染企业所替代，诸如化工、造纸，及部分传统消费品行业，随着优胜劣汰，行业集中度会进一步提升，将涌现出更多龙头企业市占率和定价权不断提升的机会，那他们的竞争优势，未来不仅仅是中国，在全球来讲都可能会是领先的。”曲盛伟表示。

综合来讲，从需求侧和供给侧寻找投资机会。

曲盛伟表示，未来更侧重于从量化的角度，比如从动量和反转这两个思路去分析未来，机会更加看得清晰一些。动量核心是判断趋势性行业，见证某个历史阶段发生的事情。比如说从2016年到2020年，核心资产，由消费升级带动白酒、消费的崛起，现在来看，包括像新能源汽车、光伏、军工等，在融合的背景下，阶段性机会会持续到明年或更长，属于重量级的机会。

第二是反转型，不少公司今年出现了阶段性困难，这些好的公司跌下来之后给了很多做逆向投资的机会。

拟由曲盛伟担纲管理的嘉实策略精选混合基金（A类 012466；C类 012467）将于10月18日发行。较之其目前在管的嘉实主题新动力混合基金和嘉实逆向策略股票基金，本次发行的嘉实策略精选混合基金在投资范围和投资策略方面将更加广阔和多元，涵盖了港股。

注：数据来源于基金定期报告，截至2021.6.30。嘉实主题新动力2016-2021各年年度收益率及业绩基准分别如下，2016年：-16.33%，-10.50%；2017年：4.26%，20.65%；2018年：-17.40%，-23.92%；2019年：62.01%，34.40%；2020年：59.01%，26.07%；2021H1：16.70%，0.36%。嘉实主题新动力基金成立于2010年12月7日，历任基金经理欧宝林（2010/12/7-2012/7/18）；齐海涛（2012/7/18-2018/1/5），嘉实主题新动力历任基金经理欧宝林（2010/12/17-2012/7/18）；齐海滔（2012/7/18-2018/1/5）；曲盛伟于2017年12月12日管理至今。银河证券排名显示，嘉实主题新动力2019-2020业绩在全市场偏股产品中排名如下，2019：76/415；2020：257/490

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。本产品由嘉实基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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中欧嘉选

基金要素

基金代码：A类：010947，C类：010948。

基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。

业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%。

募集上限：本基金有80亿元上限。

基金公司：中欧基金，目前总规模将近4300亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过2500亿元，管理规模比较大，权益类投资的占比也比较高。

基金经理：本基金的基金经理是王健女士，她拥有19年证券从业经验和将近10年的基金经理管理经验，目前管理6只基金，合计管理规模145亿元。

目前王健女士管理的产品数量已经不少了，2020年连续发行了3只新基金，今天的这一只是她近一年发行的第四只基金。

代表基金：交银策略回报 ( 519710.OF )，从2016年11月3日至今，累计收益率138.04%，年化收益率22.21%。业绩表现非常*。（数据WIND，截止2021.02.26）

从净值图上可以看出，在2019年年中之前，这只基金基本没有实现超额收益，在此之后，有了较为明显的超额收益。

历史点评：我们在去年12月初详细分析过王健女士，大家可以移步去看当时的文章。

一句话点评NO.408｜中欧基金王健-中欧均衡成长值得买吗？

持仓特点

新增了四季度报告，我们简单来看下持仓上有没有变化。

第一，持股集中度进一步降低，四季度仅有36%。通常来说，当基金经理觉得没有什么集中的机会的时候，会采用分散的方式来构建组合。

第二，第四季度的股票仓位从上一季度的83.7%，提升到了90.8%，提升幅度还不小。

第三，第三季度和第四季度，提升了房地产、非银金融、汽车等相对偏价值的个股的占比。

第四，从持仓风格图上也能有所体现，增加了价值风格的占比。

第五，这也解释了，为什么这只基金在年前跑输了偏股混合型基金指数，而在年后下跌的幅度也更小，已经基本上不再跑输了。这样的调整，也让这只基金的波动明显小了不少。

第六，我们截取一下王健女士在四季度报告中的观点，她提到，当前A股市场面临的是估值差异较大的矛盾，在板块上会考虑化工、有色、航空、保险和计算机应用等，同时会降低前期涨幅较大的医药行业的配置。

展望后市，预计2021年随着新冠疫苗的接种逐步普及，国内经济及海外经济将处于逐步复苏状态，企业盈利也随之处于逐步恢复增长态势，在流动性处于边际由松回归到中性的政策环境下，预计2021年权益市场将更多受到盈利增长推动。

当前A股市场面临的是估值差异较大的矛盾，我们整体判断后期市场将处于区间震荡向上格局。2021年主要关注受益于上游原材料涨价带来的盈利增长行业包括化工、有色金属等，以及能够逐步恢复到常态增长的航空、保险以及计算机应用等行业。

从长远来看，权益市场逐步具备长牛的基础，证券市场扶优逐劣的机制逐步完善，权益市场对国内外的资金具有较强吸引力。

操作层面，我们增加了化工和计算机等行业的配置比例，相应降低了涨幅较大的医药等行业的配置，港股的配置层面，我们坚持优选个股，将进一步增加港股市场的配置比例，整体结合估值与成长匹配原则进行行业及个股的选择，期望能够为投资者实现稳定的超额回报。

一句话点评

王健女士最近的这波操作，确实比较符合她的GARP策略。这一点是加分的。

对于上一篇文章中的观点，我们要做一些调整。主要是不同策略的问题，这次我在查找材料的时候，发现了原因，中欧养老产业和中欧瑾和应该不是王健女士主要管理的。前者应该是许文星先生主要参与管理，后者的业绩基准是低波指数，投资目标不同，现在这只基金王健女士也不再管理了。

所以，这么看下来，王健女士相对来说还是能够做到知行合一的。

但是，对于她最近一年连发四只基金的做法，依旧持负面的看法。

关于本基金值不值得买，有几点看法，供大家参考：

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不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。

值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。

值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。

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