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06月17日讯 大成蓝筹稳健证券投资基金(简称:大成蓝筹稳健混合,代码090003)06月16日净值上涨1.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9429元,累计净值为3.5129元。
大成蓝筹稳健混合基金成立以来收益312.26%,今年以来收益0.03%,近一月收益4.43%,近一年收益15.75%,近三年收益15.34%。
大成蓝筹稳健混合基金成立以来分红6次,累计分红金额10.84亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯春燕,自2015年12月09日管理该基金,任职期内收益17.35%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有汇川技术(持仓比例7.04%)、伊利股份(持仓比例6.82%)、兴业银行(持仓比例6.54%)、华夏幸福(持仓比例4.72%)、海康威视(持仓比例4.58%)、三环集团(持仓比例4.54%)、迈瑞医疗(持仓比例4.23%)、宋城演艺(持仓比例4.16%)、海尔智家(持仓比例3.66%)、中国巨石(持仓比例3.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
蓝筹稳健在2019年整体仓位稳定在80-90%之间,行业分布上主要集中在电子、医药、汽车、金融地产、航空和快递、食品饮料、机械几大行业。组合收益率贡献主要来自券商、电子中的安防、医药和汽车的个股选择。但总体上而言,电子板块重仓的元器件和汽车两个细分行业的景气持续下行,导致整体收益率未能达到预期。
截至本报告期末本基金份额净值为0.9426元;本报告期基金份额净值增长率为32.29%,业绩比较基准收益率为28.06%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来总体上仍会继续保持稳定的仓位水平,组合管理的重点在于行业分布和个股的调整。
组合的投资主线长期是围绕以下几个方向:
1、先进制造业:国内现在多个细分行业都处于生产设备本土化和核心零部件国产化的进程中,背后的主要驱动力是国内的企业在一些关键技术、工艺等方面取得了突破从而实现产品不断升级,具备了和跨国企业竞争的实力。今年这些公司阶段性的面临经济下行和贸易战的压力,但是公司的竞争力和长期的成长性是确定的。经过今年的调整,目前这些公司的估值处于历史均值偏下的水平。
2、人口结构中主力群体未被满足的需求:例如食品饮料、旅游、医疗服务等。国内很多消费品行业的企业过去的成长更多的是通过渠道的扩张来实现,而未来在渠道红利减弱的趋势下,我们更看好产品力强的企业。沿着这个方向挑选估值相对合理的标的。目前大部分的优质龙头公司估值相对偏高,反应对未来乐观的预期。我们组合目前持有的公司具备长期的发展空间和竞争力,同时估值相对合理。
今日早盘,截至11:00,白酒板块下挫。山西汾酒(600809.CN)跌9.45%报303.33元,舍得酒业(600702.CN)跌4.56%报244.0元,酒鬼酒(000799.CN)跌3.63%报227.4元,泸州老窖(000568.CN)跌3.09%报253.15元,ST凯乐(600260.CN)跌2.79%报3.48元,水井坊(600779.CN)跌2.75%报131.0元,今世缘(603369.CN)跌2.56%报58.58元,海南椰岛(600238.CN)跌2.54%报20.3元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600809.CN | 山西汾酒 | -9.45 | 303.33 |
2 | 600702.CN | 舍得酒业 | -4.56 | 244.0 |
3 | 000799.CN | 酒鬼酒 | -3.63 | 227.4 |
4 | 000568.CN | 泸州老窖 | -3.09 | 253.15 |
5 | 600260.CN | ST凯乐 | -2.79 | 3.48 |
6 | 600779.CN | 水井坊 | -2.75 | 131.0 |
7 | 603369.CN | 今世缘 | -2.56 | 58.58 |
8 | 600238.CN | 海南椰岛 | -2.54 | 20.3 |
12月24日讯 大成蓝筹稳健证券投资基金(简称:大成蓝筹稳健混合,代码090003)12月23日净值上涨1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0580元,累计净值为3.9208元。
大成蓝筹稳健混合基金成立以来收益489.13%,今年以来收益1.68%,近一月收益2.63%,近一年收益4.84%,近三年收益88.85%。
大成蓝筹稳健混合基金成立以来分红7次,累计分红金额18.00亿元。目前该基金开放申购。
齐炜中,自2021年06月21日管理该基金,任职期内收益7.95%。
张家旺,自2021年11月29日管理该基金,任职期内收益1.82%。
朱倩,自2021年11月29日管理该基金,任职期内收益1.82%。
王帅,自2021年12月01日管理该基金,任职期内收益2.49%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例9.79%)、海尔智家(持仓比例8.38%)、贵州茅台(持仓比例8.19%)、紫金矿业(持仓比例7.90%)、宁德时代(持仓比例7.22%)、泸州老窖(持仓比例6.96%)、华友钴业(持仓比例6.76%)、药明康德(持仓比例4.63%)、恩捷股份(持仓比例4.32%)、韵达股份(持仓比例4.10%)、
报告期内基金投资策略和运作分析
进入三季度,受“碳中和碳达峰”等政策的影响,以及如新能源产业高景气和新型电力系统等预期的需求侧拉动,相关上游原材料和核心零部件景气提升,企业盈利大幅向上游转移。而疫情和自然灾害等阶段性影响,消费等下游需求尤其大众消费年初至今普遍较弱,可选消费在市场对经济担心的情况下也出现调整。三季度涨幅居前的行业有采掘、电气设备、有色金属、化工、公用事业、钢铁等,而医药、农业、食品饮料和休闲服务等行业排名较后。
三季度,本基金仍然保持高仓位运作,在自下而上对公司研究的基础上,也加强了自上而下的思考。外部变量增多,判断难度加大,但仍然有不变的可以把握,我们也仍然坚持去寻找和发现有核心能力的*公司,在价格合理或低估时买入。
报告期内基金的业绩表现
09月25日讯 大成蓝筹稳健证券投资基金(简称:大成蓝筹稳健混合,代码090003)09月24日净值下跌1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1634元,累计净值为3.7334元。
大成蓝筹稳健混合基金成立以来收益408.67%,今年以来收益23.42%,近一月收益-3.74%,近一年收益33.46%,近三年收益31.52%。
大成蓝筹稳健混合基金成立以来分红6次,累计分红金额10.84亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯春燕,自2015年12月09日管理该基金,任职期内收益44.79%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有三环集团(持仓比例7.38%)、海尔智家(持仓比例6.65%)、海康威视(持仓比例6.11%)、汇川技术(持仓比例5.83%)、顺鑫农业(持仓比例4.21%)、中国巨石(持仓比例4.04%)、美年健康(持仓比例3.95%)、宋城演艺(持仓比例3.69%)、迈瑞医疗(持仓比例3.52%)、顺丰控股(持仓比例3.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
大成蓝筹稳健2020年上半年上涨6.32%,同期沪深300上涨1.6%。年初至今仓位总体稳定在85%-95%之间,期间持仓行业分布主要集中在医药、电子、日常消费、金融地产几大行业。?
年初至今组合微幅跑赢指数,反思总结有以下几点原因:?
1、低估了疫情对部分持仓行业的冲击:疫情的爆发打断了原本经济企稳回升的节奏,组合中显著受损的公司跌幅较大,对组合造成负收益。2、在部分行业积累不足,对长期好生意本质的理解不深刻。在日常消费品里白酒以及细分食品龙头企业出现过显著低估的时候,没有把握住买入的*窗口期。3、对于成长性行业和成长股估值定价过于谨慎:在医药板块里,深入研究并买入了器械、血制品和CRO龙头企业,买入时的估值水平普遍在30-40倍PE,但持仓比例均不高(原本期待以更低的价格买入),导致对组合的收益率贡献有限。背后最为主要的原因是对于成长性行业和成长股的估值定价过于谨慎。?
一季度末对于组合进行了优化,二季度组合净值上涨19.6%,具体调整包括:降低了受疫情冲击影响较为长远的行业持仓比例,提高消费、服务业、制造业、新兴产业里有竞争力的龙头公司持仓。?
截至本报告期末本基金份额净值为1.0022元;本报告期基金份额净值增长率为6.32%,业绩比较基准收益率为3.05%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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