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中国基金报
牛年即将落下帷幕，在刚刚过去的2021年，基金发行市场风起云涌，全年新发基金逼近1900只大关，创新历史新高，新发基金规模超过2.9万亿，仅次于2020年，成为新基金发行史上的第二高峰。而更受关注的代销渠道基金保有规模排名，也刚刚揭晓。
1月28日晚，基金业协会公布*一期基金代销机构公募基金保有规模数据。四季度末，招商银行与蚂蚁基金“两强称霸”格局未变，两家分别占据权益基金及非货基金保有规模头把交椅，另一家第三方基金销售巨头——天天基金继续突飞猛进，超越工商银行，在四季度末晋级权益基金、非货基金保有规模前三。
从前十名格局上看，四季度末非货币基金保有前十中，银行机构占据6席，第三方销售机构占据4席；权益基金保有前十中，银行机构占据8席，第三方销售机构占据2席。券商机构整体仍处于第二梯队。
蚂蚁基金非货保有规模突破1.29万亿
两家三方代销机构新进前十榜单
过去一整年一直保持非货币基金保有规模领先地位的蚂蚁基金，四季度末又在继续刷新由自己保持的新纪录。
基金业协会1月28日公布的四季度基金代销机构非货币市场公募基金保有规模显示，蚂蚁基金的非货币保有规模突破1.29万亿，相比三季度末增长了1031亿元，环比增幅8.62%，继续稳居全行业第一。
招商银行、天天基金分别以8701亿元、6739亿元非货保有规模分列第二、第三。
在去年三季度末，天天基金以116亿元的微弱优势，反超工商银行，晋级行业前三。四季度继续稳步增长，将两者的差距扩大至776亿元，继续巩固自己行业第三的位置，
从非货币基金保有前十排序上看，上海基煜基金、腾讯旗下的腾安基金在四季度表现亮眼，两家机构四季度非货保有规模分别增长556亿元、180亿元，新进行业前十，基煜基金更是在四季度大步向前迈进6个名次。
随着两家第三方销售机构强势晋级，非货币基金规模前十席位也由原来的银行8席、第三方2席变为银行6席、第三方销售机构4席。
而从代销机构非货保有规模增长情况上看，蚂蚁基金是四季度*一家增长超过千亿的代销渠道，天天基金增长也逼近千亿，招商银行也实现近900亿的增长，北京汇成基金、上海基煜基金增长也非常可观。
招商银行蝉联权益基金保有量*
天天基金晋级权益基金保有规模前三
权益基金保有规模前三座次在四季度出现了新的变化，第一、第二名继续由招商银行、蚂蚁基金把持，两家机构四季度权益基金保有量分别达到7910亿元、7278亿元，是目前仅有扽两家权益保有超过7000亿元的代销机构。
天天基金继三季度新进上非货保有前三之后，四季度又实现新的突破，*晋升权益基金前三。目前无论是非货保有还是权益保有前三都是由招商银行、蚂蚁基金、天天基金占据。不过目前天天基金在权益基金上仅超过第四名工商银行20亿元，优势尚不明显，下一季度排名也可能随时发生更迭。
除了第三第四名座次变动之外，四季度代销渠道权益基金保有规模排名基本保持稳定，第5至第10名依次是：建设银行、中国银行、交通银行、农业银行、浦发银行股、民生银行。
受四季度市场剧烈波动影响，代销机构权益基金保有规模增长势头不如非货基金规模增长明显，招商银行权益基金保有规模四季度增长603亿元，增长*值位居行业第一。天天基金四季度权益基金保有增长也超过500亿元，也与上述两家机构在权益基金代销上的传统优势密不可分，
值得注意的是，汇成基金四季度权益基金保有规模大增165亿元，增长*值处于行业前五，增幅更是高达50.93%，环比增幅位居行业第一。
银行机构市场占有率仍居“半壁江山”
券商机构位居“前100强”数量第一
从四季度各类型机构市场份额占比上看，前100名代销机构中，31家银行机构合计非货保有量接近4.4万亿、权益基金保有量3.79万亿，均占据“半壁江山”的地位。
尽管头部券商在全市场排名中仅处于第二梯队地位，但从前100名来看，进入前100名的券商机构最多，达到46家，无论是非货还是权益基金保有量合计占比均超过10%。
第三方基金代销机构的非货币基金保有量合计占比已经超过30%，权益基金保有量占比突破26%，仅次于银行机构。
智讯 06月09日10时34分，九安医疗（002432）出现异动，股价大涨。截至发稿，该股报价64.65元/股，换手率4.85%，成交额14.71亿，主力净流入1.00亿，振幅6.43%，流通市值311.26亿。
【上涨潜力】
短期上涨概率一般，上涨潜力评分75分
【主力强度】
主力资金
截止发稿，主力资金净流入1.00亿；最近5日，该股主力资金净流出2.76亿。
融资融券
最近一日（2014-09-19）融资融券数据为：融资余额4.32亿元，融资买入额0.00元元，融券余量5.86万股，融券卖出量0.00万股。
【行情回测】
涨跌停表现
过去一年，该股有39次涨停，涨停后第二个交易日上涨30次，下跌9次，上涨概率为76.92%;
而过去一年，该股有10次跌停，跌停后第二交易日上涨5次，下跌5次，上涨概率为50.00%。
市场表现
走势弱于大盘，弱于行业。
【价值分析】
开发、生产、销售电子产品、医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准),仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费机器人、电声器件及零件及相关的技术咨询服务、照明灯具制造、智能照明电器制造;计算机软件及相关的技术咨询服务;计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、互联网数据服务;健康信息咨询(须经审批的诊疗活动除外);货物进出口、技术进出口;日用百货、环保设备、空气净化器设备、美容仪器、医疗用品及器材,机械设备、家用视听设备、五金产品、灯具、家用电器及电子产品、食品、饮料、钟表、眼镜、箱包、自行车等代步设备、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、不锈钢制品、塑料制品、硅胶制品、智能家居、餐具、母婴用品(除食品、药品)、测量工具、手动工具、电动工具、厨具卫具、通信设备、泵及真空设备的零售及批发、第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
机构评级
最近3个月内，共有0家机构发布评级，整体评级为无评级。
成长分析
2022年一季度营收217.37亿元, 同比增长6646.79%，2022年一季度净利143.12亿元, 同比增长37527.35%，市盈率204.58。
为更好地满足投资者的理财需求，浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）经与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）协商一致，决定自2021年12月6日起调整旗下部分基金在天天基金申购起点金额及*持有数量限制。现将有关事项说明
一、适用基金
二、调整方案 1、自2021年12月6日起，投资人通过天天基金申购上述基金份额，每个基金账户*申购的单笔*申购金额调整为人民币10.00元（含申购费），追加申购不设单笔*限额。投资人在销售机构办理相关业务时，需遵循销售机构的相关约定。 2、自2021年12月6日起，基金份额持有人通过天天基金赎回基金份额，每次赎回申请不得低于1份基金份额。上述基金的每个交易账户*持有基金份额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：
1、上海天天基金销售有限公司
公司网址：www.1234567.com.cn
2、浙江浙商证券资产管理有限公司
公司网址：www.stocke.com.cn
风险提示：本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购基金前，应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司
2021年12月6日
混合估值法基金正成为近期基金行业关注度越来越高的品种。
中国基金报
6月以来上报
定开债基已达到59只
早在6月1日儿童节当天，证监会官网披露的新基金上报表格中，出现超20家基金公司集体上报一类定期开放式债券基金，是行业首现基金公司上报混合估值法的债券基金。
这一具备特色的品种立刻引起行业的集体性关注和布局，参与积极性很高，接连几天每天都有基金公司上报此类产品。证监会网站显示，截至6月10日，6月1日以来上报的定开债基金已达到59只，分别属于59家基金公司。不过，此类产品中有些并非混合估值法债券基金，具体类型有待招募说明书明确。
若仅看这59只产品，从其产品名称上看区别主要是持有期。其中持有期为1年的基金产品最多，达到36只，占比超61％；此外，还有9只产品持有期为18个月、6只产品持有期为6个月。持有期最短的是为3个月，为东吴基金旗下的添利三个月定期开放债券型基金；持有期最长为39个月，为惠升和润39个月定期开放债券型证券投资基金（LOF），此外，鹏扬基金旗下裕利三年定期开放债券型基金的持有期也达到3年。
从目前上报此类产品的主体看，既有行业头部公司，也有不少次新基金公司，超50家基金公司集体上报，显示出行业对这类产品的重视。这一热度不弱于此前上报同业存单指数基金之际，预计未来还将有基金公司布局这类产品。
长城基金相关人士对此表示，最近申报的定期开放债券型基金采用的混合估值法，是指在封闭期内根据持有金融资产的不同目的，部分资产采用摊余成本法估值，部分资产采用市值法估值。
他表示，在现有的债券型基金中，采用摊余成本法估值的产品，大都主要针对机构投资者，设置3-5年较长的封闭期，收益率相对可预期、净值曲线较为平稳；而采取市值法估值的产品，净值波动率较大。混合估值法债券型基金，就是将这两种估值方法合二为一，融合了摊余成本法估值债券波动率较低，市值法估值基金经理主动管理能力强、债券收益率较高的特点，争取产品在收益率、净值波动率方面取得平衡。
“混合估值法债券型基金属于创新产品，产品中相关条款的设置，如基金资产中有多少比例采用摊余成本估值，目前尚未形成统一的监管口径，各家基金公司上报的产品方案也存在一定差异，后续可能还需要根据监管反馈意见进行修改。”上述人士表示。
光大保德信基金相关人士也表示，市场上已有的公募基金，通常是采用单一估值方法的，而混合估值法债券基金是指对于符合合同特定要求的部分金融资产，采用摊余成本法估值；除分类为摊余成本计量的金融资产外，其他金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。
“混合估值法的产品预期风险及预期收益水平一般高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金；但这类产品一般采用定期开放的运作方式，对客户资金有一定锁定期。”上述人士表示。
面向零售客户
低波动产品
“这类产品诞生的一个背景是债基目前90％以上卖给机构，零售客户定位亟待增加。” 据一位产品人士表示，这类产品主要是面向零售客户。
上海证券分析师刘亦千也表示，这类产品出现主要是两大原因，第一是后《资管新规》时代，零售型固定收益类产品亟需补位；第二是债券型公募基金产品定位机构化，投资者结构失衡。
刘亦千专门谈及债券基金投资者结构失衡问题，他表示，过往债券型公募基金持有人机构中，机构投资者占据*主导地位，机构持有规模占比多年来维持在90％上下。主要原因之一是，对标债券型基金收益率水平的个人投资者，普遍对亏损较为敏感，而主要采用市价法估值的公募债基，其难以避免的净值波动令许多投资者望而却步。
他表示，2019年以来推出的摊余成本法债基有效解决了债基的波动性问题，但其主要定位于服务机构投资者，产品为了在符合会计准则对采用摊余成本法计量要求的基础上兼顾基金收益率，普遍设定了较长的封闭期，以拉长久期获得更高的票息收入。
据统计，摊余成本法债基平均定开周期长达4.23年，并不适应于多数个人投资者的需求，相当部分的定开债基也并不对零售客户开放售卖。截至2021年末，存量摊余成本法债基机构投资者持有占比高达99.91％。
不仅如此，监管鼓励加大中低波动型产品开发创设力度也是原因之一。证监会于4月26日发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，提到要“稳妥发展固收类产品，支持个人零售型债券产品发展，研究完善FOF、MOM等产品规则，加大中低波动型产品开发创设力度，健全完善公募基金风险收益曲线与产品谱系”。
长城基金相关人士表示， 秉持这一监管精神，混合估值法债券型基金定位为个人零售型债券基金，将丰富中低波动型债券型基金品种。从公开资料来看，本次申报的混合估值法债券型基金大都设置了较短封闭期，在1年左右，既适应当前市场环境，也能满足个人投资者需求，因此行业内多家公司布局该类型产品。
上述人士还表示，混合估值法债券基金结合了两种估值模式的优势，随着保本及预期收益型理财产品退出历史舞台，这类创新产品可以承接个人投资者对于相对稳健的固定收益类基金产品的投资需求，对于公募基金行业更好地服务好个人投资者有重要的现实意义。
“混合估值法债券型基金主要适合以下两类投资者，第一、有闲钱理财需求的客户：风险偏好较低，稳健型投资者。第二、有资产配置需求的客户：需要配置较低风险、较低波动产品以期降低组合波动、分散组合风险的投资者。” 上述人士进一步表示。
今年市场震荡不休也在呼唤低风险产品。光大保德信基金也表示，近几年权益和固收市场整体波动性都比较大，尤其是今年以来，以往一贯表现稳健的固收+产品部分也出现净值波动，市场上亟需一种波动性更低的投资产品，因此众多基金公司看好混合估值法债基，积极参与布局。
上述人士表示，从产品定位和客群来看，混合估值法债基与同业存单指数基金一样，都属于中低风险产品。混合估值法债基与市场上已有的中低风险类基金相比，它的风险收益特征介乎于完全采用摊余成本法的货币基金和部分市值法的债券基金之间。
未来发展存较大空间
谈及这类产品未来空间，不少人士比较看好。
“我个人认为这类产品未来空间很大，混合估值法债券基金相当于一只低波动、低回撤的短债类产品，可以有效改善客户持有体验。”据沪上一位产品人士表示。
光大保德信基金相关人士也表示，混合估值法债基是一种低波动的配置工具，对于各家基金公司的产品线形成了有效补充，目前已有多家基金公司上报了该类产品。
上海证券分析师刘亦千表示，混合估值法债基推出，在此时有着积极的行业和市场意义。第一、结合两种估值模式优势，适度降低产品波动性的同时维持较宽的投资范围，满足净值化转型过渡需求，缓解资管新规实施初期对财富管理市场带来的短期冲击。但长期来看市值法仍然是大趋势。
第二、在不显著提高金融市场系统性风险的基础上，严格、有限使用摊余成本法估值，缩窄公募基金及银行理财间的产品差异，有利于促进大资管行业良性竞争。
第三、封闭期设计一定程度锁住并消化风险，特殊时点有利于缓解债市的流动性、信用风险。
第四、产品创新不改风险收益并存规律，灵活度提升助力公募机构更好服务个人投资者，普
刘亦千尤其提及摊余成本估值表示，预计混合估值法债基中，使用摊余成本法计量的资产也将严格满足“剩余期限不超过剩余封闭期”的要求。根据现有申报信息，首批混合估值法债基的定开周期多为1至1.5年，较此前的摊余成本法债基大幅缩短，这意味着采用摊余成本法估值的资产剩余期限也将受到更严格的限制。此外，摊余成本法债基的发行数量及规模均受到严格限制（每家两只、限额80亿），预计混合估值法债基的数量及规模也将受限。
他还表示，定位于零售客群的混合估值法债基，通过估值模式创新，综合两种估值方式的优势，在严控风险前提下优化投资者体验，预计该类产品有望收到市场的积极反应，获得更多个人投资者的青睐，也有利于提升公募基金承接个人稳健型投资需求的能力，助力公募机构更好地做到普惠大众。
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