中国基金报(英力特股票)

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中国基金报

自今年4月27日大盘创下2863点的年内新低后，逐渐震荡企稳站上3000点，近来新能源板块成为反弹急先锋。刚刚过去的15个交易日（从4月27日到5月18日），中信一级行业指数中，汽车和电力设备及新能源两大行业指数涨幅领先。

这期间，新能源主题基金及重仓新能源板块的基金也大幅“回血”。基金经理表示，新能源板块高景气度的持续性较强，目前新能源板块处于底部企稳向上反弹的过程中，仍有进一步上涨的空间。

新能源基金急速“回血”

去年末到今年4月，新能源板块出现了逾40%的回撤，一度迎来“至暗时刻”。然而近日，该板块出现大幅反弹。自4月27日大盘企稳以来，截至5月20日，仅15个交易日，4月27日以来中证新能源指数涨幅接近30%，尤其汽车零部件和锂电池板块持续活跃。

伴随着新能源板块的快速反弹，相关基金近期也大幅反弹。Wind统计，有454只（各份额合并统计）主动偏股基金近15个交易日涨幅超20％，其中大部分为新能源基金。其中，27只基金区间净值涨幅在3成以上。

具体来看，4月27日以来，长城中国智造A单位净值涨幅为34.91%，领涨主动偏股基金。一季报显示，该基金前十大重仓股均属于电气设备行业，阳光电源、通威股份、隆基绿能位列前三大重仓股。广发再融资主题A紧随其后，近15个交易日上涨34.54%，一季度末同样重点配置电气设备、电子板块个股。中信建投低碳成长A区间涨幅也超过34%，宁德时代、晶科能源、晶澳科技等新能源个股位列其重仓行列。

此外，国投瑞银新能源A、信达澳银新能源精选、泰达宏利新能源A、中海环保新能源等新能源主题基金近期净值“回血”幅度均在30%以上。

事实上，仅近一周(5月16日到5月20日)而言，随着A股市场开始逐渐企稳反弹，新能源板块成为反弹急先锋，相关主题基金实现了较高收益率。Wind数据显示，截至5月20日，多只重配新能源赛道的基金近一周净值增长率超过8%，业绩表现亮眼。

新能源板块为何快速“回血”？前海开源基金执行投资总监、基金经理崔宸龙认为，前期市场受到俄乌冲突，美联储加息，上海疫情等众多事件的冲击，其中新能源车板块由于供应链受到了短期的实质影响，因此在上一轮回调中幅度相对较大。目前上海疫情已经可控，复工复产快速进行，市场对于整个新能源车供应链的恢复具有很强信心，因此近期反弹快速修复了之前的部分下跌。

诺德基金阎安琪分析称，三大利好共同助力板块反弹。首先，最差的阶段已过去，新能源汽车领域步入复苏阶段。其次，政策支持在路上，支持行业加速复苏。汽车消费在居民消费中占比约30%，受到各界重视。第三，估值处于低位，风险得到释放。以中证新能源汽车指数为参考，目前市盈率（TTM）处于近3年来的24%分位水平。

板块调整已相对充分

业内认为，新能源行业本身的成长逻辑仍在强化，短期扰动因素消除后，行业将回归正常发展路线，目前调整已相对充分。

站在当前时点，鹏华基金基金经理闫思倩仍然看好新能源相关领域投资机会，核心看好光伏板块、电动车(尤其是动力电池、汽车智能化)相关板块的投资机会。在她看来，自去年底至今，板块整体调整的时间和空间都已经相对充分，尤其是空间上，不少股票跌幅近50%，回调较大。

闫思倩进一步指出，除了上游涨价对中游部分环节带来一些影响之外，新能源领域的整体基本面良好;下游市场需求，包括光伏装机均已远超预期。以新能源汽车为例，从销量来看，三月数据表现较好，尽管四、五月短期受到上海特殊时期影响，但整体渗透率仍在20%以上，表明消费端仍有非常强劲的韧性。

此外，即便新能源汽车历经连续涨价，目前各主要车企在手订单普遍还有1-3个月，在手订单仍比较充足，也再次反映出需求端非常好。因此，4、5月新能源汽车行业只是短期受到了特殊时期和宏观上的影响，部分企业短期利润略有损失，但不会影响行业整体向上的发展进程。

广发基金基金经理郑澄然表示，今年以来新能源板块的下跌，主要还是来源于交易筹码和估值的综合因素，但如果这方面的因素得到缓解，基本面持续强劲，那么新能源板块好公司的后市行情就值得期待。

对于近期反弹较大的新能源，国投瑞银基金经理施成指出，总体来看，能源的供给在未来几年都会比较有限，但对于能源的需求仍会持续增加。全球能源的供需可能都存在一定程度的紧张。

施成表示，将会继续选择未来有巨大成长空间的行业，如新能源上游行业、储能行业、半导体材料等。

具体行业来看，设备制造业方面，长期将持续受益于光伏、锂电、半导体等产能扩张，保持较快的复合增速。但由于产业链短板环节的制约，从中游制造的盈利能力减弱，和潜在增速预期放缓导致的扩张意愿减弱，都可能会对资本开支造成一定的影响。因此，目前仍然是继续观察后续变化，以及更加集中投向和新兴产业相关的制造业领域。

英力特(000635.SZ)发布公告，2021年8月8日，公司收到控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司(以下简称英力特集团)的通知，国电电力发展股份有限公司(以下简称国电电力)正在筹划与国家能源投资集团有限责任公司(以下简称国家能源集团)资产置换事宜，国电电力拟将持有英力特集团4.91亿股，即英力特集团总股本的51.025%协议转让至国家能源集团。

本次股权协议转让完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，国电电力将不再与公司存在股权关系。

中国基金报官网

中基优选私募基金 50 指数（含稳健型指数）周报

（数据截至 2022 年 1 月 14 日）

一、 市场回顾

上周，A股市场以下跌为主，两市成交额有所下降，从1.2万亿元下滑至1.1万亿元左右。板块上跌多涨少，新冠相关医疗板块表现较强，而此前涨幅较大的板块如钢铁、机械、建材、房地产等下跌较多。风格上看，以沪深300和上证50指数为代表的大盘股跌幅较大，中证500指数代表的中小盘股跌幅较小。基差方面，主要股指基差在平水至年化升水3%之间窄幅波动。在A股下行、成交热度略有下降的市场环境下，中基50指数股票多头策略小幅亏损，对冲策略有所盈利。

美股方面，美国12月非农就业人数远低于预期，且通胀数据未出现任何改善，美国主要股指以下跌为主，以科技股为主的纳斯达克指数跌幅较大，中概股有一定幅度的反弹，其中互联网、社交、云计算涨幅较大。港股方面，恒生指数、恒生科技指数均出现了小幅反弹，物流、金融、互联网、通讯和能源等板块涨幅突出。

大宗商品市场方面，美国原油库存降至2018年10月以来的新低，加之利比亚因天气原因关闭石油港口，国际油价持续攀升，上周WTI03合约已涨至86美元附近。LME监管仓库的金属库存再度下降，加剧了市场对供应的担忧，LME金属延续升势。国内商品延续上涨，工业品涨势较好，其中有色板块大幅抬升，化工品在油价的助力下缓慢走高，黑色板块以横盘震荡为主，农产品整体波动不大，仅有玉米、油脂、棉花价格有所上涨。国内商品波动率提高，有利于中基50指数CTA及衍生品策略的发挥，上周该策略获得盈利。

二、指数走势

（一）中基优选私募基金50指数

中基50指数在1月14日当周收于1787.35点，较1月7日当周小幅下跌0.19%，同期沪深300指数下跌1.98%。最近一年，中基50指数上涨0.27%，而沪深300指数下跌13.99%，中基50指数跑赢沪深300指数达14.26%。

指标方面，中基50指数年化收益率达26%，几乎为沪深300指数年化收益率9%的三倍；风险方面，中基50指数的年化波动率在12%左右，*回撤不超过10%，均显著低于沪深300指数；风险收益比方面，中基50指数的夏普比率在2左右，而沪深300指数仅为0.35。

（二）中基优选私募基金50稳健型指数

中基50指数的首个二级指数——中基优选私募基金50稳健型指数（以下简称“中基50稳健型指数”）的基准日为2020年1月1日，1月14日当周收于1522.84点，较1月7日当周上涨0.26%，最近一年，中基50稳健型指数盈利4.72%。

中基50稳健型指数以稳健收益为目标，成立以来指数年化波动率不到8%，*回撤不超过4%；收益方面，中基50稳健型指数累计收益超过50%，年化收益率达23%，夏普比率接近3。

三、成份表现

（一）中基50指数成份表现

上周，中基50指数下跌0.19%，三大类策略中对冲策略和CTA及衍生品策略盈利，分别贡献0.09%和0.14%，股票多头策略亏损0.42%。

股票多头策略下各子策略均有亏损，除另类策略亏损较多外，其余子策略表现较为均衡；对冲策略下绝大多数策略盈利，其中多频alpha策略盈利较多；CTA与衍生品策略下的另类策略、中长期量价策略获得盈利。

上周50支成份基金中有23支盈利，从统计指标上看，各策略盈亏分布都比较均衡。

（二）中基50稳健型指数成份表现

上周，中基50稳健型指数上涨0.26%，其中配比占据半壁江山、扮演组合业绩稳定器角色的对冲策略盈利0.21%，经均衡配置的股票多头策略亏损0.21%，CTA及衍生品策略盈利0.26%。

二级策略上看，股票多头策略下多数子策略亏损，仅有均衡成长类策略盈利；对冲策略下绝大多数策略盈利，其中多频alpha策略表现突出；CTA及衍生品策略下的两个子策略——另类策略和中长期量价策略也都获得了盈利，其中另类策略获利较多。

说明：

1、中基50指数、中基50稳健型指数及走势图，每周更新（发布截至上周末的净值），可在《中国基金报》官方网站（网址https://www.chnfund.com/）、官方微信*、官方APP相关专栏进行查阅，相关周报、月报、季报、半年报、年报等固定报告，也将通过上述媒体渠道公开。

2、如果私募机构有意参与未来系列指数的基金优选，可将公司、产品等材料发送至zgjjbsmzs@chnfund.cn，我们将安排后续对接。

相关资料：

1、《投资圈大事件！中国基金报私募基金指数正式发布！》

2、《中基优选私募基金50指数编制说明》

3、《中基私募50指数十问十答》

4、《投资圈大事！刚刚，中国基金报主动型指数：中基私募50稳健型指数正式发布！如何编制？表现怎样？权威专家解析，十问十答全看懂》

5、《中基优选私募基金50稳健型指数编制说明》

6、《中基私募50稳健型指数十问十答》

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