金融界基金每日净值(a股行情今日大盘走势)基金 每日 净值
金融界基金每日净值(a股行情今日大盘走势)基金 每日 净值
炒股太难？小编带你从零经验变为炒股大神，今天为各位分享《「金融界基金每日净值」a股行情今日大盘走势》，是否对你有帮助呢？
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摘要
·基金净值延续回升趋势，整体仓位小幅下降。市场在二季度业绩悲观预期钝化，叠加政策宽松与流动性充裕之下延续“吃饭行情”，基金净值整体出现回升且表现略好于大盘，上周累计收益的平均数与中位数分别为2.89％/2.52％，跑赢大盘的数量占比维持在50％以上的强势区间且有所上升。灵活配置、偏股混合型基金仓位小幅下调，普通股票型基金仓位维持稳定，平衡混合型基金仓位上升。具体来说，上周灵活配置型/偏股混合型/普通股票型/平衡混合型基金的仓位环比分别变化-0.11％/-0.13％/0.00％/0.11％。
·上周各类基金净值也相应出现一定程度反弹，整体呈现上涨态势，其中新能源车和科技制造类基金涨幅相对较大，分别为4.85％和4.40％。消费、均衡、基建地产金融、医药类基金净值平均涨幅分别3.41％/2.99％/2.83％/2.46％。整体上各类基金仓位小幅下调，其中医药类基金一改此前减仓的趋势，仓位环比上升0.88％。基建地产类基金仓位下调0.45％，均衡类基金的仓位小幅下降0.16％，新能源车、科技制造、消费类基金仓位稳中小幅下降。
·发行规模继续反弹，发行数量仍在底部。从偏股型基金和普通型基金的发行情况来看，基金发行市场的情绪有所恢复，上周基金发行额为67.79亿元，环比上升28.09亿元。共有31只主动型偏股基金与普通股票型基金处于发行阶段，环比减少3只。
·风险提示：市场行情大幅波动；居民收入受损投资意愿超预期下行。
目录
01 净值上涨基金小幅减仓，医药类积极加仓
·周聚焦：净值上涨基金小幅减仓，医药类基金积极加仓。二季度业绩悲观预期钝化，叠加政策宽松与流动性充裕驱动了本轮的“吃饭行情”，上周A股活跃度开始扩散至前期跌幅较大但并没有基本面预期改善的板块，指数继续反弹，基金净值整体回升且上周表现略好于大盘。仓位上平衡混合型基金小幅加仓，普通股票型仓位稳定，灵活配置、偏股混合型基金小幅下调。分产业链配置风格看，基建地产金融、均衡类基金仓位下调，新能源车、科技制造、消费类基金仓位稳中小幅下降，医药类基金积极加仓。发行规模低位反弹，发行数量环比有所下调且仍在底部。
基金净值延续回升趋势，整体仓位小幅下降。市场在二季度业绩悲观预期钝化，叠加政策宽松与流动性充裕之下延续“吃饭行情”，基金净值整体出现回升且表现略好于大盘，上周累计收益的平均数与中位数分别为2.89％/2.52％，跑赢大盘的数量占比维持在50％以上的强势区间且有所上升。灵活配置、偏股混合型基金仓位小幅下调，普通股票型基金仓位维持稳定，平衡混合型基金仓位上升。具体来说，上周灵活配置型/偏股混合型/普通股票型/平衡混合型基金的仓位环比分别变化-0.11％/-0.13％/0.00％/0.11％。
医药类基金积极加仓，基建地产、均衡类基金仓位小幅下调。上周各类基金净值也相应出现一定程度反弹，整体呈现上涨态势，其中新能源车和科技制造类基金涨幅相对较大，分别为4.85％和4.40％。消费、均衡、基建地产金融、医药类基金净值平均涨幅分别3.41％/2.99％/2.83％/2.46％。整体上各类基金仓位小幅下调，其中医药类基金一改此前减仓的趋势，仓位环比上升0.88％。基建地产类基金仓位下调0.45％，均衡类基金的仓位小幅下降0.16％，新能源车、科技制造、消费类基金仓位稳中小幅下降。
发行规模继续反弹，发行数量仍在底部。从偏股型基金和普通型基金的发行情况来看，基金发行市场的情绪有所恢复，上周基金发行额为67.79亿元，环比上升28.09亿元。共有31只主动型偏股基金与普通股票型基金处于发行阶段，环比减少3只？？？？。
02 整体情况：基金净值回升，仓位小幅下降
基金整体减仓，其中普通股票型基金仓位维持稳定，平衡混合型基金仓位小幅上调。分类型来看，上周减仓主要集中在灵活配置型基金和偏股混合型基金。截至6月5日，灵活配置型基金股票投资比例为60.83％，环比下降0.11％；偏股混合型基金股票投资比例为81.54％，环比下降0.13％；普通股票型基金股票投资比例为86.92％，与两周前周持平；平衡混合型股票投资比例为55.69％，环比上升0.11％
上周主动型基金收益率好于大盘指数。聚焦上周变化情况，基金上周累计收益率平均数与中位数环比分别上涨2.89％/2.52％，而同期上证指数与沪深300环比分别上涨1.69％/1.88％。从净值收益率的整体角度看，主动型基金上周表现略好于上证指数。
主动型基金跑赢指数的数量占比有所上升且在大于50％的强势区间。本文通过单日跑赢沪深300指数的基金数目对于基金净值表现进行测度，上周日均跑赢沪深300的基金占比均值为72.01％，环比上升18.67％。跑赢指数的占比*是周二，为94.58％。从基金跑赢占比的5日均线看，基金跑赢大盘的数量仍然维持在50％以上的强势区间且占比有所上升。
03
分产业配置风格：医药类加仓，基建地产、均衡类小幅减仓
沿用国君策略团队在2022年一季度对于主动型基金研究的做法，我们根据2021Q4 各类基金对不同产业链的重仓配置情况，将其中规模靠前的 500 只基金根据主要产业链配置风格分为新能源车、消费（必选消费、生活服务、纺织服装产业链）、科技制造（包含制造业、集成电路和消费电子产业链）、医药、基建地产金融（基建地产、基建运营和金融产业链）以及均衡1风格六大类，并将据此分别考察不同产业链配置风格基金的周频的净值变化和调仓行为。
六大产业链配置风格基金上周均出现净值上涨，其中新能源车类基金涨幅*，科技制造类基金涨幅居其次。根据周收益率的平均数看，新能源车类基金涨幅*，为4.85％，其重仓股加权涨幅为6.49％。科技制造类基金涨幅居其次，为4.40％，其重仓股加权涨幅为5.33％。消费、均衡、基建地产金融、医药类基金净值平均涨幅分别3.41％、2.99％、2.83％、2.46％，其重仓股加权涨幅分别为4.24％、4.00％、3.74％、1.59％。
从各产业配置风格类型的绩优基金表现看，上周各类型绩优基金中科技制造类基金的涨幅*。从前十基金的涨跌幅均值看，科技制造类的绩优基金涨幅相对较高，相比上周涨10.57％，其次是新能源车类基金，相比上周涨8.03％。基建地产/消费/医药/均衡类基金周涨幅分别为6.24％/5.91％/5.01％/4.59％。上周涨幅*的基金是科技制造产业链基金的博时科创板三年定开，环比涨11.91％。
上周各类基金仓位整体小幅下调，基建地产类基金的减仓幅度*，医药类基金积极加仓。从仓位的整体变动看，上周各类基金在净值回升的过程仓位整体小幅下调，相对而言，基建地产类基金仓位下调幅度较大，医药类基金仓位上升幅度较大。基建地产类基金仓位下调0.45％，均衡类基金的仓位小幅下降了0.16％。医药类基金一改此前减仓的趋势，仓位环比上升0.88％。新能源车、科技制造、消费类基金仓位稳中小幅分别下降0.06％、0.05％、0.04％。
新能源车类基金仓位维持稳定，高仓位基金数量与上周持平。从基金调仓幅度的数量分布看，加仓幅度在0.9％以上的基金数量有12只，减仓幅度在0.9％以上的基金数量有11只。结合上周各仓位区间基金数量分布看，仓位在80％-90％的基金环比下降1只，而仓位大于90％的高仓位基金数量则环比上升了1只，其余中低仓位的基金数量并无明显变化。
科技制造类基金仓位维持稳定，高仓位基金数量小幅增加。科技制造类基金上周仓位维持稳定，减仓幅度大于1.1％的基金数量共9只，加仓幅度大于1.1％的基金数量共12只。从各仓位区间的基金数量看，仓位在80％~90％的基金数量环比增加3只，仓位超过90％的基金数量环比减少2只。总体而言，高仓位基金数量周环比增加1只。
上周消费类基金仓位维持稳定，高仓位基金数量增多。消费类基金仓位无明显变化，周加仓幅度大于0.6％和幅度大于0.6％的基金均有21只。仓位变动幅度介于-0.1％~0.1％之间的基金有41只。从具体仓位区间基金数量变动情况看，90％以上仓位的基金数量环比减少1只，80％-90％的基金数量环比增加3只。总体而言，高仓位基金数量周环比增加2只。
医药类基金高仓位基金仓位小幅上调，整体仓位水平也同样上升。上周仓位水平在90％以上的基金数量环比增加1只，仓位水平在80％以上的基金数量环比增加3只。从调仓幅度的分布情况看，上周医药类基金有7只基金加仓幅度大于1.6％，11只基金加仓幅度在0.3％-1.6％之间。
基建地产类基金小幅减仓，高仓位基金数量相对稳定。基建地产类基金整体仓位下调，减仓幅度大于1.7％的基金数量为8只。加仓幅度介于0.4％~1.7％之间的基金数量为14只。仓位区间数量分布上，90％以上高仓位基金数量环比增加1只，而仓位区间位于80％和90％之间的基金数量环比减少1只，总体而言，高仓位基金数量并无明显变化。
均衡类基金仓位小幅下调，高仓位基金数量维持稳定。从调仓幅度的数量分布看，均衡类基金整体小幅减仓，上周仓位下降幅度大于1％的基金数量共2只。仓位下降幅度介于0.2~1％的基金数量共7只。从各仓位区间数量变动看，80％以上的高仓位基金数量并无明显变化。
04 发行情况：发行规模低位反弹，发行数量仍在底部
从偏股型基金（主动型+混合型）基金的发行情况来看，上周基金发行规模持续反弹，从发行数量看后续动能仍弱。从偏股型基金的发行来看，上周发行端延续反弹趋势，基金发行额为67.79亿元，环比上升28.09亿元。展望未来，梳理正在发行的基金项目，发行基金数量环比有小幅回落。从正在发行的基金项目来看，目前共有31只主动型偏股基金与普通股票型基金处于正在发行阶段，环比减少3只。
本文源自金融界
金融界5月27日消息 今日A股三大指数集体高开，盘初市场连续冲高，沪指涨近1％，创业板指涨超2％，随后三大指数震荡回落。
截止午间收盘，沪指涨0.52％，报3139.44点，深成指涨0.45％，报11257.14点，创业板指涨0.87％，报2341.36点。沪深两市合计成交额5084.3亿元；北向资金实际净买入53.47亿元。两市70股涨停（含ST股），5股跌停，股下跌。
行业板块方面，采掘行业、石油行业、煤炭行业、教育、化学原料等涨幅居前，风电设备、医药商业、游戏、电源设备、船舶制造等跌幅靠前；题材方面，CRO、国企改革、有机硅、油气设服、新型城镇化等概念相对活跃。
国企改革概念爆发，飞亚达、国投中鲁、航天晨光、湘邮科技、潍柴重机、中水渔业、中成股份、东安动力、林海股份、大庆华科、晋西车轴、山东海化等涨停；
汽车行业维持热度，中通客车11连板，安凯客车、毅昌科技、瑞玛精密、特力A、申华控股、中汽股份等涨停；
基建股震荡走强，浙江建投、中衡设计、中设股份、浦东建设涨停；
午前教育板块持续走强，国新文化、豆神教育、传智教育、创业黑马、凯文教育涨停，全通教育、昂立教育、三盛教育、科德教育等纷纷上扬；
采掘行业及石油行业大涨，龙高股份、准油股份、泰山石油涨停，中国海油涨停创上市新高；
有机硅板块走高，宏柏新材、晨光新材涨停，东岳硅材、新安股份、硅宝科技不同程度上涨；
化工行业活跃，氯碱化工涨停，凯盛新材、双环科技、远兴能源、中核钛白、江苏索普、华融化学、中泰化学、宝丰能源等跟涨；
煤炭行业走高，大有能源再度涨停，上海能源，郑州煤电、山西焦化等涨超5％；
新冠药物概念走高，新华制药涨停，华润双鹤、拓新药业、精华制药、奥翔药业等跟涨；
CRO概念盘中异动，百花村涨停，凯莱英触及涨停，皓元医药、康龙化成、药明康德、博腾股份、泰格医药、药石科技、昭衍新药跟随走高；
个股方面，科创板新股云从科技高开低走，涨约35％；
拟获美的集团入主，科陆电子连续4日涨停；
子公司拟转让所持特尔佳海讯股权，大为股份连续两日涨停；
中标华为人才公寓精装修分包工程，美芝股份涨停；
拟15.9亿出售华泰期货40％股权，华丽家族涨停；
拟回购注销3.71亿股补偿股份，罗欣药业涨停；
公司及子公司中标33.33亿项目，安徽建工一度涨停；
股东顺为拟减持不超过6％股份，石头科技大跌近9％。
【机构策略】
东莞证券：随着当前稳增长政策的密集出台，经济修复速度有望加快，预计市场将震荡企稳，关注量能变化和北向资金流向，操作上建议适度积极，关注金融、建筑建材、食品饮料、电力设备、汽车、家电等行业。
山西证券：在国际地缘政治冲突不断和国内经济持续下行的抑制下，市场风险偏好一直被压制，4月底开始，情况有所改善，以新能源、军工、半导体为主的年内估值大幅下移的成长板块止跌反弹，稍稍激活了市场做多信心，但从情绪面观察，市场热点轮动较快，成交低迷，A股上行乏力，指数反弹空间或相对有限，短线市场再度进入持续盘整状态，但结构性行情仍可期待。
山西证券：中期仍建议重点关注三个方向：一是大盘价值股，盈利能力强且具有较优防御能力；二是地产链，短期或受销售恶化影响，但政策预期持续改善导致估值有较大上升潜力；三是超跌的成长板块如国防军工、新能源和大科技板块，总体估值趋于合理，其中业绩持续高增长公司可以重点关注。
万联证券：在外需回落的背景下，实现稳增长任务需要内需加码发力，投资与消费领域政策利好频发、业绩预期向好、估值具有吸引力。建议关注：1）基建领域继续发力，大型项目审批、施工加快，资金到位情况向好，央企基建企业最为受益；2）促消费力度升级，关注必选消费中农林牧渔主线及困境反转的可选消费领域。
很多刚入市的基民朋友经常会问一个问题，为什么判断基金净值的指标有两个？一个是“单位净值”，一个是“累计净值”，两者有什么区别吗？那么本期内容笔者就来帮你扒一扒这对好基友指标之间的爱恨情仇。
基金的单位净值是指每份基金份额的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。简单来说，单位净值就是每一份基金的价值，也是基金的交易价格。
但是有时仅看单位净值是无法了解该基金真实的业绩水平的，于是乎“累计净值”就闪亮登场了：
基金累计净值是在单位净值的基础上加上了基金成立以来累计分红及拆分的金额。所以一旦基金分红或拆分后，累计净值就会大于单位净值。累计净值是反映该基金自成立以来总体收益情况的数据，评估基金业绩时，应该参考基金的累计净值。
一般来说，单位净值和累计净值之间相差的越多，说明这只基金分红的金额也越多。但基金分红次数或金额的多少并非评判基金业绩好坏的标准哦，这点大家一定要注意。
本文源自光大保德信基金
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单位：元
～
基金代码
基金名称
基金份额净值
基金份额累计净值
420005 天弘周期策略混合型证券投资基金
1.286
1.657
000962
天弘中证500A
0.8427
0.8427
005919
天弘中证500C
0.8616
0.8616
001552
天弘中证证券保险A
0.8891
0.8891
001553
天弘中证证券保险C
0.8804
0.8804
002388
天弘裕利A
1.1477
1.1570
005997
天弘裕利C
1.0404
单位净值(元)
累计净值(元)
002245
泰康稳健增利债券
A
泰康稳健增利债券
C
1.1612
1.1612
002246
1.2827
1.2827
005523
泰康颐年混合A
1.0716
1.0716
005524
泰康颐年混合C
1.0661
1.0661
006810
泰康香港银行指数
C
0.9737
估值日期
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
基金管理人
基金托管人
001009
上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019～07～15
0.9320.932
上投摩根基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
001126
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
2019～07～15
0.7430.743
上投摩根基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
2019～07～15
0.5720.572
001313
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
2019～07～15
0.6480.648
上投摩根基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
2019～07～12
1.3271.327
377020
上投摩根内需动力混合型证券投资基金
2019～07～15
0.7598
1.5115
日期
份额净值(元)
累计净值(元)
001897 九泰久盛量化混合A
2019年7月16日
0.927
1.108
004510 九泰久盛量化混合C
2019年7月16日
0.918
1.099
001782 九泰久益混合A
2019年7月16日
1.225
1.359
001844 九泰久益混合C
2019年7月16日
1.177
1.311
日期
账套编号
账套名称
基金单位净值
基金累计净值
2019～7～15
8006
创金合信转债精选债券
创金合信转债精选
债券A
创金合信转债精选
债券C
002101
1.0698
1.1389
002102
1.0666
1.0417
8020
创金合信尊丰纯债
创金合信尊丰纯债 003192
1.0439
1.1242
8030
创金合信尊智纯债
创金合信尊智纯债 003193
1.0558
1.0948
8041
创金合信新能源汽车股票
创金合信新能源汽
车股票A
创金合信新能源汽
车股票C
005927
0.9418
005928
0.9329
0.9329
估值日期 基金代码
2019～7～15410004
华富债券A
1.5682
2.2012
2019～7～15410005
华富债券B
1.5460
2.1350
2019～7～15000898
华富恒稳纯债A
1.2110
1.2110
2019～7～15000899
华富恒稳纯债C
1.1860
1.1860
2019～7～15003152
华富天鑫灵活配置混合A
0.8070
0.8070
2019～7～15003153
华富天鑫灵活配置混合C
0.7902
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
估值日期
519060
519060
海富通纯债债券
519061
海富通纯债债券A
1.321
2.362
海富通纯债债券C
1.311
2.323
006356国融稳融债券A
2019年7月16日
1.008
1.008
006357国融稳融债券C
2019年7月16日
1.0068
(元)
005298
国开泰富睿富债券型证券投资基金
1.0158
1.0158
003762
国开开泰混合A
1.0338
1.1328
003763
国开开泰混合C
1.0217
1.1207
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
0.9208
每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902
国开泰富货币市场基金
0.6830
2.566
000901
国开泰富货币市场基金
0.6170
2.319
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
481001481001 工银核心价值混合
2019～07～15
481001481001 工银核心价值混合A 0.2941 4.5170
2019～07～15
481001960010 工银核心价值混合H
2019～07～15
481008481008 工银大盘蓝筹混合
1.124 1.843
2019～07～15
001715001715
工银新焦点灵活配置混合
工银新焦点灵活配置混合A
1.063 1.063
2019～07～15
001715001998
工银新焦点灵活配置混合C
1.045 1.045
2019～07～15
000251000251 工银金融地产混合
2.449 3.184
2019～07～15
000528000528 工银薪金宝货币
2019～07～14
000528000528 工银薪金货币A
1.3528 0.025002019～07～14
000528000716 工银薪金货币B
1.4898 0.027592019～07～14
0.6730 0.024952019～07～15
000528000716 工银薪金货币B
0.7417 0.027532019～07～15
002679002679 工银安盈货币
2019～07～14
002679002679 工银安盈货币A
1.2124 0.021942019～07～14
002679002680 工银安盈货币B
1.3439 0.024322019～07～14
0.6277 0.022122019～07～15
002679002680 工银安盈货币B
0.6935 0.024432019～07～15
164808164808 工银四季收益债券
1.0656 1.6311
2019～07～15
000677000677 工银现金货币
0.6644 0.025662019～07～15
000677000677 工银现金货币
1.3296 0.025932019～07～14
002379002379
工银香港中小盘股票(QDII)
1.151 1.151
2019～07～12
006002006002 工银医药健康股票
2019～07～15
006002006002 工银医药健康股票A 1.3176 1.3176
2019～07～15
006002006003 工银医药健康股票C 1.3092 1.3092
2019～07～15
006834006834 工银瑞信尊享短债债券
2019～07～15
006834006834 工银尊享短债债券A 1.0137 1.0137
2019～07～15
006834006835 工银尊享短债债券C 1.0117 1.0117
2019～07～15
007078007078 工银3～5年国开债指数
2019～07～15
007078007078
工银3～5年国开债指数A
1.0084 1.0122
2019～07～15
007078007079
工银3～5年国开债指数C
1.0084 1.0120
节假日期间
节假日期间万份基金收益
节假日期间最后一日七日年化收益率
(%)
资产净值
004865 格林货币A
2019～07～13至2019～07～14
0.9042
1.760
0.00
004866 格林货币B
2019～07～13至2019～07～14
1.0357
2.016
格林伯元灵活配置
A格林伯元灵活配置
份额累计净值
托管人
004942
0.9395
0.9395兴业银行股份有限公司
004943
0.9374
0.9374兴业银行股份有限公司
006184 格林泓鑫纯债A
1.0295
006185 格林泓鑫纯债C
1.0290
1.0290
006181
格林伯锐灵活配置
A格林伯锐灵活配置
C
0.9188
0.9188交通银行股份有限公司
006182
0.9180
0.9180交通银行股份有限公司
万份基金收益
七日年化收益率
004865
格林货币A
0.5247
1.763
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
004866
格林货币B
0.5905
2.019
名称
代码
日期
单位净值
累计单位净值
财通资管鑫锐混合A
004900
财通资管鑫锐混合C
004901
2019～7～15
1.0607
基金代码 基金份额净值
基金累计净值
信诚三得A
550004
1.140
1.636
信诚三得B
550005
1.110
1.577
信诚300A
150051
1.026
1.395
信诚300B
150052
0.752
1.481
信诚沪深300指数分级证券投资基金
165515
0.889
1.559
信诚幸福消费混合型证券投资基金
000551
1.880
1.880
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525
0.783
0.791
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
165530
1.0225
1.1345
信诚景瑞A
003614
1.0373
1.1233
信诚景瑞C
003615
1.0333
1.1193
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
165531
0.9104
0.9189
005226
山证改革精选
0.8663
份额净值/万份收益/百份收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/07/15
001014
中融融安混合
0.9122
001387
中融新经济混合A
1.708
2.140
2019/07/15
001388
中融新经济混合C
1.069
003085
中融银行间0～1年中高
等级信用债指数A
中融银行间0～1年中高
等级信用债指数C
1.0545
003086
1.0471
004671
中融核心成长
0.7543
005931
中融恒裕纯债A
1.0094
1.0194
2019/07/15
005932
中融恒裕纯债C
1.0086
1.0186
基金代分级代基金简称 份额净累计净每万份基金已实现7日年化收
码 码 值 值 收益 益率
163804163804中银收益混合 1.30023.1452
163804960012中银收益混合H类 1.30341.5484
003966003966中银润利混合A 1.05191.1789
003966003967中银润利混合C 1.05011.1761
380009380009中银添利债券发起A 1.288 1.590
380009005852中银添利债券发起C 1.278 1.580
380009007100中银添利债券发起E 1.284 1.284
000539000539中银活期宝货币 0.6757 0.02506
000539000539中银活期宝货币 1.3580 0.02509
000996000996中银新动力股票 0.621 0.621
163816163816中银转债增强债券A 1.949 1.949
163816163817中银转债增强债券B 1.890 1.890
002286002286中银美元债债券(QDII)人民币份额1.15801.1580
002286002287中银美元债债券(QDII)美元份额0.16870.1687
002180002180中银移动互联混合 0.857 0.8570
005029005029中银产业精选混合 1.02171.0217
基金单位净值(元)
基金累计净值(元)
2019～07～15 003582 中金量化多策略
1.012
1.012
2019～07～15 006279
中金瑞祥A
1.0814
1.0814
2019～07～15 006280
中金瑞祥C
0.9883
0.9883
基金代码 基金名称
每日净值累计净值
日期
002027 中加心享基金
1.0704 1.148220190715
002027 其中:中加心享混合A
1.0704 1.140920190715
002533 其中:中加心享混合C
1.0717 1.293320190715
004910 中加颐享纯债债券
1.0424 1.099120190715
006180 中加颐合纯债债券
1.0168 1.035820190715
净值情况
资产净值
单位净值 累计净值
圆信永丰双红利A
000824
1，747，587，337.21
1.221
2.160
圆信永丰双红利C
000825
63，264，606.87
1.195
2.087
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
001736
874，447，218.91
1.459
1.459
圆信永丰兴利A
001918
145，235，171.18
1.084
1.117
圆信永丰兴利C
001919
60，256，801.97
1.100
1.126
圆信永丰兴融A
002073
1，682，475，918.44
1.013
1.142
圆信永丰兴融C
002074
72，846.07
1.011
1.132
强化收益A类
002932
469，140，548.72
1.1502
1.1502
强化收益C类
002933
23，043，280.81
1.1370
1.1370
产品代码
帐套名称
003898
3006～永赢丰益债券
2019～7～15
1.0231
1.1156
006094
3016～永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019～7～15
1.0148
1.0468
006095
其中:永赢泰益债券C
2019～7～15
1.0137
1.0447
006576
3027～永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019～7～15
1.0147
1.0252
006577
其中:永赢诚益债券C
2019～7～15
1.0132
1.0233
007199
3036～永赢泰利债券
其中:永赢泰利债券A
2019～7～15
1.0007
1.0007
007200
其中:永赢泰利债券C
2019～7～15
1.1777
份额净值累计净值资产净值
2019～07～12
005676
易方达标普消费品指数增强(QDII)C
1.916
118002
易方达标普消费品指数增强(QDII)A
1.923
161128
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
1.6109 1.6109 ～
2019～07～15
000603
易方达创新驱动混合
0.871
003214
易方达富惠纯债债券
1.0251 1.1231 ～
2019～07～15
001382
易方达国企改革混合
1.287
007104
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
1.0107 ～
515471169.81
2019～07～15
110005
易方达积极成长混合
0.6461 4.6699 ～
2019～07～15
110012
易方达科汇灵活配置混合
1.474
5.899
005827
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
1.3476 1.3476 ～
2019～07～15
001441
易方达瑞信混合I
0.977
001442
易方达瑞信混合E
0.974
001342
易方达新享混合A
1.628
1.683
001343
易方达新享混合C
1.167
1.222
110023
易方达医疗保健行业混合
1.860
502010
易方达证券公司分级
1.0500 ～
502011
易方达证券公司分级A
1.0012 ～
502012
易方达证券公司分级B
1.0988 ～
