基金398021(大成300)基金398021分红
基金398021(大成300)基金398021分红
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金融界基金11月02日讯 中海能源策略混合型证券投资基金（简称：中海能源策略，代码398021）10月30日净值下跌1.81%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8118元，累计净值为1.1218元。
中海能源策略基金成立以来收益18.51%，今年以来收益18.77%，近一月收益0.45%，近一年收益22.39%，近三年收益-6.18%。
中海能源策略基金成立以来分红2次，累计分红金额27.86亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姚晨曦，自2015年04月17日管理该基金，任职期内收益-10.07%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有妙可蓝多（持仓比例7.91%）、壹网壹创（持仓比例4.98%）、安井食品（持仓比例4.94%）、金丹科技（持仓比例4.76%）、长城汽车（持仓比例4.49%）、西部超导（持仓比例4.10%）、御家汇（持仓比例3.97%）、山东药玻（持仓比例3.91%）、光明乳业（持仓比例3.71%）、汇川技术（持仓比例3.46%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度，新冠肺炎病毒疫情继续在全球蔓延。美国单日新增持续在高位徘徊，印度确诊数据持续增加并距离美国越来越近。同时，随着北半球气温转凉、秋冬降临，欧洲多个国家的确诊病例出现明显反弹，疫情第二波的爆发已经拉开了序幕。
三季度，随着各国陆续解除或放松封锁措施，全球经济开启了逐步复苏的进程，相关经济指标都有不同幅度的反弹。此外，各国也出台了一系列的货币和财政刺激政策，致力于推动经济的反弹。虽然美国的新一轮财政刺激法案始终未能在两党间达成一致，但美联储货币政策框架的调整还是变向提升了宽松力度。
国内的疫情防控和经济复苏状况显然比海外更为理想，“内循环”战略的加速成为推动经济持续增长的关键。不过，过于宽松的流动性也给房地产调控带来一定的压力，央行也开始致力于货币政策回归常态化。
虽然经济在复苏、政策在加码，但经历了2季度快速上涨后的全球资本市场却进入了横盘震荡。一方面是因为疫情的二次爆发使得4季度的经济恢复蒙上了阴影，另一方面随着美国总统大选的临近，其不确定性也降低了市场风险偏好。A股本季度同样走出了横盘调整态势，上半年的强势股都有不同程度的回调。
本基金3季度的配置以蓝筹白马、消费和医药板块为主。在个股上，更加侧重于挖掘下半年业绩能持续超预期的绩优股。考虑到下半年不确定性的增加，基金仓位有小幅的下降以保持足够的灵活性。
本基金在年内会继续将更多的关注点放在经济转型和新经济、新技术的发展上，在以蓝筹白马为底仓的配置基础上，加大挖掘新技术、新消费和新基建等领域的投资机会。
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nginx/1.6.1金融界基金08月05日讯 大成中华沪深港300指数(LOF)A基金08月04日上涨0.00%，现价1.24元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.2541元，环比上个交易日上涨1.03%，场内价格溢价率为-1.12%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.99%，近3个月本基金净值下跌6.22%，近6月本基金净值下跌11.56%，近1年本基金净值上涨4.60%，成立以来本基金累计净值为1.2541元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冉凌浩，自2019年03月20日管理该基金，任职期内收益25.41%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有腾讯控股（持仓比例8.68%）、美团-W（持仓比例3.13%）、贵州茅台（持仓比例3.02%）、友邦保险（持仓比例2.78%）、汇丰控股（持仓比例2.20%）、中国平安（持仓比例1.98%）、招商银行（持仓比例1.91%）、建设银行（持仓比例1.82%）、宁德时代（持仓比例1.80%）、五粮液（持仓比例1.65%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年2季度，新冠疫情在海外发达国家处于持续缓解过程中，而中国的新冠疫情控制得更为出色。因此，2季度全球发达国家及中国的宏观经济都保持了较好的增长水平。
中国香港的宏观经济在2季度也有所恢复，5月份公布的1季度GDP同比增速高达7.8%，其它宏观经济指标也大多有所恢复。
中国内地的宏观经济在2季度也保持在稳定增长的水平上，但是增长的动能有所减弱，6月份中国的采购经理人指数仍然保持在50以上，但是数值较前月有所下降。
2季度港股并未取得显著正增长，而是呈现区间震荡的格局。这是因为在今年年初，港股的估值洼地被各类投资者发掘，从而使得在1季度港股取得了明显的正增长，而在2季度港股的横盘整理也正是消化1季度的涨幅。2季度A股也是呈现区间震荡的格局，而由于本基金的标的指数较为平均的分布于A股及港股中，所以2季度本基金的标的指数也同样是呈现区间震荡的走势。
由于全球主要国家的货币当局都实行较为宽松的货币政策，致使全球的通货膨胀水平有所提高。较高的通货膨胀水平促使市场预期未来的货币政策有缩紧的可能性，而这种预期也有可能会加大新兴市场股票的波动性。
当前港股估值合理，因此未来港股市场的走势主要由上市公司盈利水平决定。今年港股预计会受益于上市公司盈利的上行，盈利的上行也有望在一定程度上能够支撑指数表现。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。
报告期内基金的业绩表现
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nginx/1.6.1金融界基金12月24日讯 中海能源策略混合型证券投资基金（简称：中海能源策略，代码398021）12月23日净值上涨2.43%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6587元，累计净值为1.9687元。
中海能源策略基金成立以来收益142.14%，今年以来收益66.85%，近一月收益-9.17%，近一年收益67.65%，近三年收益197.85%。
中海能源策略基金成立以来分红2次，累计分红金额27.86亿元。目前该基金开放申购。
姚晨曦，自2015年04月17日管理该基金，任职期内收益83.75%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有阳光电源（持仓比例6.02%）、福斯特（持仓比例5.33%）、德业股份（持仓比例4.29%）、宁德时代（持仓比例4.25%）、锦浪科技（持仓比例4.13%）、滨化股份（持仓比例3.82%）、隆基股份（持仓比例3.56%）、固德威（持仓比例3.33%）、海优新材（持仓比例3.13%）、迈为股份（持仓比例2.98%）、
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，通胀阴影笼罩全球，这里面有新冠疫情导致的各种供应链中断问题，也有能源结构调整下的阶段性供需失衡原因。虽然各国央行一再表示通胀是“暂时”的，但持续上涨的大宗商品和能源价格，已经开始成为全球经济持续复苏的主要掣肘，并给各国货币政策的调整带来巨大挑战。
国内方面，同样面临巨大的通胀压力。虽然猪价和房价有效压制了CPI，但各地能源供应紧张所引发的拉闸限电，导致了上游商品价格的持续上涨和PPI新高。与此同时，需求侧“三驾马车”中只有出口表现强势，消费和投资都相对低迷，“滞胀”隐忧开始显现。
本季度A股市场中受益上游原材料涨价和电力短缺的周期板块和电力板块表现突出，同时前期跌幅较大的消费和医药板块也有所反弹。
本基金本季度的配置依然以“碳中和”板块为主，但结构上有所调整，增加了光伏、风电和电力板块的配置比例，调低了新能源车产业链的持仓比重。我们认为，随着“滞胀”风险的加大，缓解上游能源紧张和扩大下游需求，将成为后续各国政府政策刺激的核心要点，两者相结合的绿色基建有望成为最受益的领域。
报告期内基金的业绩表现
公告送出日期：2019年6月26日
1. 公告基本信息
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注：（1）根据基金合同规定，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%。
（2）场外基金份额的收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可自行选择；场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式。
2. 与分红相关的其他信息
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3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 根据《中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次场外基金份额的分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2019年6月27日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（4008889788或021—38789788）确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2019年6月27日前到销售网点办妥变更手续。
3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话4008889788或021—38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
3.5 权益分派期间(2019年6月25日至2019年6月27日)暂停本基金跨系统转托管业务和非交易过户业务。
3.6 本公告发布之日（2019年6月26日）上午本基金在深交所停牌一小时（开市至10：30）。
3.7 由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转为基金份额。
3.8 咨询办法
(1) 中海基金管理有限公司网站 http：//www.zhfund.com。
(2) 中海基金管理有限公司客户服务热线：4008889788或021—38789788。
3.9
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
中海基金管理有限公司
2019年6月26日
中海基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国银行股份有限公司基金定期定额投资费率优惠标准的公告
为更好满足投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，自2019年6月27日起调整通过中国银行各交易渠道办理本公司旗下部分基金定期定额投资业务的费率优惠标准。具体内容如下：
一、适用投资者范围
通过中国银行各交易渠道办理本公司旗下部分基金定投申购业务的个人投资者。
二、适用基金
本公司旗下开放式基金，包括：
中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）；
中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）；
中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021）；
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：398031）；
中海量化策略混合型证券投资基金（前端代码：398041）；
中海上证50指数增强型证券投资基金（前端代码：399001）；
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：398051）；
中海增强收益债券型证券投资基金A类（前端代码：395011）；
中海消费主题精选混合型证券投资基金（前端代码：398061）；
中海医疗保健主题股票型证券投资基金（前端代码：399011）；
中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：001864）；
中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：002214）；
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金A（前端代码：002965）；
中海添顺定期开放混合型证券投资基金（前端代码：004219）；
三、费率优惠标准
（一）投资者通过中国银行各交易渠道办理本公司旗下部分基金定期定额投资业务，享受6折费率优惠。
（二）各产品优惠后的定投申购费率不低于0.6%，如优惠后费率低于0.6%，则按照0.6%执行；原前端申购费率低于0.6%的产品，按原申购费率执行。
四、活动时间
本次费率优惠调整自2019年6月27日起生效，截止时间将另行公告。
五、重要提示
（一）本次费率优惠调整仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的定期定额申购手续费费率，不包括基金的后端收费模式的手续费费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费率，也不适用于基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。
（二）以上费率优惠政策如有变更，请以中国银行官方网站所示公告为准。
（三）投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。各基金原费率参见各基金相关法律文件及*业务公告。
六、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
（一）中国银行股份有限公司
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.cn
（二）本公司
客户服务电话：400-888-9788 （免长途话费）
公司网址：www.zhfund.com
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
注：（1）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为10次。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
3.2 根据《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2019年6月27日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（4008889788或021—38789788）确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2019年6月27日前到销售网点办妥变更手续。
3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话4008889788或021—38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。
3.6 由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转为基金份额。
3.7 咨询办法
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