华润微股吧(口罩的基金)
华润微股吧(口罩的基金)
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上交所2021年6月17日交易公开信息显示，XD华润微因属于日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。XD华润微当日报收86.93元，涨跌幅为19.13%，换手率11.87%，振幅18.42%，成交额31.63亿元。
6月17日席位详情
龙虎榜数据显示，今日卖一为机构席位，该席位净卖出7761.33万元。除此之外还有东鹏饮料、科蓝软件、国民技术等27只个股榜单上出现了机构的身影，其中18家呈现机构净买入，获净买入最多的是东鹏饮料，净买额为11.39亿元；9家呈现机构净卖出，其中遭净卖出*的为科蓝软件，净卖额为9772.83万元。
榜单上出现了5家实力营业部的身影，分别位列买二、买三、买四、买五、卖二、卖三、卖五，合计买入1.91亿元，卖出1.55亿元，净额为3687.31万元。
买二、卖三均为中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部，该营业部买入5671.83万元，卖出5921.52万元，净买额为-249.69万元。近三个月内该席位共上榜302次，实力排名第12。中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部今日还参与了新洁能（净买额5286.06万元），恒玄科技（净买额-3121.14万元），李子园（净买额2575.94万元）等8只个股。
买三为国泰君安证券宁波彩虹北路证券营业部，该席位买入5585.19万元。近三个月内该席位共上榜43次，实力排名第38。国泰君安证券宁波彩虹北路证券营业部今日还参与了科蓝软件（净买额5251.96万元）。
买四、卖二均为华泰证券营业总部(非营业场所)，该营业部买入3971.05万元，卖出6267.21万元，净买额为-2296.15万元。近三个月内该席位共上榜385次，实力排名第9。华泰证券营业总部(非营业场所)今日还参与了中微公司（净买额8666.05万元），新洁能（净买额6748.45万元），恒玄科技（净买额-2932.54万元）等6只个股。
买五为招商证券深圳深南东路证券营业部，该席位买入3916.34万元。近三个月内该席位共上榜403次，实力排名第10。招商证券深圳深南东路证券营业部今日还参与了比亚迪（净买额9879.75万元），全志科技（净买额5571.28万元），露笑科技（净买额-2407.11万元）等7只个股。
卖五为中国中金财富证券北京宋庄路证券营业部，该席位卖出3268.37万元。近三个月内该席位共上榜402次，实力排名第14。中国中金财富证券北京宋庄路证券营业部今日还参与了佳创视讯（净买额1646.78万元），普联软件（净买额809.51万元），宁波方正（净买额-160.94万元）三只个股。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
上海疫情防控牵动人心，守“沪”战“疫”进行时。
自3月28日上海陆续进入封控状态之后，上海的基层人员、社区志愿者身处防疫一线，不仅要配合大量核酸检测等工作，还要保障社区“最后一百米”的物资供应，他们也面临着巨大的风险。
近日，中欧基金联合财联社“同心守沪”企业爱心对接平台、上海联劝公益基金会，捐赠了4万余件防护服、口罩等医疗物资驰援抗疫一线。目前，这批物资已达到上海沪东街道寿一居委、普陀区长寿路街道梅山苑居委会、三湘物业服务有限公司、浦东三林镇三阳新村居委等16个社区，为一线工作人员提供防护保障，助力疫情攻坚。
中欧基金管理有限公司成立于2006年，是一家聚焦长期业绩的主动投资“精品店”。长期以来，中欧基金始终以客户利益为先，聚焦长期投资业绩，专注主动投资管理，致力于为个人投资者和专业机构投资者提供卓越的长期投资业绩和*服务用长期业绩说话。在严格履行管理受托资产职责的同时，公司通过多种方式回馈社会,积极践行社会责任，体现了公募基金人的情怀和担当。
疫情当前，保障金融机构稳定有序运转也极为重要。在上海本次疫情防控逐步升级之初，中欧基金就开始对疫情有针对性的监控，并判断可能出现办公所在地封闭管理的风险，因此提前就着手针对不同场景设定下的相应预案，全面盘点公司人员、设备和办公场所资源，提前做好了即便出现极端情况，也能确保投资交易等核心业务正常运转的准备。
在上海发布开展疫情防控新方案后，中欧基金快速响应，第一时间确定了新一轮封控区域内办公场所的现场值守人员名单，并赶在3月28日封闭前全部到岗就位。
“受人之托,代客理财”是公募基金行业的初心和使命，秉持“真心，让生活更美好!”公司使命的中欧人深知专业能力和敬业精神是基金行业安身立命之本。正因此，在疫情下努力确保各项业务正常开展也是“中欧人”的义务和责任。
在“同心守沪”平台获悉上海多个社区一线工作人员缺乏防疫物资时，中欧基金快速调动人力物力等资源，并在“同心守沪”爱心平台相关运力资源协调下配送至一线，助力打赢疫情防控阻击战。
财联社搭建的“同心守沪”企业爱心对接平目前已对接十余家企业，未来还将联系更多企业，聚焦“企业帮扶”、“问医问药”、“心理疏导”、“居家运动”等专项需求，共同为上海抗疫贡献力量!
“国家队”又要出手减持芯片股了！
7月9日晚间，太极实业(600667，SH)发布公告称，持股5%的国家大基金，拟减持公司股份不超总股本的1%。集中竞价减持计划的主要内容：大基金本次拟通过集中竞价方式合计减持太极实业不超过21,061,901股（按照今日收盘价估算，这部分股票市值约1.98亿元）且不超过太极实业总股本的1%的股份；减持期间内，任意连续90日内大基金集中竞价减持公司股份数不超过太极实业总股本的1%，自本次公告之日起15个交易日之后的3个月内实施，若公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，该减持股份数将进行相应调整；本次减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
截至本公告日，太极实业股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”），持有公司105,309,574股无限售流通股份（占公司总股本的5%），股份来源为大基金通过协议转让方式取得。
消息一出，股吧网友瞬间吵翻了，有网友心态炸了，“今天刚加仓”，也有网友慌了，“半导体芯片让减持玩坏，刚涨起来又开始减持了。”
截至今日收盘，该股报收9.40元，微跌1.47%，成交5.59亿元，*市值为198.0亿元。
需要强调的是，此前大基金也陆续减持其他芯片股。6月10日晚间，国科微(300672，SZ)公告称，为实现股东良好回报，持股比例14.60%的股东集成电路基金计划在6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过360.64万股（市值约2.8亿元），即不超过公司总股本比例的2%。
5月17日晚间，封测巨头长电科技(600584，SH)公告，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超公司总股本2%的股份即3559万股。
此外，4月15日晚间，据港交所披露的*数据显示，国家集成电路产业投资基金在4月9日、12日合计减持1亿股中芯国际港股，持股比例由9.62%降至8.93%。
在此之前，大基金已连续减持了晶方科技、兆易创新，此外安集科技、北斗星通、长川科技、太极实业、长电科技都已经在大基金的减持计划之中。
据悉，2019至2024年是国家大基金一期的投资回收期，因此大基金对芯片股的减持、退出动作大概率仍将继续。目前大基金仍持有中芯国际、安集科技、兆易创新、晶方科技、长电科技、三安光电、长川科技、北方华创、通富微电、纳思达、太极实业、汇顶科技、国科微、景嘉微、芯朋微、华润微、瑞芯微、沪硅产业、赛微电子、雅克科技、芯原股份、北斗星通、万业企业等23家A股公司。
综合上市公司公告、股吧
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11月11日，华润微（688396.SH）发布公告，持股5.92%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称大基金)拟减持不超过1%公司股份。
11月12日，华润微股价低开低走，收盘跌6.13%，目前市值863.5亿元。
大基金减持动作频频
值得一提的是，11日有3家半导体公司披露大基金减持计划，除了华润微之外、半导体测试设备商长川科技、导航芯片厂商北斗星通均在本次减持名单中。
从大基金一期过往多项减持计划来看，整体而言减持比例/计划减持比例均较小，基本介于 1%-2%。分析师认为，目前大基金一期尚持有16家上市公司股权，且持股占比相对较高，未来大基金减持或成为常态。
作为投资行为，大基金的减持无可厚非。中信建投在研报中指出，大基金一期成立于2014年，至今已投资20多家半导体上市公司，按其规划，2019-2023年进入回收期，因此减持或将为常态，有其合理性。
粤开证券研究也在报告指出，国家大基金一期成立以来通过投资半导体行业上市公司获利丰厚，大基金二期成立以来，一期也在有序退出优化投资结构。按照大基金一期自身规划，2019至2023年进入回收期，开始有选择、分阶段退出。
上述券商分析师还对媒体表示，“大基金并未整体退出半导体领域，而是做了结构性的调整。虽然大基金今年开启新一轮减持，但在大基金二期开启的新一轮投资中，分别投资了不少半导体的项目。”
截至目前，大基金二期公开投资项目已约22个。三季度以来，大基金二期相继投资中微公司、格科微、南大光电、北方华创、华天科技、至纯科技等多家厂商。
分析师认为，大基金二期目前投资进程有所加速，且对半导体设备、材料等薄弱环节有明显倾斜。总体说来，行业支持的力度不会减少。
功率半导体景气度高，业绩大增
华润微是中国功率半导体的领军企业，*的MOSFET供应商，产品体系完善。
业绩方面，10月27日，华润微公布2021三季报，前三季度公司实现营收 69.28亿元，同比增长41.70%，归母净利润 16.84亿元，同比增长145.20%。
很明显，今年以来公司营收、利润维持高增长态势，背后的逻辑是功率半导体下游需求的高景气度。
功率半导体广泛应用于新能源汽车、消费电子等领域。据信达证券研报分析，目前新能源汽车领域，功率半导体用量约为350美金，是传统燃油车的5倍左右。变频家电领域，单机功率半导体价值可达9.5欧元，相比非变频家电增长近13倍。
东莞证券指出，功率半导体是电路转换与电能控制的核心，未来汽车电子、光伏/风电、5G基建等下游领域驱动行业快速发展，我国目前是全球*功率半导体消费国，行业产业规模增速快于全球，但功率半导体器件自给率较低，在器件的生产制造和自身消费之间存在巨大供需缺口；近年来，在行业快速发展、产业技术升级和国家产业政策扶持等多重利好加持下，我国功率半导体企业有望迎来黄金发展期。
另一方面，业绩高增长也和“芯片荒”不无关系。因为全球疫情的严峻，东南亚供应链走向崩溃，缺芯问题日益显现，功率半导体产品涨价趋势不止。
公开数据显示，今年以来，半导体及芯片的价格一直处于上扬阶段。全球半导体各细分子产品均保持较高速度增长，其中功率半导体、模拟电路、传感器等涨幅均超20%。
半导体IDM模式，华润微、士兰微的对比
华润微为何能直接受益本轮芯片荒，本质上和他的IDM模式是有关系的。
所谓IDM，即设计制造一体化，至厂商范围涵盖了芯片设计、制造、封装和测试整个流程。与IDM相对应的是垂直分工模式，包括专门从事IC设计（Fabless）、晶圆代工（Foundry）、封装测试（Package& Testing）的三类厂商。
可以看出，IDM受上下游厂商的制约小，各环节具有较强的协同效应，不容易受产能紧缺的影响。但同时对厂商的技术、研发、资金和市场影响力等方面的要求也相对较高。在国内，只有少数几家公司采用了这种模式，例如华润微、士兰微等。
说到士兰微，同样作为国内为数不多的IDM模式的功率半导体企业，和华润微有不少相似之处，今年以来，士兰微也充分受益本轮芯片涨价行情，业绩迎爆发式增长。
10月30日，士兰微发布公告，公司前三季度实现营业收入52.22亿元，同比增长76.18%，归属于上市公司股东的净利润为7.28亿元，同比增长超过15倍之多。
两家公司的营收规模、以及利润增长情况如下图所示——
数据显示，两家公司目前的营收规模已经比较接近，所以目前市值也比较接近，士兰微950.6亿元，小幅超越华润微。
但是华润微的经营数据相对更加稳健。而士兰微利润规模基数较低，所以增速很高，这也是资本市场给予士兰微更大涨幅的原因之一。截至11月12日，士兰微2021年年内涨幅达168%，而华润微涨幅不到5%。
另外，二者之间的差别就是产能方面。产能是IDM公司的基础，有产能就有收入，才有产品线的升级和利润的转化。
过去10年，华润微在8寸线的先发优势很明显，良率比士兰高，扩产比士兰快，从而奠定华润微在国产Mosfet的龙头地位。士兰微的大拐点则是抢先投产了12寸线，又恰好赶上功率半导体的需求爆发，12寸芯片产能紧缺，所以公司产能爬坡迅速。
士兰微表示，预计到今年底可以实现12寸月产芯片3.5万片的目标。同时，今年上半年，厦门士兰集科公司已着手实施12英寸扩产项目，拟进一步加大对12英寸芯片生产线的投入，目标是在2022年四季度形成月产12英寸圆片6万片的生产能力。而华润微的12寸线预计2022年下半年投产。
不过，华润微也在大力拓展8/12英寸以及封测产能。8月19日，在华润微的业绩说明会上，首席运营官李虹表示，无锡的8英寸今年下半年和明年上半年会逐步释放出来，重庆的12英寸线会在明年年底释放出来，封测基地将配套自身产品，和12英寸晶圆同步进行相匹配。
“国际上成熟工艺的大厂清一色都是IDM模式。半导体IDM模式的发展具有重资本、投资周期长、盈利兑现慢的特征，且投资周期是前高后低。因此，短期利润不应成为判断加速成长期间IDM企业的价值。”一位TMT行业分析师表示，“士兰微和华润微是有资金和财务基础上产能的，未来2~3年是产能不断爬坡的关键期。”
结语——
华润微是国内功率半导体的佼佼者，当下半导体行业景气度高涨，公司主要产品MOSFET下游需求旺盛，产能紧张，产品供不应求。
同时华润微以IDM模式发展，背靠华润集团，稳打稳扎。半导体毕竟是重资产行业，公司有着先天的资金优势。随着未来产能的进一步扩张，盈利空间不容小觑。
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