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金融界基金11月02日讯 建信内生动力混合型证券投资基金(简称:建信内生动力混合,代码530011)10月30日净值下跌3.32%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5940元,累计净值为2.9540元。
建信内生动力混合基金成立以来收益227.99%,今年以来收益52.17%,近一月收益5.96%,近一年收益63.85%,近三年收益80.86%。
建信内生动力混合基金成立以来分红6次,累计分红金额1.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴尚伟,自2014年11月25日管理该基金,任职期内收益202.85%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例8.56%)、贵州茅台(持仓比例6.46%)、泸州老窖(持仓比例5.58%)、伊利股份(持仓比例5.37%)、酒鬼酒(持仓比例5.11%)、水井坊(持仓比例4.50%)、通威股份(持仓比例3.71%)、华致酒行(持仓比例3.56%)、智飞生物(持仓比例2.91%)、银轮股份(持仓比例2.90%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,新冠肺炎疫情带来的影响逐渐缓解,经济持续恢复,恢复动力主要来自于慢变量的制造业投资、疫情冲击的消费回补等方面。进入下半年之后,宏观经济的主线是经济动力快慢交接和企业盈利转正,推动经济从平台期进入二次加速修复期,并在“需求进、政策退”中带来央行货币政策的灵活调整,市场交易的逻辑也从复工带来经济高斜率修复转向信用扩张。从需求端来看,制造业投资、消费修复加速,地产单月增速维持高位,基建略低于预期。
??从货币政策和流动性来看,整个三季度货币政策始终处于紧平衡中。在总量政策“逆周期调节”转向“跨周期调节”的大逻辑下,我们对短期货币政策的期待不宜过高,货币政策重点从总量工具转向结构性工具,*性和直达性的标签会更进一步加深。历史规律来看,考虑到财政投放的季节性、保证跨年流动性需求等因素,Q4流动性整体充裕程度通常好于当年平均水平。
??市场表现上,2020年三季度国内权益市场持续恢复和上涨。其中上证综指上涨7.82%,沪深300上涨10.17%,创业板指上涨5.6%。行业层面,休闲服务、国防军工、电气设备、汽车、食品饮料领涨;通信、商业贸易、计算机、农林牧渔、银行排名靠后。
??本基金长期聚焦在具有持续内生增长的行业与公司,个股选择上综合考虑了潜在收益空间、未来景气度的变化、以及该公司的估值水平与增长速度的匹配情况。回顾三季度,本基金保持了较高的仓位;我们看好宏观经济持续修复过程中,对可选消费的拉动,重点配置了食品饮料、汽车、消费建材、家电等行业。同时,我们基于行业景气度趋势的变化,配置了光伏、新能源汽车等行业。
4月13日盘中消息,9点34分中储股份(600787)封涨停板。目前价格7.17,上涨9.97%。其所属行业物流目前上涨。领涨股为飞马国际。该股为快递物流,智慧物流,冷链概念热股,当日快递物流概念上涨2.36%,智慧物流概念上涨0.77%,冷链概念上涨0.63%。
资金流向数据方面,上个交易日主力资金净流入9276.23万元,游资资金净流入7852.63万元,散户资金净流出4711.59万元。近5日资金流向一览见下表:
中储股份主要指标及行业内排名如下:
中储股份(600787)个股概况:
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金融界基金11月02日讯 建信内生动力混合型证券投资基金(简称:建信内生动力混合,代码530011)10月30日净值下跌3.32%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5940元,累计净值为2.9540元。
建信内生动力混合基金成立以来收益227.99%,今年以来收益52.17%,近一月收益5.96%,近一年收益63.85%,近三年收益80.86%。
建信内生动力混合基金成立以来分红6次,累计分红金额1.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴尚伟,自2014年11月25日管理该基金,任职期内收益202.85%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例8.56%)、贵州茅台(持仓比例6.46%)、泸州老窖(持仓比例5.58%)、伊利股份(持仓比例5.37%)、酒鬼酒(持仓比例5.11%)、水井坊(持仓比例4.50%)、通威股份(持仓比例3.71%)、华致酒行(持仓比例3.56%)、智飞生物(持仓比例2.91%)、银轮股份(持仓比例2.90%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,新冠肺炎疫情带来的影响逐渐缓解,经济持续恢复,恢复动力主要来自于慢变量的制造业投资、疫情冲击的消费回补等方面。进入下半年之后,宏观经济的主线是经济动力快慢交接和企业盈利转正,推动经济从平台期进入二次加速修复期,并在“需求进、政策退”中带来央行货币政策的灵活调整,市场交易的逻辑也从复工带来经济高斜率修复转向信用扩张。从需求端来看,制造业投资、消费修复加速,地产单月增速维持高位,基建略低于预期。
??从货币政策和流动性来看,整个三季度货币政策始终处于紧平衡中。在总量政策“逆周期调节”转向“跨周期调节”的大逻辑下,我们对短期货币政策的期待不宜过高,货币政策重点从总量工具转向结构性工具,*性和直达性的标签会更进一步加深。历史规律来看,考虑到财政投放的季节性、保证跨年流动性需求等因素,Q4流动性整体充裕程度通常好于当年平均水平。
??市场表现上,2020年三季度国内权益市场持续恢复和上涨。其中上证综指上涨7.82%,沪深300上涨10.17%,创业板指上涨5.6%。行业层面,休闲服务、国防军工、电气设备、汽车、食品饮料领涨;通信、商业贸易、计算机、农林牧渔、银行排名靠后。
??本基金长期聚焦在具有持续内生增长的行业与公司,个股选择上综合考虑了潜在收益空间、未来景气度的变化、以及该公司的估值水平与增长速度的匹配情况。回顾三季度,本基金保持了较高的仓位;我们看好宏观经济持续修复过程中,对可选消费的拉动,重点配置了食品饮料、汽车、消费建材、家电等行业。同时,我们基于行业景气度趋势的变化,配置了光伏、新能源汽车等行业。
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nginx/1.6.1金融界基金12月31日讯 建信内生动力混合型证券投资基金(简称:建信内生动力混合,代码530011)12月30日净值上涨1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9280元,累计净值为3.4560元。
建信内生动力混合基金成立以来收益291.35%,今年以来收益2.39%,近一月收益-0.51%,近一年收益4.88%,近三年收益168.53%。
建信内生动力混合基金成立以来分红7次,累计分红金额1.52亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙晟,自2021年10月20日管理该基金,任职期内收益1.91%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.89%)、洋河股份(持仓比例6.45%)、青岛啤酒(持仓比例6.08%)、山西汾酒(持仓比例4.08%)、奥瑞金(持仓比例3.85%)、北方华创(持仓比例3.55%)、承德露露(持仓比例3.21%)、中国石油(持仓比例3.11%)、中环股份(持仓比例2.97%)、杉杉股份(持仓比例2.96%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,宏观经济总体表现为生产、消费增速双双下滑,投资整体回落,经济复苏动能减弱。PMI指数显示景气度继续回落,出口新订单指数持续下行显示外需减弱趋势。固定资产投资增速有所回落,其中制造业累计投资恢复加快,基础设施累计投资增速回落明显,房地产累计投资增速回落。三季度消费数据持续低于预期,进出口同比增速仍快。1-8月全国规模以上工业增加值同比20年增长13.1%,增速较上半年有所回落。三季度,工业品通胀较为明显,终端消费价格稳定。资金面相比上半年波动增加,但仍保持低波动、低中枢的偏宽松环境,货币政策平稳中性。三季度人民币汇率小幅贬值。
三季度,上证指数下跌0.64%;深证成指下跌5.62%,创业板指下跌6.69%。结构上,大小盘显著分化,小盘股和周期股大幅跑赢市场。7月和8月,化工、钢铁、有色、煤炭、汽车等板块表现领先;9月份,除煤炭、电力、石化等依旧表现较好外,地产、医药、食品饮料等板块有所反弹。
回顾三季度的基金管理工作,一些优质稳健类资产在持续调整后已具备较好的配置价值,我们聚焦在具有持续内生增长的行业与公司,优化了这部分配置;另外,组合增加了先进制造业的配置比例,个股选择上综合考虑了未来景气度的变化、潜在收益空间和估值水平。同时,本基金也关注了在经济修复和供给受限背景下受益的周期行业。另外,组合积极参与了新股发行以增厚收益。
报告期内基金的业绩表现