单位净值1.023什么意思(铝价期货行情)单位净值1.023一万有多少利息
单位净值1.023什么意思(铝价期货行情)单位净值1.023一万有多少利息
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金融界基金11月04日讯 银华深证100指数分级证券投资基金（简称：银华深证100指数分级，代码161812）公布*净值，上涨2.30%。本基金单位净值为1.023元，累计净值为1.26元。
银华深证100指数分级证券投资基金成立于2010-05-07，业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益33.40%，今年以来收益45.06%，近一月收益5.79%，近一年收益39.50%，近三年收益15.28%。近一年，本基金排名同类（152/655），成立以来，本基金排名同类（207/805）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为18.21%，近两年定投该基金的收益为13.23%，近三年定投该基金的收益为13.25%，近五年定投该基金的收益为15.30%。（点此查看定投排行）
基金经理为周毅，自2010年05月07日管理该基金，任职期内收益33.40%。
张凯，自2019年08月29日管理该基金，任职期内收益6.34%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例6.74% ）、美的集团（持仓比例6.39% ）、五粮液（持仓比例5.82% ）、温氏股份（持仓比例3.84% ）、万科A（持仓比例3.05% ）、海康威视（持仓比例2.96% ）、平安银行（持仓比例2.95% ）、京东方A（持仓比例2.49% ）、中兴通讯（持仓比例2.12% ）、东方财富（持仓比例2.00% ），合计占资金总资产的比例为38.36%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例6.71% ）、美的集团（持仓比例6.67% ）、五粮液（持仓比例5.53% ）、温氏股份（持仓比例3.60% ）、万科A（持仓比例3.38% ）、平安银行（持仓比例2.95% ）、海康威视（持仓比例2.52% ）、京东方A（持仓比例2.28% ）、中兴通讯（持仓比例2.05% ）、东方财富（持仓比例1.81% ），合计占资金总资产的比例为37.50%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。三季度中，全球多家央行宣布降息，中美贸易谈判依旧曲折前行，科创板首批股票正式上市。在上述环境下，A股市场整体呈现震荡格局。从行业层面来看，电子元器件、计算机、医药等科技类行业收益靠前，钢铁、有色金属、商贸零售等行业收益落后。展望四季度我们认为，随着政策环境的宽松、逆周期调控政策的推进，A股市场将存在结构性投资机会。短期的市场风险点仍在海外，尤其是欧美经济的不确定性以及贸易摩擦环境下的潜在黑天鹅。但从长期来看，随着国内经济新旧动能转换、居民整体收入水平提升与消费升级，投资者风险偏好有望逐步提升，带来市场持续投资机会。在此过程中，我们继续看好龙头类公司的超额收益。
截至本报告期末本基金份额净值为0.967元；本报告期基金份额净值增长率为4.20%，业绩比较基准收益率为3.98%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控制在4%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
行情表现
| 5月30日 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 五日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沪铝 | 20765.00元/吨 | 0.22% | -0.46% |
日内消息
1、国内电解铝社会库存较上周四下降1.4万吨，整体处于连续降库状态
据SMM，截至5月30日，国内电解铝社会库存92.3万吨，较上周四库存下降1.4万吨。电解铝库存5月份以来，整体处于连续降库状态，5月份库存下降6.4万吨。本周开始，SMM电解铝锭库存统计点增加浙江嘉兴和广东格锐仓库两地区。
2、混沌天成期货：铝疫情缓解后需求回暖，但长期供给压力逐步抬升
混沌天成期货报告分析指出，供给端，当前欧洲电解铝减产规模暂未有扩大迹象；但鉴于电价仍在相对高位，俄乌冲突下西欧能源干扰持续，前期减产产能也未能复产。国内方面，当前我国出口至俄罗斯氧化铝有所增加，关注后期俄罗斯出口至我国铝锭量是否增加。国家力保旺季电力供应稳定以及云南放开用电负荷下，后期我国电解铝投、复产或仍较为顺利，因此国内供应端带来的长期利空压制仍在。需求端，后期随着上海逐步解封，短期国内原铝需求将边际继续回升。另外，近期国内经济刺激力度不断加码，后期消费意愿仍是关键，关注下半年财政发力是否对消费预期形成改善。海外制造业PMI仍位于荣枯线以上，但随着利率上升对投资的抑制，后期海外对铝锭等原材料的补库需求或逐步放缓。总体看，虽然近期上海和北京疫情明显好转，短期原铝需求将边际缓慢回升，但同时，经历上半年快速投、复产，全国原铝产能已至高位，下半年供给压力也将不断增加。长期来看，铝需求回暖力度或不及供给，铝价格中枢或将下移。建议长线持偏空思路，下方关注广西地区网电成本支撑。
品种基本面
据同花顺ifind数据显示：
5月30日上海现货铝现货价格报价20750.00元/吨，相较于期货主力价格（20765.00元/吨）贴水15.00元/吨。
5月27日沪铝期货库存录得285567.00吨，较上一交易日减少3234.00吨。
机构观点
南华期货：铝价短期震荡偏强 但上方空间有限
上周有色板块走势雷同，在复产叠加宏观预期博弈下，整体走出U形走势。对于铝价后市展望维持上周思路，即复工复产带动短期铝价温和上涨，但长期看宏观压力较大，基本面供给端产能释放预期较强，铝价下半年整体承压。具体看，宏观层面，货币政策外紧内松，但全球经济增长趋缓的问题相同，因此国内政策利好短期可提振有色板块，但长期大环境决定有色整体承压。基本面看，下游复工复产开工率上涨，但暂未看到需求端爆发式修复，未来建议关注政策补贴以及下游复工对汽车板块需求的实际作用。供给方面，5月一方面复产、投产略有放缓，叠加云南事故减产影响，产能提升环比趋缓，但预计未来供给端压力仍强。库存方面，国内社库去化节奏逐渐恢复健康，但随着上游不断到货，库存去库速度或将有所放缓。近期需要关注的为海外显性库存，当前LME库存已降至50万吨以下，注销仓单比例也处于历史高位，叠加海外现货升水仍在继续走高，预计低库存将为铝价提供强支撑。策略：预计下周运行区间在20200-21300，多单谨慎持有，长期看可在21500上方尝试布局空单。
单位：元
1.0184
账套名称
基金代码
净值情况
单位净值
累计净值
每万份基金收
益
基金七日收益率(日结转份额)
金元顺安金通宝货币市场基金
004072-总层面
1.0000 1.0000
0.6908
2.653%
金通宝货币A类 004072 1.0000 1.0000 0.6250 2.408%
金通宝货币B类 004073 1.0000 1.0000 0.6908 2.654%
金元顺安桉盛债券型证券投资基金
004093
1.0919
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
004685
1.0967
基金简称
基金份额净值
基金份额累计净值
005226
山证改革精选
0.9143
基金累计净值
信诚幸福消费股票 000551 1.7270 1.7270
信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0270 1.1200
信诚多策略灵活配置 165531 0.9135 0.9220
信诚沪深300指数分级 165515 0.848 1.533
信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382
信诚沪深300指数分级B 150052 0.683 1.464
信诚三得益债券A 550004 1.137 1.633
信诚三得益债券B 550005 1.109 1.576
信诚中证基建工程指数分级 165525 0.864 0.872
信诚景瑞A 003614 1.0555 1.1115
信诚景瑞C 003615 1.0518 1.1078
名称
代码
日期
单位净值
累计单位净值
财通资管鑫锐混合A 004900 2019■3■28 1.0074 1.0074
财通资管鑫锐混合C 004901 2019■3■28 1.0029 1.0029
基金代码
基金名称
份额净值
份额累计净值
004942 格林伯元灵活配置A 0.9600 0.9600
004943 格林伯元灵活配置C 0.9584 0.9584
006184 格林泓鑫纯债A 1.0170 1.0170
006185 格林泓鑫纯债C 1.0170 1.0170
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0352 1.0352
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0346 1.0346
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)
004865 格林货币A 0.5749 2.342
004866 格林货币B 0.6426 2.584
基金代码分级代码基金简称
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
481001 481001 工银核心价值混合 2019■03■28
481001 481001 工银核心价值混合A 0.2750 4.4477 2019■03■28
481001 960010 工银核心价值混合H 2019■03■28
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.066 1.785 2019■03■28
001715 001715
工银新焦点灵活配置混合
2019■03■28
001715 001715
工银新焦点灵活配置混
合A 1.028 1.028 2019■03■28
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.012 1.012 2019■03■28
000251 000251 工银金融地产混合 2.313 3.048 2019■03■28
000528 000528 工银薪金宝货币 2019■03■28
000528 000528 工银薪金货币A 0.8211 0.03463 2019■03■28
000528 000716 工银薪金货币B 0.8918 0.03724 2019■03■28
002679 002679 工银安盈货币 2019■03■28
002679 002679 工银安盈货币A 0.7791 0.02566 2019■03■28
002679 002680 工银安盈货币B 0.8448 0.02806 2019■03■28
164808 164808 工银四季收益债券 1.0690 1.6197 2019■03■28
000677 000677 工银现金货币 0.7479 0.03313 2019■03■28
002379 002379
工银香港中小盘股票
(QDII) 1.159 1.159 2019■03■27
006002 006002 工银医药健康股票 2019■03■28
006002 006002 工银医药健康股票A 1.2088 1.2088 2019■03■28
006002 006003 工银医药健康股票C 1.2038 1.2038 2019■03■28
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019■03■28
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0036 1.0036 2019■03■28
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0029 1.0029 2019■03■28
基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0083 1.0083
003762 国开开泰混合A 1.0736 1.1226
003763 国开开泰混合C 1.0629 1.1119
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9571 0.9571
每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.7496 2.447
000901 国开泰富货币市场基金 0.6836 2.200
份额净值(元)累计净值(元)
006356 国融稳融债券A
2019年3月29日
1.0022
1.0022
006357 国融稳融债券C
2019年3月29日
1.0018
基金单位净值 基金累计净值
2019■3■29410004 华富债券A 1.5576 2.1906
2019■3■29410005 华富债券B 1.5373 2.1263
2019■3■29000898 华富恒稳纯债A 1.204 1.204
2019■3■29000899 华富恒稳纯债C 1.180 1.180
2019■3■29003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8054 0.8054
2019■3■29003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7905 0.7905
2019■3■29005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0298 1.0498
2019■3■29005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0266 1.0466
基金单位净值
基金累计净值
2019■3■28
创金合信转债精选债券
002101
1.1098
1.1814
002102
1.1099
1.0840
2019■3■28
创金合信沪深300增强
002310
0.9944
1.1324
002315
0.9958
1.1408
2019■3■28
创金合信中证500增强
002311
0.9608
002316
0.9648
创金合信尊享纯债债券
002336
1.096
1.122
2019■3■28
创金合信金融地产精选股票
003232
0.9137
0.9915
003233
0.9114
0.9984
2019■3■28
创金合信尊泰纯债债券
003289
0.9734
1.0073
2019■3■28
创金合信量化核心混合
004359
1.0657
1.1157
004360
1.0439
1.0939
2019■3■28
创金合信尊智纯债
003193
1.0428
1.0818
2019■3■28
创金合信科技成长
005495
0.9309
005496
0.9255
创金合信价值红利混合
002463
1.0331
005404
1.0202
001897 九泰久盛量化混合A 2019年3月29日 0.975 1.156
004510 九泰久盛量化混合C 2019年3月29日 0.966 1.147
001782 九泰久益混合A 2019年3月29日 1.277 1.411
001844 九泰久益混合C 2019年3月29日 1.230 1.364
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净
值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参
考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019■03■28
0.889
0.889
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
2019■03■28
0.699
0.699
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
2019■03■28
0.551
0.551
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
2019■03■28
0.663
0.663
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
2019■03■27
1.293
1.293
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
2019■03■28
0.7315
1.4832
日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)
2019■03■28002245 泰康稳健增利债券A 1.1444 1.1444
2019■03■28002246 泰康稳健增利债券C 1.2653 1.2653
2019■03■28005523 泰康颐年混合A 1.0546 1.0546
2019■03■28005524 泰康颐年混合C 1.0507 1.0507
基金份额累计净
值
交易日期
420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.2940 1.6650 2019■03■28
000962 天弘中证500A 0.9083 0.9083 2019■03■28
005919 天弘中证500C 0.9292 0.9292 2019■03■28
001552 天弘中证证券保险A 0.8477 0.8477 2019■03■28
001553 天弘中证证券保险C 0.8399 0.8399 2019■03■28
002388 天弘裕利A 1.1402 1.1495 2019■03■28
005997 天弘裕利C 1.0339 1.0339 2019■03■28
005654天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0495 1.0495 2019■03■28
2019■03■28 001441 易方达瑞信混合I 0.986 0.986
2019■03■28 001442 易方达瑞信混合E 0.984 0.984
2019■0327 005676 易方达标普消费品■指数增强(QDII)C1.784 1.784
2019■03■27 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A1.788 1.788
2019■03■28 110023 易方达医疗保健行业混合 1.763 1.763
2019■03■27
161128
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
易方达证券公司分级
1.4204
502010
1.0703
■
2019■03■28
502011
易方达证券公司分级A
易方达证券公司分级B
易方达国企改革混合
1.0327
502012
1.1079
001382
1.083
003214
易方达富惠纯债债券
1.0291
1.1091
2019■03■28
005827
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
1.1752
110005
易方达积极成长混合
0.6292
4.6273
2019■03■28
110012
易方达科汇灵活配置混合
1.407
5.829
2019■03■28 001342 易方达新享混合A1.631 1.686
2019■03■28 001343 易方达新享混合C1.170 1.225
2019■03■28 000603 易方达创新驱动混合 0.856 0.856
2019■03■28
159950
易方达深证成指ETF
0.9809
0.9809
产品代码
帐套名称
003898
3006-永赢丰益债券
2019■3■28
1.0262
1.1049
006094
3016-永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019■3■28
1.0172
1.0342
006095
其中:永赢泰益债券C
2019■3■28
1.0166
1.0326
006576
3027-永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019■3■28
1.0028
1.0133
006577
其中:永赢诚益债券C
1.0123
资产净值
圆信永丰双红利A
000824
1，822，115，408.78
1.144
2.083
圆信永丰双红利C
000825
66，092，554.59
1.123
2.015
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
001736
1，067，294，239.98
1.427
1.427
圆信永丰兴利A
001918
143，674，778.41
1.072
1.105
圆信永丰兴利C
001919
60，350，979.71
1.087
1.113
圆信永丰兴融A
002073
2，504，875，610.44
1.018
1.129
圆信永丰兴融C
002074
101，221.45
1.017
1.120
强化收益A类
002932
302，573，587.74
1.1255
1.1255
强化收益C类
002933
29，309，434.71
1.1138
中加心享混合A
002027
2019■03■28
1.0766
1.1266
中加心享混合C
002533
2019■03■28
1.0778
1.2789
中加颐享纯债债券
004910
2019■03■28
1.0307
1.0874
中加颐合纯债债券
006180
2019■03■28
1.0087
1.0277
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
2019■03■28
003582
中金量化多策略
1.023
005860
中金新丰A
1.0091
005861
中金新丰C
1.0034
006279
中金瑞祥A
1.0803
006280
中金瑞祥C
0.9935
分级代码
163804163804中银收益混合
1.30973.1547
2019■03■28
163804960012中银收益混合H类
1.31361.5586
2019■03■28
003966003966中银润利混合
2019■03■28
003966003966中银润利混合A
1.03071.1507
2019■03■28
003966003967中银润利混合C
1.02921.1482
2019■03■28
380009380009中银添利债券
2019■03■28
380009380009中银添利债券发起A
1.269 1.571
2019■03■28
380009005852中银添利债券发起C
1.261 1.563
2019■03■28
380009007100中银添利债券发起E
1.268 1.268
2019■03■28
000539000539中银活期宝货币
0.7009
0.02821 2019■03■28
000996000996中银新动力股票
0.584 0.584
2019■03■28
163816163816中银转债增强债券
2019■03■28
163816163816中银转债增强债券A
1.940 1.940
2019■03■28
163816163817中银转债增强债券B
1.884 1.884
2019■03■28
002286002286中银美元债(QDII)
2019■03■27
002286002286
中银美元债债券(QDII)入民币份额
1.11801.1180
2019■03■27
002286002287
中银美元债债券(QDII)美元份额
0.16650.1665
2019■03■27
002180002180中银移动互联混合
0.852 0.8520
2019■03■28
005610005610中银泰享定期开放债券
1.02621.0622
份额净值/万份收益/百份收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/03/28
001014
中融融安混合
0.9462
001387
中融新经济混合A
1.641
2.073
2019/03/28
001388
中融新经济混合C
1.028
003085
中融银行间0■1年中高等级信用债指数A
1.0482
003086
中融银行间0■1年中高等级信用债指数C
1.0417
004671
中融核心成长
0.7376
005931
中融恒裕纯债A
1.0093
1.0193
2019/03/28
005932
中融恒裕纯债C
1.0084
山西证券保本混合型证券投资基金清算报告 |
| 基金管理人：山西证券股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告出具日期： 二〇一八年五月十八日 清算报告公告日期：二〇一八年七月二十一日 §1 重要提示 山西证券保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016] 558号《关于准予山西证券保本混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由山西证券股份有限公司作为基金管理人自2016年4月5日至2016年4月27日止期间向社会公开募集，募集期结束经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中喜验字 【2016】第0193号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年5月4日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。本基金的基金管理人为山西证券股份有限公司，份额登记机构为山西证券股份有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 山西证券保本混合型证券投资基金为保本基金，保本周期一般为两年，第一个保本周期自2016年5月4日起至2018年5月4日止。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《山西证券保本混合型证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）及监管机构的相关规定，如保本周期届满时，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金将根据《基金合同》的约定直接进入清算程序并终止《基金合同》。 根据2017年1月24日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》（简称“《意见》”），现有保本基金在保本周期到期后若不能变更注册为避险策略基金，均需转型为其他类型基金或清盘。鉴于本基金不再符合保本基金的存续条件且未转型为其他类型基金，因此，在第一个保本周期到期后，本基金将按照《意见》的要求并根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止。本基金的到期期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日），即 2018 年 5 月 4 日（含）至 2018 年 5 月 11 日（含）。本基金最后运作日为2018年5月11日，自2018年5月12日进入清算期。 由基金管理人山西证券股份有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。 §2 基金产品概况 ■ §3 基金运作情况概述 山西证券保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016] 558号《关于准予山西证券保本混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由山西证券股份有限公司作为基金管理人自2016年4月5日至2016年4月27日止期间向社会公开募集，募集期结束经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中喜验字 【2016】第0193号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年5月4日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。本基金的基金管理人为山西证券股份有限公司，份额登记机构为山西证券股份有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 山西证券保本混合型证券投资基金为保本基金，保本周期一般为两年，第一个保本周期自2016年5月4日起至2018年5月4 日止。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《山西证券保本混合型证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）及监管机构的相关规定，如保本周期届满时，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金将根据《基金合同》的约定直接进入清算程序并终止《基金合同》。 根据2017年1月24日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》（简称“《意见》”），现有保本基金在保本周期到期后若不能变更注册为避险策略基金，均需转型为其他类型基金或清盘。鉴于本基金不再符合保本基金的存续条件且未转型为其他类型基金，因此，在第一个保本周期到期后，本基金将按照《意见》的要求并根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止。本基金的到期期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日），即 2018 年 5 月 4 日（含）至 2018 年 5 月 11 日（含）。本基金最后运作日为2018年5月11日，自2018年5月12日进入清算期。 由基金管理人山西证券股份有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。 §4 财务报告 4.1资产负债表 （经审计） 会计主体：山西证券保本混合型证券投资基金 报告截止日：2018年5月11日 单位：人民币元 ■ 注：1，报告截止日2018年5月11日（基金最后运作日），基金份额总额26,060,152.77份。其中A类基金份额单位净值1.009元，基金份额7,618,353.64份；C类基金份额单位净值1.023元，基金份额18,441,799.13份。 2，本财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师白银泉、武丹签字出具了中喜专审字【2018】第0663号标准无保留意见的审计报告。 §5 基金财产分配 自2018年5月12日至2018年5月18日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 5.1资产处置情况 5.1.1本基金最后运作日应收利息为人民币354,544.60元。其中应收银行存款利息人民币354,518.41元，应收存出保证金利息人民币26.19元，上述款项由基金管理人山西证券股份有限公司以自有资金垫付，并已于2018年5月18日划入托管账户。 5.2负债清偿情况 5.2.1本基金最后运作日应付赎回款为人民币9,122,568.40元，该款项已于2018年5月14日支付。 5.2.2本基金最后运作日应付管理费为人民币214,481.08元，该款项已于2018年5月16日支付。 5.2.3 本基金最后运作日应付托管费为人民币35,746.85元，该款项已于2018年5月16日支付。 5.2.4本基金最后运作日应付销售服务费为人民币41,560.88元，，该款项已于2018年5月16日支付。 5.2.5本基金最后运作日应付交易费用为人民币29,961.50元，该款项将于2018年5月18日后支付。 5.2.6本基金最后运作日应交税费为人民币1,671.81元，其中应交增值税为1,492.69元，应交增值税附加税为179.12元，该款项已于2018年5月15日支付。 5.2.7本基金最后运作日其他负债为人民币115,000.00元，为预提信息披露费及审计费。其中预提信息披露费为100,000.00元，该款项已于2018年5月16日支付；预提审计费为15,000.00元，该款项已于2018年5月17日支付。 5.3清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 ■ 注1：利息收入系计提的自2018年5月12日至2018年5月18日止清算期间的银行存款利息。 注2：根据《山西证券股份有限公司关于山西证券保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的公告》，本次清算期间产生的清算费用由本基金管理人代为支付。 5.4资产处置及负债清偿后的剩余资产情况 单位：人民币元 ■ 根据本基金的基金合同及《山西证券股份有限公司关于山西证券保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的公告》，将基金财产清算后的全部剩余资产交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 资产处置及负债清偿后，本基金截至2018年5月18日止的剩余财产为人民币18,949,871.99元，其中A类7,125,866.58元，C类11,824,005.41元。 清算起始日2018年5月12日至清算款划出日前一日的应收利息亦属份额持有人所有。以上利息均按实际适用的利率计算，由基金管理人以自有资金垫付并将于清算款划出前划入托管账户。 截至2018年5月18日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额共人民币18,969,719.98元，其中人民币354,544.60元系基金管理人代垫的应收利息。 5.5 基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 §6 备查文件 6.1 备查文件目录 1、《山西证券保本混合型证券投资基金清算审计报告》 2、《山西证券保本混合型证券投资基金清算报告》的法律意见 6.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://publiclyfund.sxzq.com:8000/。 6.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 山西证券保本混合型证券投资基金 基金财产清算小组 二〇一八年七月二十一日 |
