申万宏源期货(370024)申万宏源期货子公司
申万宏源期货(370024)申万宏源期货子公司
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3月27日晚间，申万宏源发布2019年年报。报告期内，申万宏源实现合并营业收入245.93亿元，较上年同比增长60.98%；归属于母公司股东的净利润57.35亿元，较上年同比增长37.86%；基本每股收益0.24元/股，较上年同比增长26.32%；加权平均净资产收益率7.41%，较上年同比增加1.22个百分点。
受惠于市场环境回暖及*的战略转型，申万宏源企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大板块业务均实现稳步增长，市场份额进一步提高。其中，企业金融板块2019年收入人民币22.93亿元，同比增长24.93%；个人金融板块收入人民币72.34亿元，同比增长11.70%；机构服务及交易板块收入人民币133.99亿元，同比大幅增长142.65%；投资管理业务收入人民币16.67亿元，同比增长15.46%。
企业金融业务：紧抓科创板业务机遇
2019年，申万宏源投行业务全力参与科创板建设，布局开拓固定收益融资全品种业务，持续加大新项目开拓力度，提高项目储备。报告期内，申万宏源共完成股权融资项目13个（IPO 3个、再融资项目10个），融资金额138.79亿元，其中：申万宏源保荐并承销的「安集科技」为科创板首批发行上市企业；经中国证监会并购重组委审核通过的并购重组项目6家，行业排名第5，较上年提升13位；完成企业债、申万宏源债共79家、地方政府债主承销项目共493只，累计主承销金额约870亿元，被深圳证券交易所评为申万宏源债券*主承销商。
个人金融业务：加大客户资产引进，推进客户机构化转型
2019年，资本市场整体回暖，市场交投活跃。截至报告期末，申万宏源证券客户托管资产3.20万亿元，较上年增长33.67%，市场占有率7.18%，行业排名居前。期末经纪业务零售客户近727.1万户，较上年末增长11.04%；申万宏源新开户71.08万户，较去年同期增长118.71%；大赢家APP月活用户达到112万。
申万宏源期货业务条线日均客户权益和客户权益峰值创历史新高。申银万国期货连续六年荣获中国证监会期货申万宏源分类评价A类AA级*评级，荣获金融行业、政府机关、交易所、主流媒体等授予的近40项奖项和荣誉；宏源期货进一步强化业务布局，新业务进一步发展，申请获得基金销售业务资格，基差贸易业务、做市业务、期权业务均获得不同程度突破。
申万宏源客户融资融券业务充分利用申万宏源作为首批科创板转融券业务资格券商的先机，积极捕捉市场风口，努力拓展融券券源，2019年末余额517.10亿元，市场占有率5.05%。
股票质押式融资业务积极应对市场变化，加强项目风险管理，截至2019年末，申万宏源股票质押业务融资余额244.88亿元，较上年末下降43.94%，履约保障比例243.63%。
金融产品销售业务条线公、私募双管齐下，报告期内，申万宏源共销售自行开发金融产品638.99亿元，代理销售第三方金融产品465.94亿元。
机构服务及交易业务：加强投研、销售与服务能力建设
报告期内，申万宏源机构服务及交易业务板块实现营业收入133.99亿元，较上年同期增长142.65%。其中，主经纪商业务条线实现交易席位租赁业务收入4.22亿元，较上年末增长3.97%，市场占有率4.2034%，保持行业第一梯队领先优势；PB系统业务实现全市场、全品种覆盖，年末PB系统客户已达487家，资产规模1,141亿元；申万宏源成功获得证券投资基金托管业务资格，连续两年通过ISAE3402国际鉴证。
申万宏源研究咨询业务条线的研究质量和市场影响力持续提升。2019年，申万研究所举办精品会议40多场。在「第十三届卖方水晶球分析师奖」评选中获得「本土*研究团队」第一名，23个研究领域获得单项奖；在「第十七届*分析师」评选中获得「*影响力研究机构」第四名，10个研究领域获得单项奖。
FICC业务条线准确把握市场走势，投资回报率远超开放式纯债券基金平均回报率，利润贡献再创历史新高；业务布局逐步完善，成功获得国债期货做市资格、上市基金主做市商业务资格、「债券通」报价机构资格。
申万宏源权益类销售及交易业务持续推进，整体盈利水平稳步提高。同时，大力发展做市交易业务，新获上海证券交易所沪深300ETF期权主做市商、深圳证券交易所沪深300ETF期权做市商、中国金融期货交易所沪深300指数股指期权做市商、郑州商品交易所商品期权做市商（PTA、甲醇）等多项重要业务资格。申万宏源衍生品业务不断丰富产品线，增强申万宏源客户黏性，根据中国证券业协会公布的数据，报告期内，申万宏源场外衍生品业务市场占有率12.3%，累计规模行业排名前五。
投资管理业务：提供多元化资产配置方案
申万宏源投资管理业务包括资产管理、公募基金管理以及私募基金管理服务等。报告期内，申万宏源投资管理业务板块实现营业收入16.67亿元，较上年同期增长15.46%。其中，资产管理业务净收入实现逆势较快增长，排名行业第5，较上年提升1位；收入结构进一步优化，主动管理业务收入占比86%，较上年提升11个百分点。
申万宏源通过控股子申万宏源申万菱信和参股申万宏源富国基金开展公募基金管理业务。报告期末，申万菱信管理资产规模762亿元，较上年末增长46%，富国基金公募基金管理规模3,390.59亿元，较上年末增长逾七成，主动权益、量化指数、固定收益等各大类产品的整体投资业绩保持优异。
申万宏源通过申万宏源产业投资、宏源汇富、申万直投等平台开展私募股权基金管理业务。申万宏源依托资本市场，大力发展私募基金业务，加强与重点省份和相关上市集团、大型央企等合作，全面服务实体经济发展和产业转型升级。
本文源自证券时报
金融界基金05月07日讯 上投摩根核心优选混合型证券投资基金（简称：上投摩根核心优选混合，代码370024）05月06日净值下跌5.80%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2260元，累计净值为2.4410元。
上投摩根核心优选混合基金成立以来收益148.74%，今年以来收益22.51%，近一月收益-8.66%，近一年收益-10.49%，近三年收益8.10%。
上投摩根核心优选混合基金成立以来分红1次，累计分红金额0.83亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙芳，自2012年11月28日管理该基金，任职期内收益148.74%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例5.45%）、隆基股份（持仓比例4.18%）、凯莱英（持仓比例4.01%）、通威股份（持仓比例3.96%）、牧原股份（持仓比例3.83%）、恒瑞医药（持仓比例3.37%）、温氏股份（持仓比例3.36%）、金地集团（持仓比例3.21%）、正邦科技（持仓比例3.08%）、恒生电子（持仓比例2.66%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年1季度A股开门红，各指数大幅上涨，完全逆转了2018年逐步加深的悲观情绪，截至季末创业板指数表现领先于沪深300指数，两者分别获得涨幅35.43%和28.62%。表现相对更佳的行业为计算机、农业、电子、食品饮料、非银等，反映出市场对于成长风格更为认可，风险偏好大幅提升。与2018年正好相反，在今年1季度先后出现了中美贸易谈判前景改善、货币政策及财政政策明显宽松的重大改变，货币总量指标超预期、基建项目新开工情况超预期，增强了经济的韧性；科创板的快速进展、MSCI指数纳入A股权重提升以及资本市场市场化程度不断提高进一步强化了整体的乐观情绪；至三月PMI等数据重新超过50荣枯线，以及观测到的一二线城市房地产销售明显回暖，则导致投资者开始讨论后续宏观经济拐点是否提前。整个一季度，利好因素很多，市场也完美演绎了从政策到经济指标、从推测逻辑到基本面的预期的转换，估值提升先行，盈利情况待跟进。本基金在年初判断市场的主要风险已经释放，资产配置方面为股票资产高仓位，并着手寻找结构性机会。高仓位策略在本季度中处于有利位置，但因组合结构较为均衡，在风格方面则稍欠进攻性。经历过1季度的大涨之后，消费、成长和部分周期板块的当前估值水平已经出现了较大修复，指数的估值在历史分位数也不算很低，后续的表现有赖于基本面的落实来支撑，或者是增量资金来推动。展望2季度，我们认为调整可能会有，但整体并不悲观，房地产的销售好转还具有一定的延续性，减税降费的影响逐步释放，外资流入的效应还会持续，宏观经济的走向还可以逐步来观察，留给投资者进行方向性决策的时间窗口足够长，在此之前，依然可以积极地寻找投资机会。
本报告期上投摩根核心优选混合份额净值增长率为:28.56%，同期业绩比较基准收益率为:24.52%。
截至2022年6月14日收盘，申万宏源(000166)报收于4.36元，上涨4.81%，换手率0.82%，成交量183.81万手，成交额7.76亿元。
资金流向数据方面，6月14日主力资金净流入6240.11万元，游资资金净流出1658.26万元，散户资金净流出4581.85万元。
近5日资金流向一览见下表：
申万宏源融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入1.18亿元，融资偿还8220.66万元，融资净买入3541.07万元。融券方面，融券卖出83.6万股，融券偿还27.26万股，融券余量1111.05万股，融券余额4844.16万元。融资融券余额20.1亿元。近5日融资融券数据一览见下表：
该股主要指标及行业内排名如下：
该股最近90天内共有2家机构给出评级，中性评级2家；过去90天内机构目标均价为4.96。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
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记者 | 吴绍志
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券商资管行业又将新添一员正牌军。
10月21日晚间，申万宏源（000166.SZ）发布公告，拟设立全资资产管理子公司。
具体来看，资管子公司名称将为“申万宏源证券（上海）资产管理有限公司”，将向中国证监会申请开展证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构允许开展的其他业务（具体业务范围以监管机构和登记机关核准为准）。
资金方面，申万宏源证券将以自有资金对资管子公司投资不超过25亿元人民币，并且为其提供不超过42亿元人民币的净资本担保。
资管子公司设立后，申万宏源证券总部证券资产管理业务由资产管理子公司承继，申万宏源证券总部不再从事证券资产管理业务。
申万宏源表示，申万宏源证券设立资产管理子公司有利于聚焦主动管理，提升市场竞争力，有利于进一步提高业务运作效率，发挥公司资管业务的协同优势，拓宽业务开展的深度和广度，提高客户服务能力。但是，设立资产管理子公司相关事项尚需监管机构和登记机关核准。
在传统业务的红海之中，券商资管业务被视为新的业绩增长点。金乐函数分析师廖鹤凯向界面新闻记者表示，设立资管子公司的都是有更高追求的证券公司，一般是为了拔高资产管理的专业化水平，提供更灵活的激励机制和对资管业务的响应效率，面向高端客户的需要有更精细化的管理需求和快速的诉求反馈机制。
云通数据产品总监蒋伟伟则认为，成立资管子公司是一种趋势，现在券商传统业务（经纪，财富）受到限制，必须寻找新的创新业务（资管，股权等）才能保证利润，就目前来看，已有的券商资管子公司对于母公司利润的贡献是非常可观的。
例如，2020年半年报显示，上半年，东证资管实现净利润3.32亿元，占东方证券净利润的21%；华泰资管实现净利润6.46亿元，占华泰证券净利润的10.09%；广发资管实现净利润4.66亿元，占广发证券净利润的8.10%。
作为国内TOP10的券商，申万宏源证券资管子公司的成立，将是业内第20位正牌军。
申万宏源2020年半年报显示，公司主要通过申万宏源证券、申万菱信、申万期货、宏源期货开展资产管理业务。截至报告期末，公司资产管理业务规模 4633亿元，行业排名第 7；资产管理业务净收入 6.23 亿元，同比增长 10.68%。
Wind统计数据显示，申万宏源证券旗下共有232只产品，资产净值合计约564.83亿元。
与此同时，申万宏源证券资管业务仍然存在一些问题。今年1月，上海证监局曾对申万宏源资产管理事业部负责人顾鸿、投资主办人季程采取出具警示函措施的决定。原因是，在申银万国天天增1号集合资产管理计划投资运作过程中，一是未有效控制大集合资产管理业务从事逆回购交易的流动性风险，未按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与准入管理；二是产品部分投资违反合同中关于投资范围的约定。
从这方面来讲，资管子公司的设立对券商自身而言也有所裨益。一位券商资管公司前员工告诉界面新闻记者，设立资管子公司的主要目的是风险隔离，万一产品出了问题，不会影响到母公司，而且不会消耗母公司的风险资本，除此之外，还可以申请公募基*照，有了公募牌照，就可以拓宽销售渠道，向普通投资者募资了。
整体来看，在向主动管理方向转型的过程中，2018年以来证券资管产品总规模不断缩水。中国证券投资基金业协会*发布的数据显示，截至2020年二季度末，共有证券公司资管计划16949只，资产规模10.26万亿元。其中，单一资产管理计划11137只，总规模7.74万亿元；集合资产管理计划4836只，总规模2.01万亿元。
