600331股票(工银核心价值混合a)600331股票历史交易数据

2022-06-17 3:14:10 股票 xcsgjz

600331股票



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600331股票

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2021-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、四川宏达股份有限公司(以下简称 “公司”或“宏达股份”)股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

2、重大风险提示:

(1)公司于2021年1月29日披露《宏达股份2020年年度业绩预亏公告》(临2021-006)。经财务部门初步测算,预计公司2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10.6亿元至-15亿元,其中:母公司及合并报表范围内子公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-6,000万元(含公司对尚未支付的返还利润款计提延迟履行金 5,138.91万元);2020年1-9月权益法核算公司已确认的四川信托有限公司(以下简称“四川信托”)投资收益-25,987.99万元;由于目前四川信托尚未提供2020年度财务报表,初步预计公司对四川信托2020年第四季度的投资收益和减值为-8亿元至-12亿元。

(2)公司持有四川信托22.1605%股权,截止2020年第三季度末,该项长期股权投资按权益法核算的账面价值为190,416.99万元。2020 年 12 月 22 日公司收到中国银行保险监督管理委员会四川监管局《监管强制措施决定书》(川银保监强字[2020]5 号),对公司实施审慎监管强制措施,限制公司参与四川信托经营管理的相关权利,包括股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等。

(3)根据*人民法院终审判决结果,公司原持有云南金鼎锌业有限公司(以下简称“金鼎锌业”)60%股权无效,金鼎锌业自2018年1月1日起不再纳入公司合并报告范围。

目前该案处于执行阶段,根据*人民法院终审判决结果,金鼎锌业60%股权已办理至四原告名下;云南省*人民法院已扣划公司银行存款合计223,249,255.72元;公司根据生产经营及资金实际情况,分别于2019年12月30日和2020年1月19日,向云南省*人民法院指定账户支付利润返还款2,000万元和3,000万元;公司原名下位于四川省成都市房产1套(《房屋所有权证》【成房权证监证字第1592654号】,面积 140.73 ㎡)司法拍卖成交;公司原名下位于四川省成都市商业用房、办公房、车库(《房屋所有权证》【成房权证监证字第1534419号】房权证0813299号,面积 26739.79 ㎡)以物抵债;公司名下位于四川省成都市的房屋1套(房权证 1374902号,面积 873.28 ㎡)于2021年1月6日10时起60日期间(竞价周期与延除外)在云南省*人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开变卖活动,截至目前该房产尚未成交;公司持有四川信托22.1605%股权中10%的股权仍处于被冻结状态。

扣除上述拍卖价款和以物抵债价款后,公司尚需向金鼎锌业返还利润本金528,167,339.68元,返还利润本金公司已在2018年年度报告中计入损益;根据2019年度公司收到的云南省*人民法院执行通知书((2019)云执12号之一),公司需对尚未支付的返还利润计提延迟履行金,2020年度公司计提延迟履行金5,138.91万元,该延迟履行金计入公司2020年度当期损益。

目前公司生产经营活动正常,内部生产经营秩序正常,若法院对该案执行采取进一步措施,可能会对公司持续经营产生不利影响。

敬请广大投资者关注相关风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

2021年2月18日、2月19日和2月22日公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,近期有色金属产品价格虽然出现一定程度上涨,但市场环境和行业政策未发生重大调整,目前公司生产经营活动正常,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查、向公司控股股东及实际控制人问询并得到书面回复,截至目前,公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,在异动时间内(2021年2月18日、2月19日和2月22日),公司未发现公司董事、监事、*管理人员买卖公司股票的情况;经公司向控股股东和实际控制人问询并得到书面回复,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在异动时间内(2021年2月18日、2月19日和2月22日)不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

2021年2月18日、2月19日和2月22日公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。敬请广大投资者关注二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

1、公司于2021年1月29日披露《宏达股份2020年年度业绩预亏公告》(临2021-006),经财务部门初步测算,预计公司2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-10.6亿元至-15亿元,其中:母公司及合并报表范围内子公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-6,000万元(含公司对尚未支付的返还利润款计提延迟履行金 5,138.91万元);2020年1-9月权益法核算公司已确认的四川信托投资收益-25,987.99万元;由于目前四川信托尚未提供2020年度财务报表,初步预计公司对四川信托2020年第四季度的投资收益和减值为-8亿元至-12亿元。

2、公司持有四川信托22.1605%股权,截止2020年第三季度末,该项长期股权投资按权益法核算的账面价值为190,416.99万元。公司于2020年12月23日披露《宏达股份关于公司收到四川银保监局<监管强制措施决定书>的公告》(临2020-060),2020 年 12 月 22 日公司收到中国银行保险监督管理委员会四川监管局《监管强制措施决定书》(川银保监强字[2020]5 号),对公司实施审慎监管强制措施,限制公司参与四川信托经营管理的相关权利,包括股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等。

3、根据*人民法院终审判决结果,公司原持有金鼎锌业60%股权无效,金鼎锌业自2018年1月1日起不再纳入公司合并报告范围。

敬请广大投资者关注相关风险事项,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

四川宏达股份有限公司

董事会

2021年2月23日


工银核心价值混合a

(上接D37版 )

十、基金的风险收益特征

本基金属于混合型基金,一般情况下,其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

本报告期为2019年4月1日起至6月30日止。(财务数据未经审计)

1.1 报告期末基金资产组合情况

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

■1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证*收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金合同生效日为2005年8月31日,基金合同生效以来(截至2019年6月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

工银核心价值混合A

工银核心价值混合H

2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

(2005年8月31日至2019年6月30日)

注:1、本基金基金合同于2005年8月31日生效。

2、根据基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至本报告期末,本基金的投资符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定:本基金股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%-40%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。3、本基金H类份额生效日为2016年4月29日。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

1)基金管理人的管理费;

2)基金托管人的托管费;

3)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

4)基金合同生效以后的信息披露费用;

5)基金份额持有人大会费用;

6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

7)基金的资金汇划费用;

8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1)基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2)基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3)本条第1款第3)至第7)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金对A类份额的申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,*申购费率不超过1.5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金对H类份额的申购收取不超过申购金额3%的申购费,由香港销售机构在此范围内自行确定。

申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。

2、赎回费

注:1年指*天。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其中对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。H类份额的赎回费***归入基金资产。

3、转换费

转换费率详见基金管理人发布的基金转换业务的公告。

基金管理人可以调整转换费率或收费方式,并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

4、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率、转换费率或收费方式,并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。

(三)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:


600331股票行情

智通财经APP讯,宏达股份(600331.SH)发布2021半年度报告,公司报告期内营业收入13.76亿元,同比增长35.14%;归属于上市公司股东的净利润2.23亿元,同比扭亏为盈;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4656.49万元,同比扭亏为盈;基本每股收益0.1097元。

公告称,2021年上半年,磷酸盐系列产品市场行情持续向好。公司磷酸盐系列产品上半年产销量增加,经济效益继续保持增长。2021年上半年,合成氨产品价格高位运行,需求强劲,公司控股子公司绵竹川润加大合成氨的生产力度,盈利能力比上年同期大幅提升。


600331股票历史交易数据

7月20日盘中宏达股份(600331)涨停,截至发稿,股价报2.57元,成交3.14亿元,换手率6.23%,振幅12.39%。

资金面上,宏达股份近5日主力资金净流入2923.86万元,主力资金总体呈现净流入状态。

从融资融券数据来看,最近一个交易日数据显示,宏达股份融资余额1.97亿元,融券余额2600股,融资买入额1113.35万元,融资净买入22.02万元。

宏达股份公司主营业务为化工业、有色金属业、其他(补充),2021年一季报显示,公司实现营业收入6.1亿元,同比增32.62%;净利润3626.08万元,同比降337.15%;每股收益0.02元。

值得关注的是,过去180天公司尚未有机构评级。

(此稿由证券时报e公司写稿机器人“快手小e”完成。)


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