162209(财达证券网上交易系统)162209分红记录
162209(财达证券网上交易系统)162209分红记录
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金融界基金02月12日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）02月11日净值上涨2.27%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6533元，累计净值为0.6533元。
泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-35.03%，今年以来收益8.72%，近一月收益6.37%，近一年收益-17.48%，近三年收益-9.89%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李坤元，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-59.08%。
王鹏，自2017年11月07日管理该基金，任职期内收益-28.27%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.53%）、万科A（持仓比例4.46%）、迈瑞医疗（持仓比例3.95%）、中兴通讯（持仓比例3.69%）、山东黄金（持仓比例3.50%）、当升科技（持仓比例3.42%）、中金黄金（持仓比例3.41%）、恒瑞医药（持仓比例3.39%）、中国铁建（持仓比例3.27%）、比亚迪（持仓比例2.87%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度组合表现有所改善，主要是仓位适度降低，另外通信、贵金属、养殖等四季度表现较好的行业有所配置，为组合带来了较好的正贡献。但由于仓位整体偏高，在四季度市场下跌中净值还是受到了较大损失，值得深刻反思。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.6009元；本报告期基金份额净值增长率为-11.54%，业绩比较基准收益率为-8.95%。
财达证券日前发布了招股书申报稿。
公司计划在上交所上市，本次发行不超过5亿股股票。保荐机构为中信建投证券，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司营运资金，以支持公司各项业务的发展。
财达证券是由财达有限以整体变更方式设立的股份有限公司。截止此次招股说明书签署日，财达证券的实控人为河北省国资委，间接持有公司71.86％的股权。唐钢集团为公司的控股股东，持有公司10.53亿股，占本次发行前总股本的38.35％。
截至2019年6月30日，财达证券共设有14家分公司，110家证券营业部，2 家控股一级子公司及1 家控股二级子公司。其中财达资本是公司于2019年11月成立，拟从事私募股权投资业务，目前正在办理中国证券投资基金业协会备案及私募基金管理人备案等相关手续。
传统优势业务利润下降
申报稿书显示，财达证券的业务范围包括证券经纪、证券自营、信用交易、投资银行、资产管理等。其中，证券经纪业务是公司传统优势业务。
受益于京津冀一体化和环渤海经济圈的开发建设进程的有序开展，财达证券经纪业务在河北省内保持优势地位，其业务总量在河北省内常年占据首位。截至6月末，财达证券经纪业务客户共215.91万户，其中在河北省内营业部开户的证券经纪客户共197.42 万户，占比达91.44％。但近三年，公司经纪业务的营收及占比均出现下降。
申报稿显示，证券经纪业务是财达证券重要的收入来源之一，也是公司创新业务发展的保障。虽然近年来公司不断拓展其他业务领域，但预计未来一段时期证券经纪业务仍将是本公司主要的收入来源。然而截至2019年6月末，公司证券经纪业务营收为3.89亿元，在总营收中占比不到40％，远不及2016年的占比。
财达证券的证券经纪业务主要以代理买卖证券业务为主。截止2019年6月末，公司的股票交易量及代理买卖证券业务净收入均呈下降状态，这也是经纪业务营收及占比下降的原因之一。
2019上半年，财达证券代理买卖骨料交易金额为0.63万亿元，市场份额由2016年度的0.58％降至0.45％。代理买卖证券业务净收入为3.14亿元。
自营业务增长较快，股票承销业务收入较少
相对于其他业务来说，财达证券的自营业务增长较快，其中固定收益投资占自营业务收入的比重较大。
申报稿显示，财达证券固定收益类自营业务主要投资于二级市场债券，交易方式包括现券交易、债券质押式回购、债券买断式回购、信用拆借。近几年，公司固定收益类自营投资日均规模不断增长，但综合收益率波动较大。权益类自营业务受股票市场行情影响较大，投资规模虽有下降，但整体收益有亏专盈。
截至2019年6月末，公司固定收益类自营投资日均规模达43.98亿元，较上年末增加11.09亿元，但综合收益率却由上年度的11.42％降至4.84％。权益类自营日均规模为3.2亿元，较上年度下降超4亿元，但综合收益率达6.64％。
值得注意的是，公司的股票承销与保荐业务近一年半收入为零。
申报稿显示，财达证券投资银行业务起步较晚，2015 年完成保荐承销仟源医药（300254.SZ）非公开发行股票融资，实现了公司股票承销与保荐业务的首单突破。但再此之后，仅2017年实现净收入150万元，其余年份收入均为零。
申报稿显示，目前财达证券已经与多家企业签订了IPO 辅导协议，正在对其进行上市辅导，未来该业务营收或许会有较大提升。
资产减值损失计提导致净利润波动
申报稿显示，近几年财达证券的业绩尤其是归母净利润波动较大。
数据显示，截止2019年6月末，公司实现营收9.82亿元，实现归母净利润3.87亿元。其中归母净利润较2018全年的0.74亿元出现明显增长。
一方面，由于经纪业务营是公司主要收入来源之一，其营收净利润的下滑，也间接导致公司整体营收及净利润出现波动。另一方面，2018年财达证券因买入返售金融资产计提了4.02亿资产减值损失，也是导致净利润出现大幅波动的原因之一。
亟需提升净资本规模
申报稿显示，经过近几年的发展，财达证券的资本实力明显提升，总资产呈增长趋势。通过发行次级债，公司的净资本也有了明显提升，但核心净资本仍在小幅下降。
截至2019年6月末，财达证券总资产为341.55亿元，较上年末增加10.16亿元。核心净资本为73.03亿元，较上年末小幅下降0.11亿元。
2018年，财达证券发行了两期期限为3年的次级债券，共计40亿元。按照相关规定，长期次级债可按一定比例计入净资本。在发行完次级债券后，公司净资本出现明显增长，截至2019年6月末，净资本为97.03亿元。
但值得注意的是，次级债计入净资本的比例会随着时间的推移而不断减少。换句话说，如果公司不继续发行次级债或者进行其他股权类融资，未来公司的净资本有可能出现明显的下滑。
目前，财达证券传统业务盈利能力有所下降，而增长最快的自营业务又与净资本规模直接挂钩。此次IPO对于财达证券来说，不仅可以有效的补充净资本，还可以改善公司的业务结构。
本文源自面包财经
金融界基金09月27日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）09月26日净值下跌2.83%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8958元，累计净值为0.8958元。
泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-10.91%，今年以来收益49.08%，近一月收益2.02%，近一年收益32.50%，近三年收益14.85%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李坤元，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-42.26%。
王鹏，自2017年11月07日管理该基金，任职期内收益1.22%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例9.99%）、泸州老窖（持仓比例9.14%）、贵州茅台（持仓比例8.51%）、正邦科技（持仓比例6.00%）、山东黄金（持仓比例5.91%）、上海机场（持仓比例3.85%）、温氏股份（持仓比例3.72%）、伊利股份（持仓比例3.52%）、迈瑞医疗（持仓比例3.44%）、通策医疗（持仓比例3.03%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年市场整体上涨，1季度涨幅较大，市值基金上半年偏乐观。年初开始仓位维持较高的水平，且持有较多的食品饮料、券商、农业和TMT行业的公司，个股主要为各行业龙头公司，在开年取得了较好的效果。春节后随着市场情绪的回暖，组合阶段性适度参与了计算机、5G等TMT类公司投资，随着市场上涨及时兑现了收益，并相应增加了食品饮料、医药和免税类行业配置，降低了组合弹性。在2季度组合集中配置在食品饮料、医药、农业、机场等行业，个股和行业集中度进一步提升。从业绩的确定性和可持续性来看，我们坚信大消费是未来长期值得坚守的方向。对农业我们也是坚定看好这一轮养殖周期带来的行业集中度提升和龙头公司盈利的快速增长。从上半年的表现来看，组合无论是行业还是个股的选择大部分都跑赢市场，组合表现不错，为持有人带来了较好的回报。
截至本报告期末本基金份额净值为0.8029元；本报告期基金份额净值增长率为33.62%，业绩比较基准收益率为20.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年2季度开始，全球贸易与制造业景气持续回落，资金持续流入货币、债券、黄金等避险资产，全球负利率资产规模创出2016年以来的新高，“资产荒”似有卷土重来之势。当前“资产荒”加剧的背景是实体经济回报率的再度回落，目前全球主要国家资本开支周期正处于高位向下阶段，去库存阶段尚未完成，库存周期与资本开支周期短期难以共振向上，因此未来一段时间实体经济回报率仍承受下行压力，全球经济摆脱“弱周期”并非易事。下半年预计国内经济仍然是“上有顶，下有底”的态势。上市公司的归母净利润在3季度可能仍有回落压力，但4季度由于基数原因增幅可能反弹。2019年我们考虑2000亿美元商品关税的影响主要体现在下半年，以及经济本身“前高后低”的季节性，预计2019-2020年盈利增速总体处于底部区域，趋势性改善难寻，但阶段性例如4季度可能存在向上脉冲的可能性。对市场我们保持年初看法，继续重视持仓结构，忽略市场短期波动。景气度向上的行业是我们重点关注的方向。农业是未来半年或者一年景气度趋势明确，ROE具有大幅度提升空间的行业，我们仍然坚持此次养殖周期是大周期的判断，从今年半年报开始，预计主要养殖公司的季度环比业绩会大幅度增长，从盈利的角度，仍有较大的空间。5G和光伏为代表的逆周期行业盈利趋势继续向上，在整体市场盈利向下的趋势背景下弥足珍贵。另外，对于消费品为代表的核心资产，仍然是我们的底仓配置品种，相比历史估值他们并没有泡沫化，全球比较估值也不贵，仍然值得我们坚守。在下半年我们很关注美联储降息带来的效应。历史上美联储宽松周期中，债券短端收益率往往加速下行，长端利率跟随回落，期限利差与信用利差大概率走扩。股市表现则需要区分，对于一般周期性衰退，降息初期股市涨跌均有可能，后期估值修复推升市场回升。而对于2000年估值泡沫期与2008年危机式衰退期，降息期间美股整体回落。降息初期，黄金往往有较好表现，黄金是下半年我们重点关注的一个方向。整体上，下半年我们会继续优化组合，科创板的推出会给更多优质公司带来机会。我们会聚焦于国内消费升级和经济转型带来的巨大机会，聚焦优质公司，寻找更多阿尔法的机会，降低组合波动，为持有人努力创造更多财富。（点击查看更多基金异动）
金融界基金11月10日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）11月09日净值上涨1.71%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4649元，累计净值为1.4649元。
泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益45.69%，今年以来收益47.39%，近一月收益9.40%，近一年收益53.80%，近三年收益59.28%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为庄腾飞，自2019年09月29日管理该基金，任职期内收益64.36%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.54%）、宁德时代（持仓比例7.84%）、紫金矿业（持仓比例7.55%）、中信证券（持仓比例6.56%）、万科A（持仓比例5.24%）、立讯精密（持仓比例5.15%）、宁波银行（持仓比例4.71%）、东方雨虹（持仓比例4.57%）、福耀玻璃（持仓比例4.25%）、万华化学（持仓比例4.02%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年全球流动性环境宽松，因为新冠疫情在国内和国外的反复，A股市场波动较大，但主要的核心思路是没有变化的，就是流动性宽松环境下的估值驱动行情，主要集中在必须消费品、医药和科技等行业领域。三季度，一些高景气的细分行业在政策催化和事件驱动下，也出现了一些结构性的机会，包括光伏新能源、军工零部件、新能源汽车零部件等领域。
??我们的基金组合重视高分红和高景气的属性，重点关注那些分红较好且景气趋势向上的优质龙头公司，通过中长期持有获取内生增长和稳定收益。我们希望能够尽可能地去把握一些高分红行业出现行业周期反转进入高景气阶段的投资机会。同时在一些高景气的行业中，一些分红较好、稳定性较强的优质公司也是值得我们关注的方向。在组合的整体结构中，我们会配置一定比例的顺周期属性的长期稳定成长的优质公司，也是各个细分周期板块中的行业龙头公司，即类周期板块中的核心资产。
??2020年上半年，我们基金组合的主体结构相对均衡，依然主要在电子和电力设备新能源上进行超配，在金融、地产和消费品中有一定的配置。三季度中，我们考虑到部分行业在年内的涨幅较大，尤其是*估值和相对估值水平均处于历史较高水平，我们小幅减持了科技和新能源等浮盈较高的高估值板块。
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