005612今日基金净值查询（银行存款利率上调）
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金融界基金11月02日讯 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金（简称：嘉实核心优势股票，代码005612）公布*净值，下跌2.11%。本基金单位净值为1.65元，累计净值为1.65元。
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金成立于2018-02-01，业绩比较基准为“中证800指数*70.00% 恒生指数*20.00% 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。本基金成立以来收益65.00%，今年以来收益42.30%，近一月收益5.88%，近一年收益50.22%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（246/763），成立以来，本基金排名同类（352/956）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为32.87%，近两年定投该基金的收益为54.63%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为胡宇飞，自2018年02月01日管理该基金，任职期内收益65.00%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.83% ）、美团点评-W（持仓比例9.63% ）、五粮液（持仓比例8.63% ）、腾讯控股（持仓比例7.83% ）、美的集团（持仓比例6.79% ）、香港交易所（持仓比例4.43% ）、长城汽车（持仓比例4.22% ）、招商银行（持仓比例4.14% ）、中炬高新（持仓比例3.65% ）、紫金矿业（持仓比例2.79% ），合计占资金总资产的比例为61.94%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.97% ）、腾讯控股（持仓比例9.97% ）、美团点评-W（持仓比例6.68% ）、五粮液（持仓比例5.99% ）、中炬高新（持仓比例5.13% ）、美的集团（持仓比例4.86% ）、香港交易所（持仓比例4.52% ）、招商银行（持仓比例3.80% ）、中国生物制药（持仓比例3.42% ）、威高股份（持仓比例3.17% ），合计占资金总资产的比例为57.51%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度，含股息总回报口径，代表整体A股的中证800指数 9.9%，香港恒生指数-2.6%，恒生AH溢价指数位于历史高点附近，美国标普500指数 8.9%。A股主要宽基指数于7月中旬达到阶段高点后震荡回落，美国三大股指亦于9月上旬创历史新高后开始调整。
??我们在基金半年报中写到，“全球流动性相对于总需求而言依然过剩，但边际上是趋紧的，中国经济企稳，各项经济指标环比改善，股票市场的分化局面可能会出现收敛，同时需要防范美国大选前可能出现的风险事件。在股票市场前期表现*分化的背景下，成长股隐含回报大幅降低，质地显得尤其重要；随着经济见底回升，价值股的吸引力正在变强。”三季度随着国内经济逐步恢复，长端利率上行明显，铜、铝等中国需求占比高的大宗商品价格出现了10%左右的上涨，人民币升值幅度将近4%；欧美疫情第二波，拖累了经济复苏进程，原油价格和美债利率仍在底部徘徊。中国股票方面，沪深300多个季度以来*跑赢创业板，可选消费表现强于必须消费，工业股涨幅较大，全球大型互联网公司里，电商和本地生活表现强于娱乐社交，以科技医药为代表的“疫情交易”逐渐降温。
??本基金三季度增持了耐用消费品、矿业股，小幅增持了优质银行，减持了部分高估的医药股，维持对*消费品及互联网公司的长期持仓。
截至本报告期末本基金份额净值为1.5584元；本报告期基金份额净值增长率为13.54%，业绩比较基准收益率为5.48%。
