天天基金净值表（600879股票）
天天基金净值表（600879股票）
基金简称
基金比例净值
基金比例累计净值
005226
山证变革精选
0.9245
基金称号
日期
比例净值(元)
累计净值(元)
006356
国融稳融债券A
2019年12月18日
1.0391
1.0391
006357
国融稳融债券C
2019年12月18日
1.0369
基金比例净值(元)基金比例累计净值(元)
005298国开泰富睿富债券型证券出资基金
1.0515
1.0515
003762国开开泰混合A
1.0804
1.1794
003763国开开泰混合C
1.0572
1.1562
004649
国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金
1.0287
每万份收益(元)七日年化收益率(%)
000902国开泰富钱银市场基金
0.6731
2.396
000901国开泰富钱银市场基金
0.6073
2.151
估值日期
基金比例净值/每(百、百万)万份基金已完成收益/比例参阅净
值
基金比例累计净值/7日年化收益率/比例累计参
考净值
001009上投摩根安全战略股票型证券出资基金
2019-12-18
1.226
1.226
001126上投摩根杰出制作股票型证券出资基金
2019-12-18
0.908
0.908
001192
上投摩根整合驱动灵敏装备混合型证券出资基金
2019-12-18
0.638
0.638
001313上投摩根才智互联股票型证券出资基金
2019-12-18
0.823
0.823
003243
上投摩根我国世纪灵敏装备混合型证券出资基金(QDII)
2019-12-17
1.432
1.432
377020上投摩根内需动力混合型证券出资基金
2019-12-18
0.9280
1.6797
单位净值(元)
累计净值(元)
2019-12-18002245
泰康稳健增利债券A
1.1854
1.1854
2019-12-18002246
泰康稳健增利债券C
1.3077
1.3077
2019-12-18005523
泰康颐年混合A
1.0939
1.0939
2019-12-18005524
泰康颐年混合C
1.0864
1.0864
2019-12-18006809
泰康香港银行指数A
0.9988
0.9988
2019-12-18006810
泰康香港银行指数C
0.9962
0.9962
产品代码
帐套称号
日期
单位净值
累计单位净值
003898
3006-永赢丰益债券
2019-12-18
1.0192
1.1346
006094
3016-永赢泰益债券
其间:永赢泰益债券A
2019-12-18
1.0070
1.0630
006095
其间:永赢泰益债券C
2019-12-18
1.0071
1.0601
006576
3027-永赢诚益债券
其间:永赢诚益债券A
2019-12-18
1.0116
1.0470
006577
其间:永赢诚益债券C
2019-12-18
1.0145
1.0446
007199
3036-永赢泰利债券
其间:永赢泰利债券A
2019-12-18
1.0031
1.0071
007200
其间:永赢泰利债券C
2019-12-18
1.1803
1.1843
007374
3049-永赢淳利债券
2019-12-18
1.0036
分级代码
基金简称
比例净值
累计净值
每万份基金已完成收益
7日年化收益率
估值日期
000539000539中银活期宝钱银
0.6909
0.0274
2019-12-18
000996000996中银新动力股票
0.7410.741
2019-12-18
002180002180中银移动互联灵敏装备混合1.0281.028
2019-12-18
002286002286中银美元债债券型证券出资基金(QDII)
2019-12-17
002286002286中银美元债债券(QDII)人民币1.1991.199
2019-12-17
002286002287中银美元债债券(QDII)美元0.17140.1714
2019-12-17
003966003966中银润利灵敏装备混合
2019-12-18
003966003966中银润利混合A
1.06861.2676
2019-12-18
003966003967中银润利混合C
1.06581.2638
2019-12-18
005029005029中银工业精选混合
1.2171.217
2019-12-18
163804163804中银收益混合型证券出资基金
2019-12-18
163804163804中银收益混合
1.52133.3663
2019-12-18
163804960012中银收益混合H类
1.52531.7703
2019-12-18
163816163816
中银转债增强债券型证券出资基金
2019-12-18
163816163816中银转债A
2.2112.211
2019-12-18
163816163817中银转债B
2.1412.141
2019-12-18
380009005852中银添利债券建议C
1.3151.617
2019-12-18
380009007100中银添利债券建议E
1.3211.321
2019-12-18
380009380009中银稳健添利债券型建议式证券出资基金
2019-12-18
380009380009中银添利债券建议A
1.3271.629
519060
519061
海富通纯债债券A
1.248
2.386
海富通纯债债券C
1.241
2.344
海富通纯债债券
2019-12-18
账套称号
基金代码
净值状况
金元顺安宝石动力混合型证券出资基金620001
1.1770
1.2370
金元顺安桉盛债券型证券出资基金
004093
1.1314
金元顺安沣泉债券型证券出资基金
005843
1.0263
