2018年,在但是市场低迷的时候,6只战略配售基金发行,战略配售的概念还是非常火的,引爆了整个市场,这一批战略配售基金,也就是独角兽基金引发一阵认购的热潮,一转眼,独角兽基金三年的封闭期就结束了。
比较可惜的是,当时这些战略配售基金的高光时刻没有维持很久,随着一些原因的突然转弯调整,市场上可以参与战略配售的标的非常少,倒是这批战略配售基金,没有什么独角兽可以参与,其净值走势也和固收类产品产不多,从业绩回报可以看出,6只战略配售基金成立以来的回报均跑输业绩比较基准,成立以来回报在10.58%到25.91之间,其中,汇添富3年战略配售的回报率是*的。华夏3年战略配售回报率*。同期沪深300指数收益超过50%。
造成这个结果最重要的原因就是市场上可以参与战略配售的标的非常少,导致这些基金的股票仓位一支维持在非常低的位置,一季报显示,表现*的汇添富股票仓位*,也才33.82%。
7月5日,6只战略配售基金封闭期到期,同时,六只基金发布了转型公告,把7月5日到8月2日设定为转型期,基金将变更为主动管理型的LOF产品,基金的股票仓位设定在30%到95%之间。
转型过渡期间,基金接受场内场外基金份额的赎回以及转托管业务,并且,二级市场的交易都是正常进行的,但是不能进行定投和申购。
基金转型之后是继续持有还是赎回呢?
这个需要我们重点关注基金公司,基金经理以及投资者个人的风险承受能力,还有对于后市的看法。同时需要注意基金转型之后由于股票仓位的增加导致基金净值波动增大的风险。
上市型开放式基金基金LOF,既可以在场外进行申购赎回,也可以在交易所进行交易和申赎,并可以通过转托管机制将场外份额转托管到场内进行交易。